金蝶财务记账软件KIS云专业版账龄分析表操作流程.docx

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1、账务处理金蝶财务记账软件KIS云专业版账龄分析表操作指南功能说明：在金蝶系统中，账龄分析表主要是用来对财务上往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析和账龄计算。目前只提供单核算的账龄分析表，不提供多个核算项目的组合查询。某族电Qt）群助QP日修累我们丽自定义存货0.00基础资料会计科自A龙证字桥目项目模式凭证家用摘要V报表总分文喊明细分制B多拦式明徽旅期定调匚结特陨苴9IS如更亲历明细建ISJr页目分交总曝楼封顶目明翊也科目余修医试，平尚表科目日幅表凭证汇总表楼尊项目拿前支核算项目明械核算项目汇总表核和贡目娴台表帙翼项目琮台去调汇历史信息裹好力豫学I财务原的分析来I财务诀况分析衰脓宣幺6:

2、帙的外折亮有阳嗾登腺炎不理：2膛曾ESU泌Iaffr金媒口S云-dhft-I主控台】Q我的KIS采购管理销售管理O仓存管理生产管理OOM委外管置应收应付念存货核算园账务处理B固定资产国工资管理报表与分析回出纳管理轻分析初始化基础设置主修台明叫其速黑证审？位东修镐财制烯分析表O敷据看板现金O银行存款00.000.00凭证录入凭证通用证啾明末IHfc附柞时分明东站咏使用前提：1、基础设置-系统参数-财务参数中，选择勾选启用往来业务核销，选择勾选往来业务必须录入业务编号，不勾选此参数无法使用往来核销功能，也影响账龄分析表的账龄显示；系统(S)款助QP联JR我们Q业克5H0金舞JaS云-专IHiIiS

3、ttJ主控台我的KIS公共资料采购管理用售管理而别仓存管理生产管理OOOQ委外管理应收应付存货核算炼务处提01国固定资产工资管理报表与分析出船管理轻分析初始化核MJr目上机日志星破尖H引入空出计里单位基础设置鳍Jt方式2、会计科目列表中，应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目分别设置客户和供应商的辅助核算以及必须勾选往来业务核算；举例说明：如果勾选了前提1中的【启用往来业务核销】，账龄计算是根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。1应收账款-A客户期初余额为O,10月10日借方发生额IOoO,10月10日的余额为借IoOO,业务编号AOO1,如果此后没

4、有发生额，截止到10月31日，余额为IooO,账龄为21天(31-10=21);HmZkk科目：1122应收账款uooi客户A)叨中ITT美麻期间：2023年第10期币别：人民币日期凭证字号摘要业务编号借方金额贷方金额余额2023-10-01期初余恚平2023-10-10记-1俏售货物AOO1It000.00借1,000.002023-10-31本期合计1,000.00借1,000.002023-10-31本年累计1,000.00借1,000.002023-10-31发生额汇总1,000.00财务账龄分析表1122-应收账款截止日期：2023年10月31日市别：人民市。资产口1122应收账款O

5、1123-1页付账款日昌负俵CJ2202-应付账款D2203-预收账款,共同I客户余额1至10天11至20天21至30天30天以上Mo1一客户A1,000.001,000.00合计1,000.001,000.00占总额%100.00100.00日权益筝成本毛搅益4褰外2、如果在10月20日又发生了一笔借借方发生额为2000,业务编号A002,则截止10月31日，此时余额为3000元，该笔账龄为11天(31-20=11),上笔账龄为21天(31-10=21),如果账龄区间天数设置的小，则会分段显示账龄；明细分类账科目：1122应收账款（KOO1客户A）期间：2023年第10期币别：人民市日期凭证

6、字号摘要业务编号借方金额贷方金额余额M22-IO-O1期初余豫平2023-10-10记-1消售货物A11U11,000.00借1,000.00Z022-10-20记-2消售货物A0022,000.00借3,000.002023-10-31本期合计3,000.00借3,000.002023-10-31本年累计3,000.00借3,000.002023-10-31发生额汇总3,000.00财务账龄分析表1122-应收账款截止日期：2023年10月31日币别：人民币3、如果10月20发生的是贷方的2000或是借方-2000,业务编号A002,则截止10月21日时,余额为-IoOO,1000的账龄为1

