煤电公司工程服务类结算管理办法.docx

《煤电公司工程服务类结算管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤电公司工程服务类结算管理办法.docx（34页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、煤电公司工程、服务类结算管理办法二。一五年十二月二十日第一部分结算管理办法第一章总则第一条为了贯彻公司基本建设“精细化”管理要求，提升工程造价管理水平，按照华能集团公司提出的“安、快、好、省、廉”的基本建设方针，依据公司颁发的各项工程造价管理制度及各项目实际情况，制定以下管理规定及流程。第二条本管理规定及流程适用于煤电有限责任公司（以下简称公司）工程建设项目、生产维修项目及服务类项目。第二章结算管理机构及职责第三条为确保结算工作的顺利进行,成立结算领导小组及结算工作小组。领导小组人员组成如下：组长：总经理党委书记成员：公司副总经理级全体领导。主要职责：（一）批准重大结算原则、结算程序、结算办法

2、；（二）听取重大结算问题的汇报，在公司权限范围内，审查确定重大结算问题的处理意见；（三）根据审批权限，对于需公司审批的重大结算问题,提出处理意见，报公司批准。工作小组人员组成如下：组长：分管领导（计划）副组长：计划部负责人成员：公司各相关部门负责人、露天煤矿各职能部门负责人及与结算范围有关的专工、专责，公司委托的造价咨询单位负责人、监理单位负责人。主要职责：（一）组织协调结算工作，负责制定结算工作计划；（二）听取有关部门结算工作汇报,研究处理结算过程中的问题；（三）对于重大结算问题提出处理意见，报结算领导小组。第四条总经理是结算工作的第一责任人，是建设单位的代表，分管领导（计划）是结算工作的主

3、要责任人。第五条计划部职责（一）计划部是工程、维修及技术服务类结算工作的主要职能部门和归口管理部门，全面负责公司的结算管理工作,检查、督促、协调有关结算情况，组织结算联合审查。负责组织有关施工、维修、设计、监理、调试等合同的结算工作，负责结算资料的收集、整理、审核和汇总，编制整个结算资料及结算报告，提出结算工作计划。（二）根据合同条款，对合同执行有关费用问题及乙方索赔事项提出处理意见。（S）负责召集内部及外部结算会议，特别是资金大、周期长的项目要定期召开。组织与各单位的结算谈判磋商工作。（四）按施工图工程量、维修确认单或监理、技术管理部门确认的数量，审核乙方提交的结算价格及结算件。（五）根据物

4、资部提供的施工单位、维修单位实际领用量，提出超领甲供材料应扣减的费用；根据有关部门提供的未完工程项目、缺陷项目等提出扣减费用。（六）向结算工作小组汇报结算工作。第六条技术管理部门结算职责：（一）协助、配合计划部进行结算工作。（二）负责签证或出具设计变更、工程量核定单、缺陷处理、特殊施工措施等发生的原因、内容和数量。复核施工图工程量及设备损坏维修范围。（S）对实际施工（维修）内容、施工（维修）范围、与结算内容、结算范围的一致性负责，签署工程（维修）完工验收情况（包括工程量核定单、缺陷处理），提出未完成、未实施的项目和应由对方承担费用的项目。（四）负责按合同约定计量各施工单位用电、用水等数量，并出

5、具水电费统计表，并提交财务部。（五）确认乙方提出的索赔事项内容是否属实；提出甲方索赔事项及支持性资料，交计划部办理。（六）负责牵头组织竣工验收，审核竣工资料后提交给计划部、财务部。（七）负责审核竣工验收相关资料、文件符合档案管理的要求。第七条物资部职责（-）协助、配合计划部进行结算工作。（二）统计施工（维修）单位领用甲供材料清单，统计施工（维修）单位领用工器具清单，并确认返还退库情况。（三）提出设备材料供应管理过程中应扣减的事项及内容。第八条安全监察部门职责（一）协助、配合计划部进行结算工作。（二）确认安全施工情况，安全、文明施工措施费执行情况，提出安全处罚额度。第九条财务部职责（一）协助、配

