企业还款计划书.docx

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1、企业还款计划一、项目背景XX开发有限公司成立于2016年02月，注册资金30000万元人民币，外部信用评级AA, 2021年计划建设寿光市新型建筑材料产业园，该项目总投资约10亿元，总用地面积622亩，主要建设标准化的工业厂房、仓库，配套建设管理服务中心、物流中心、商务中心、质量检测中心以及供热、供汽、供水、供电等基础管网及公用服务设施，并进行5G智能化建设。项目建设计划自2021年开工建设，至2023年竣工投入使用。具体建设计划分三期实施，其中一期占地230亩，计划2022年初交付使用，园区主要以新型建筑材料相关企业为主。二 还款来源1 .面向企业定制、出售标准化厂房及土地。预计售价120万

2、/亩，可收入7. 2亿元。2 .面向企业租赁厂房10年预计租金收入5亿元，园区厂房建筑面积40万平方米，租赁费按照125元/平方米/年计算可实现年租赁费5000万元以上。3 .向入园企业出售天然气及配套管理费用年收入6000万。目前我公司已与中国石化达成园区天然气直供合作协议（已取得管道开口支持函）,直供气源价格较目前我市工业供气3.6元价格下浮1元，园区企业用气量保守估计6000万立方。4、园区实施标准化厂房BIPV光伏屋面工程（已完成立项），建筑面积40万平方米厂房屋顶可布局约40兆瓦光伏发电，除满足园区内企业自用外余电上网，预计可发电6000万度，按照工业电价0.85元计算可实现收入4800万元，目前我公司已初步与国电投达成屋顶光伏电站合作投资协议。5 .发行地方政府专项债5亿元，该项目是山东省2021年重大项目，已录入发改委国家重大项目库系统。6 .项目启动后可办理银行项目贷款5亿元。7 .公司自有资金。三、还款计划每年底按时偿付利息，三年后偿还本金。