7、1天，2000元账龄的为1天,这两笔业务将会分处于不同的账龄段。日日如1生IH匕科目：1122应收账款（K001客户A）叨沏TT美麻期间：2023年第10期币别：人民币日期凭证字号摘要业务编号借方金额货方金额余额022-10-01期初余豫平力22-10-10记-1徜售货物AOO11,000.00借1,000.002023-10-20记-4收货款A0022,000.00货1,000.002023-10-31本期合计,000.002,000.00贷1z000.00空22-10-31本年累计1,000.002,000.00货1,000.002023-10-31发生额汇总1,000.002f000.0

8、0财务账龄分析表1122-应收账款客户余额1至10天11至20天21至30天30天以上Koo1一客户A-1,000.00-2,OOO.OO1,000.00合计-1,000.00-2,000.001,000.00占总额100.00200.00-100.00截止日期：2023年10月21日币别：人民币臼资产CJ1122-应收账款CJ1123-预付账款B国负债-1J2202-应付账款口2203-预收账款圈共同权益务成本不损益6表外4、如上例，如果10月20发生的是贷方的2000或是借方-2000,业务编号是AOO1,但未进行核销时，则截止10月21日时账龄的显示仍然是1000的账龄为11天，2000

9、元账龄的为1天，这两笔业务将会分处于不同的账龄段。明细分类账科目：1122应收账款（KDO1客户灯期间：2023年第10期币别：人民币日期凭证字号摘要业务编号借方金额贷方金额余额2023-10-01期初余恚平2023-10-10记-1消售货物AOO11,000.00借1,000.00Z022-10-20记-4收货款AOO12,000.00货1,000.002023-10-31本期合计1,000.002t000.00货1,000.002023-10-31本年累计1,000.002,000.00贷1,000.002023-10-31发生额汇总1,000.002,000.00财务账龄分析表1122卜

10、应收账款截止日期：2023年10月21日币别：人民币如果10月20日进行了往来业务核销，此时如果截止2023年10月21日，余额为-IOOO,账龄则是-Iooo元的10天。HZkjZ科目：1122应收账款UKOO1客户A)叨初Tr矢烟期间：2023年第10期币别：人民币日期凭证字号摘要业务编号借方金额贷方金额余额?022-IO-O1期初余覆平2023-10-10记-1消售货物AOO11,000.00借1,000.002023-10-20记-4收货款AOO12,000.00货1,000.002023-10-31本期合计1,000.002,000.00货1,000.002023-10-312023

11、-10-31本年累计000.002,000.00贷1,000.00发生额汇总1,000.002,000.00往来核销选择核销序号业务编号核销日期客户凭证号凭证日期摘要而别应核倘本击已核优本币额币余本核请人1AOO12023-10-20KOO1客户A记12023-10-10消售货物人民市1,000.001,000.00Manager1AOO12023-10-20KOO1客户A记42023-10-20收货款人民市1,000.00Manager合计1,000.001,000.00财务账龄分析表日资产O1122-应收账款U1123-于页付账款昌负倭C12202-应付账款口2203-预收账款客户余额1至

12、10天11至20天21至30天30天以上IKoo1一客户A-1,000.00-1,000.00合计T,000.00-1,000.00占总额%100.00100.00。表外U122上应收账款截止日期：2023年10月21日币别：人民币如果没勾选前提1中的【启用往来业务核销】，账龄计算基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。1应收账款-A客户期初余额为0,10月10日借方发生额IOOO,10月10日的余额为借IOOO,如果此后没有发生额,截止到10月31日，余额为1000,账龄为21天(31-10=21);HHmZkjZ科目：ni22应收账款(ooi客户A)叨纣ITT美烟期间：2023年第10期币别：人民币日期凭证字号摘要业务编号借方金额货方金额余额2023-10-01