6、合计划部进行结算工作。（二）负责按合同条款、相关规定以及审批金额支付工程款，核算往来款项。第十条监察审计部职责（一）协助、配合计划部进行结算工作。（二）确认廉洁责任协议执行情况，提出廉洁责任处罚额度。（三）提出廉洁从业相关改进意见。第三章关键词解释第十三条设计变更指初步设计文件批复后，由设计单位提出有关设计的变更；变更设计是指由项目建设单位或施工单位提出有关设计的变更；以上统称变更。第十四条现场签证是指在工程建设过程中，因施工条件及正常施工工序（非施工单位的原因）发生变化，由建设单位、监理单位签署，用以证实工程施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。第四章结算工作要求第十五条为及时收集、审核、确

7、认结算的有关签证，尽快发现并及时解决工程建设过程中合同执行时存在的较大问题，合理有效地控制进度款的支付，工程实行“过程结算”的方式，以促进工程进展、确保竣工结算工作顺利完成。“过程结算”是指工程建设过程中对已竣工工程合同及时办理结算和对主体合同分阶段、分项目进行初步结算。“过程结算”应按以下原则办理：（一）对于合同明确规定应给予调整费用的，双方尽快完成工程量及费用计算书，及时沟通并达成一致意见。由双方分阶段整理、核对施工图工程量变化及合同额增减情况。（二）对于合同条款的理解存在较大争议或分岐的，双方应分别明确意见并提供依据，做好记录，收集整理有关数据,适时研究确定。（三）对于责任、原因、费用确

8、认较复杂的问题，双方应做好记录，待最终专题讨论。第十六条逐步推行“过程审计”的管理模式。第十七条工程（维修）结算件应按公司制定的格式编报;结算件的费用内容一般分为：工程量差；工程价差；变更、签证；甲方索赔或扣减费用。第十八条结算件应条理清晰、层次分明、支持性文件完整，且原则上采取对合同额调增、调减的形式计算，以对比结算额和合同额增减变化情况。第十九条结算工作管理要求：（一）合同、招投标文件是结算工作的重要依据。（二）结算工作遵循：“先易后难、先定量后定价、先内部后外部”的原则。（三）各部门应认真负责，主动沟通，加强配合，严格遵循结算原则，按计划完成结算工作。（四）结算工作有关人员应遵守保密纪律

9、。第四章结算工作程序第二十条结算工作主要分为以下4类：（一）月度施工进度款支付结算。（二）主体工程分阶段、分项目“过程结算工（三）工程竣工结算。（四）设计、监理、调试等技术服务类合同结算。第二十一条月度进度款支付结算程序（一）施工（维修）单位应按要求的格式编制工程进度款报审表，漏项、量差、价差、设计变更等费用可随主合同一同申报，但应单独计列。（二）每月8日前上报上月工程进度款支付报审表，按规定的流程进行审核，审核流程：监理（若有）一技术管理部门一造价咨询单位（若有）一计划部一分管领导，有甲供物资等费用发生时还需物资部门审核。原则上每月12日下午召开资金小组会，如遇周六日或节假日提前召开。按照通

10、过后的资金预算在13日前提交给财务部。第二十二条主体工程分阶段、分项目“过程结算”工作程序（一）各主体工程施工单位每月及时整理需磋商问题,于月底汇总编制出报告书一式2份，每月1日将上月的报告书送计划部。报告书内容主要分两部分；1、对已确认事项或已签证事项提出结算费用申请及其支持性文件；2、需双方讨论或明确意见的问题或分歧，并附相关依据。（二）计划部和造价咨询单位审核报告书，并与技术管理部门及时沟通，提出结算意见，根据结算工作情况，召开结算工作小组会议，研究处理结算过程中的问题，并形成结算工作会议纪要。（三）与各主体工程施工单位每月不定期进行磋商，必要时开会决定，并将双方对讨论事项的意见形成“合

