单据制作及管理.docx

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1、每一天商贸有限公司配送中心一单据制作及管理流程制度一、目的：规范账目管理；二、适用范围：配送中心；三、具体细则要求：1、配送中心单据明细：配送出库单、配送入库单、要货单、进货入库单、退货单、赠品入库单、赠品出库单、报损单、领用单、调拨单、设备申请单、设备出库单、自用品出库单；2、单据制作：2.1 配送出库单：点击系统连锁=配送出库单=选择仓库=选择部门=选择收货机构= 选择有效日期=点击单据明细（查找原始单号=录入=修改单据数量=保存,审核=打E盖配送出库章= 录入人签字=出库人签字；2.2 配送入库单：点击系统连锁=配送入库库单=渣找原始单号U选择入库库位（正常库、处理库）=核对入库单据 保

2、存，审核=打印=录单人签字；2. 3要货单：点击系统连锁二要货单=选择要货机构=随择要货部门=选择配送机构=录入要货明细= 保存，审核=漫入人签字；2. 4进货入库单：2. 4.1点击系统采购U进货入库单=）选择供应商=选择进货仓库=选择部门=选择结算类型= 录入进货数量 保存，审核 打印 盖收货章 录入人签字收货人签字送货人签字;2. 4.2点击系统采购= 进货入库单=选择原始单号= 选择结算类型U修改进货数量=保存，审核=打印=盖进货入库章= 录入人签字=收货人签字=送货人签字;2. 5退货单：点击系统采购=退货单=选择供应商=选择部门选择出货仓库（正常库、处理库）0录入退货数量= 检查最

3、后一次进货金额=保存、审核=打印=录入人签字盖退货章=退货人签字= 收货人（供应商）签字;2. 6赠品入库单：点击系统采购=赠送入库单=选择供应商选择进货仓库=选择部门= 录入赠品数量=保存，审核打印=盖收货疑 录入人签字=收货人签字=赠送人签字;2.7 报损单：点击系统仓库=报损单=选择仓库=选择部门点击单据明细=录入报损数量=保存，审核=打印=录单人签字=报损人签字=主管签字;2.8 领用单：点击系统仓库=部门领用单U选择仓库=选择领用部门=点击单据明细U录入领用数量=保存，审核=打印=录单人签字=领用人签字= 主管签字;3、单据管理:3.1 进货入库单、退货单、赠品入库单红联全部给予供应

4、商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订在一起交到财务对账使用;3.2 所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联给到客户（门店）保存;3.3 配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在起交到财务部;3.4 报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根;1.1 5每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄联）;3.6 单据分类存档保存管理，便于查账使用;3.7 当天产生单据，当天应整理存放;四、激励方案:1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次；2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张；3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次，主管连带 50%；4、单据未及时上交财务部负激励20元/次，经理连带50%；