月结流程.docx

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1、月结流程+.一表教图耐(E)(G)Jft(S)实用程Jy(U)(Y)W-(H)73口G00GgQQ因囱更改视图”记帐期间：指定时间间隔”:概览外新条目I网倒阚同HSfcJ变式IAI起始科目终止帐户起始期间I年度I终止期间1I年度I起始期间I年度I终止期间I年度A蟠，0001+120001220101320001620100001AZZZZZZZZZZ120001220101320001620100001DZZZZZZZZZZ120001220101320001620100001KZZZZZZZZZZ120001220101320001620100001MZZZZZZZZZZ1200012201

2、01320001620100001SZZZZZZZZZZ12000122010132000162010000212000122010132000162010100082016920161320121620121000AZZZZZZZZ82016920161320121620121000DZZZZZZZZS2016920161320121620121000KZZZZZZZZ2016920161320121620121000MZZZZZZZZ82016920161320121620121000SZZZZZZZZS2016920161320121620121600+92016102016132012

3、1620121600AZZZZZZZZ920161020161320121620121600DZZZZZZZZ920161020161320121620121600KZZZZZZZZ920161020161320121620121600MZZZZZZZZ920161020161320121620121600SZZZZZZZZ9201610120161320121620123000+92016920161320121620123000AZZZZZZZZ92016920161320121620123000DZZZZZZZZ9aac201620161320121620122.物料账期mmrvmmpv

4、记帐到上一期间(A)系统(Y)帮助(H)e0eI回国允许对前期记帐公司代码1600中通客车零部件分公司09poi082016122015记帐期间(月/年)当前期间上一期间上年上一期间上一期间记帐回允许前期记帐口一般不允许冲帐二jE1-维曲:找到(G),系统(Y)那勘(H),eQ09。卸圜IQeQQI：物料主记录结算的期向1600从公司码到公司代码输入下个期间(包括会讨年度)或一个相关的日期(并非输入二者)期间会计年度或检查并关闭期间。仅检查期间。仅关闭期间在的期中容许负的数量口在前期中容许负值期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉同意前期记账！SUGR-Z

5、YJ保护月结人员3.fag1f101应收应付重分类J程序(P)编辑(E)转到(G)系统(Y)帮助(H)丁嚼Q1g1CQ)司7二；团团姐资产负债表附录未清项-分析亡程序(P)编辑(E)转到(G)系统(Y)帮助(H)0)eoeQ团团黝国资产负债表附录未清项分析到资产负债表关键日期2016-09-30排序方法JTo评估范围z)公司代码|1600：过帐/簟费拿参数公司代码1600资产负债表关犍日期2016-09-30排序方法1O评估范囿ZjfB目程序(P)编辑(E)转到(G)系统(Y)帮助(H)囱团噌资产负债表附录未清项分析公司代码1600到a资产负债表关键日期2016-09-30排序方法1o评估范围

6、ZT0,过帐14选择客户组定义供应商组定义口总分类帐科目组定义区合作伙伴组叼改变记录科目口显示投资使用评估回清单变式附加标题总量清单变式备选科目号码4.C0HV生产订单tecoe口Q1B1e口苜的仃的后处因因与阐批处理生产订单画囹清单订单抬头3格式/SAP生产订单7生产订单口计划订单表头级别选择生产订单到O物料到一1生产工厂1600到I计划工厂1600到M.订单类型到JzjMRP控制器到生产调度员口到售达方到销售订单._到错售订单行项到OWBS元素到顺序编号到优先级到工选择参喊件状态C_E1系统状态D1V口排斥和JieNFI口排斥工序级别选择11一1一17111一1一表头级别的绝对日期基本开始

7、日期基本完成日期计划开始日期计划完成日期计划下达日期实际开始日期实施束日期实际下达日期执行批量处理，设置S清单(1)编辑(E)转至(G)设置(S)批量处理(M)系统(Y)聚助(H)aa13CG3即圜心心Qi臼Izr必国包可批量处理订单抬头H勿的I园式gSo项目销售订单I订单物料描述I物料编号I用户状i目标数卜确认数|1141229003ZTZY3210左双副联接板总成(右)7213-100000401881141229004ZTZY3210左双副联接板息成(左)7213-10-5O188导功能选择功能技术实现i执行函数立即执行功能31020304010036066100360661003606

8、610036066处理方式执行数据更改a处理的最大数量保存日志始终研5010036066团输出日志6080100100360661003606610036066口显示应用工具条11010036066130140150100360661003606610036066&1口7071二。1号赛五胧刀帏小WP11tF口.囱团国批处理生产订单清单灯单抬头可格式Esap|生产订单生产订单表头级别选择生产订单物料生产工厂计划工厂16001600囱苍一二or1IW11一牛益一6rara_：计划订单订单类型MRP控制器生产调度员售达方箱售订单箱售订单行项WBS元素顺序编号优先级选择参数文件状态系统状态表头级别的

9、绝对日期基本开始日期到基本完成日期到计划开始日期到计划完成日期到计划下达日期到实际开始日期到实际结束日期2016-42-01到2016-12-313实际下达日期到执行，技术实现。5.成本中心结算1.KSS2成本中心选20705(生产型成本中心)版本0月份：9(结账月份)没问题后测试运行选择性去掉&实际成本分摊(I)编辑(E)转到(G)附加QQ环境(N)系统(Y)帮助(H)Q0Mi0因囱I&IE前际成本划分：初始屏幕解中心J2O7O5I到O成本中MaOi蛾回闭国。所有成本中心然/版本计划佚际-版本期间2会计年度J2016处理口后台处理SS向明细清单2.ksii选择成本中心组。Ztzy期间：(结账

10、月份)去掉测试运行执,后,退出,提示已重复过账,是否退出价格计算,选择。3,ksbt事务码：KSBT,输入结账的年份与月份，版本选择“0”作业类型输ATTO1到ATT05,执行后检查报表，升序排序，如发现有价格为。的，应退出进行更换。更换作业类型实际单价，事务码为：KBK6,输入成本中心代码与作业类型,执行后把固定实际价格改为0.01,后退出。Ksbt如图可选选项成本中心成本中心组ztzy或成本中心到回Kbk6如图kMIJJ-(ZJ/XJI/IIJIZJZU1八*MIS格式I-NO1手工实际价格成本中心变量期间终止期会计年度成本中心PB102016十月十月到或组ZTZY中通零部件成本中心活动类型ATTO1人工变动动力费到A