11、同执行协调会议纪要“。纪要由造价咨询单位拟稿，计划部审核，技术管理部门会签，施工单位确认，结算工作小组组长审批。对争议较大或重大问题报结算领导小组确定处理意见。第二十三条竣工结算工作程序（一）工程竣工验收后，施工单位在合同规定的期限内，整理竣工资料（包括开工报告、竣工报告、竣工图纸、竣工验收移交证书、设计变更单、签证单等），编制结算申请报告，一式3份送交计划部。（二）计划部组织有关部门对支持性资料的完整性、准确性、有效性、真实性进行确认。组织专题会议讨论确定初步结算意见。（S）计划部组织双方召开结算会议磋商，重大问题或重大结算原则逐级汇报结算工作小组和结算领导小组。（四）在乙方提交结算申请报告

12、后的1428个工作日内由造价咨询单位提交结算报告，计划部审核。（五）施工单位对结算报告无异议并确认后，监理单位、造价咨询单位、计划部在竣工结算审批单上会签，分管领导审核，总经理批准。（六）双方授权代表签署最终合同结算确认书（一式六份），并注明：以审计部门最终审计意见为最终结算额。（七）计划部按规定办理竣工结算付款审批单。第二十四条监理、设计、调试、性能试验合同结算程序（一）由乙方提交结算申请报告一式3份送计划部。（二）计划部组织相关部门评价确认合同履约情况。（三）计划部按合同规定，提出结算意见，填制结算审批单，相关部门会签，分管领导审核，总经理批准。（四）按规定审批后，双方签署结算件。（五）计

13、划部按规定办理其他费用付款审批单。第五章具体内容第二十五条合同范围内工程项目（一）合同工程项目结算办法依据合同项目内施工图设计的工程内容及相应投标报价明细，由施工单位提交月度实际完成工程量报表结算资料,经监理单位、公司工程部、计划部、分管领导审批后，按月办理结算及资金拨付。（二）合同内项目材差结算办法1、价差材料量计算以审批的月度工程量报表为依据，计算相应各项施工图材料定额用量。2、价差计算方式。以合同约定投标期材料预算价（或综合预算价）为基价，原则上（具体调整时段，以合同约定为准）按月度完成期当地工程造价管理部门公布的市场信息价为限额正负调差（无信息价部分按市场调研价或相关网站公布的平均销售

14、指导价）。（三）合同工程项目量差1、工程量计算依据合同约定可调整的工程范围及内容，按照招标文件提供的工程量清单中单项工程口径与设计蓝图相归口对应后，按照合同约定的施工图工程量计算规则计算各项工程量。2、工程量差费用计算方式依据合同约定的量差调整额度计算后，超额度正负比例的项目，按合同的调整单价（或综合单价）调整。第二十六条合同价款外项目内容（一）设计变更结算办法1、设计变更、变更设计是工程施工过程中为保证设计质量，完善工程设计、纠正设计错误以及满足现场条件变化的而进行的设计修改工作，均由设计院正式签发。1）增加投资10万元以下时，须工程设总在审批栏内签署；2）增加投资10-20万元时，须设计院

15、总工程师在审批栏内签署；3）增加投资20万元以上时，须设计院设总、院长在审批栏内共同签署；4）增加投资50万元以上的重大设计变更，设计单位专题报公司审查批准后方可实施；5）设计变更必须附设计院技经部门编制费用预算，设计院按权限审批。2、设计变更费用原则上由设计院技经部门编制（根据现场实际情况也可由施工单位编制），按合同约定计取方式及调整条件经监理单位、建设单位工程部、计划部审核。3、根据华能集团公司和公司关于设计变更管理的相关规定，分重大设计变更、重要设计变更和一般设计变更。按照有关规定上报批复，根据批复意见，费用进入结算。（二）现场签证结算办法1原则上不允许发生，若不可避免发生，所有的签证，不论金额大小，都要严格按审批流程进行，保证2人以上核实量价并签字画押，经部务会、矿长办公会或厂长办公会审议通过后，上报总经理办公会。内容必须由监理单位（若有）、建设单位签批。1）增加投资10万元以下时，须建设单位工程部部长、分管领导（工程）在审批栏内签署；2）增加投资10-30万元时，须建设单位工程部部长、分管领导（工程）、法人授权委托人在审批栏内签署；3）增加投资30万元以上的重大现场签证，报公司批复方可实施；4）签证内容发生后24小时内报计划部；5）签证单办