山东省商业集团有限公司投资管理办法.docx
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1、山东省商业集团有限公司投资管理办法第一章总则第一条为规范山东省商业集团有限公司(以下简称“集团”)投资管理,有效防范投资风险,提高投资收益,实现投资决策的科学化和投资管理工作的规范化、程序化,确保国有资产保值增值,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国企业国有资产法、山东省省管企业投资管理办法等法律法规,结合集团实际,制定本办法。第二条本办法适用于集团,集团管理和控制的全资、控股公司,集团所属事业单位,上级授权集团管理的托管企业(以下统称“集团及其所属单位”)的一切投资行为。第三条本办法所称的投资是指企业投入一定的资产以获取未来收益的经济行为,包括资产投资、长期股权(产权)投资、金融投资等。
2、(一)资产投资指利用自有资金或通过融资进行基本建设、技术更新改造以及购买大型机器、设备等固定资产投资及购买专利权、商标权、土地使用权、采矿权等无形资产投资。(二)长期股权投资包括:1公司的设立、分立、增资、减资、注销;2 .收购公司全部或部分股权;3 ,股权置换;4 .上市公司配发股票、增发股票、发行企业可转换债券等。(三)金融投资包括购买股票、期货、外汇交易、证券投资基金、企业债券、金融债券或国债等。第四条投资应遵循下列原则:(一)遵守国家的法律、法规、产业政策和项目所在地的有关政策规定;(二)符合集团发展规划,综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡,以实现投资组合的最优化;(三)突出主业
3、,有利于提高发展质量和效益;(四)投资规模要与企业承受能力、资源条件相匹配;(五)要符合集团投资管理制度、流程和决策程序。第五条投资项目税后内部收益率(IRR)原则上不能低于集团制定的分产业限定指标(属战略性投资或为集团现有产业配套而进行的投资,经集团批准,可适当放宽)。分产业投资项目税后内部收益率限定指标为:百货12%;超市12%;购物中心10%;家居11%;医药12%;置业13%;旅游10%;传媒11%;物产11%;其他项目12%o第六条未经集团批准,集团三级及三级以下子企业不允许进行长期股权投资。第七条集团董事会是集团投资决策机构(在董事会成立之前,暂由集团党政联席会议代行其职能),集团
4、投资管理的职能部门为投资管理部。第二章投资管理职责第八条集团依照国家有关法律法规和集团章程的规定,履行下列职责:(一)组织研究集团投资导向;(二)制定并执行集团投资管理制度和决策程序,明确内部投资管理权限,健全相应的投资管理机构;(S)编制、执行集团年度投资计划;审核直属单位年度投资计划,监督、检查其执行情况;(四)对集团投资项目进行决策及监督评价;(五)法律法规和集团章程规定的其他职责。第九条集团直属单位履行下列职责:(一)制定并执行本单位投资管理制度和决策程序,明确投资管理职能部门,配备专职投资管理人员;(二)编制、执行本单位年度投资计划;(S)对本单位投资项目进行可行性研究、论证、决策、
5、实施和后评价;(四)负责履行本单位投资项目的备案和审批手续。第十条集团投资管理部作为集团归口投资管理职能部门,主要职责如下:(一)负责拟订集团投资管理制度和年度投资计划;(二)负责履行投资项目报批程序和国有资产产权管理;(三)负责审查按规定由集团审批或报集团备案的投资项目的申报材料,并在报送集团领导前提出意见;(四)协调资产评估等中介机构开展项目资产评估和尽职调查等工作;(五)负责牵头组织集团有关部门对集团投资项目进行后评价;(六)负责对集团直属单位投资管理职能部门的工作进行指导、监督、评价。第十一条集团战略发展部按照集团有关规定对行业发展状况和市场竞争态势进行分析,审核投资项目是否符合集团战
6、略规划,对项目可行性论证报告提出意见。第十二条集团财务管理部按照集团有关财务管理规定组织财务尽职调查、投资方案的专业协助(包括投资方式的财务可行性、投资收益财务预测、现金流分析、财务风险评价、税务筹划等)、对项目可行性论证报告提出意见,负责融资、办理投资资金的拨付,根据年度投资计划编制财务预算,负责对投资项目进行财务监控、投资分红业务管理。第十三条集团风险防控管理部按照集团有关规定,组织法务尽职调查,对尽职调查中的法律问题进行咨询并提供法律意见,对项目可行性论证报告提出法律意见,参与项目谈判,参与组织起草、审查有关投资业务的法律文件,负责对投资业务的决策、实施管理等内控制度的执行情况进行评估、
7、检查。第十四条集团人力资源管理部按照集团有关规定参与人力资源尽职调查,负责人员安置,合作后派出人员安排等。第十五条集团办公室按照集团有关规定,及时安排项目上会讨论、审批,负责投资流程中涉及的各种投资文件的流转等。第三章投资决策权限第十六条集团依据年度投资计划,对投资项目实行分类管理,依据项目性质及决策权限的不同分为集团审批、集团备案、事后报备三类。(一)投资项目属于下列情形之一的,必须事前报经集团审批后方可实施:1集团作为投资主体的投资项目;2 .省外、境外(含港澳台地区)投资项目;3 .非主业投资项目;4 .与集团外企业或其他组织、个人合资合作的投资项目;5 .投资单位超过授权投资限额或业务
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