2014无图会计电算化实验指导.docx

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1、用友ERP8.72课堂演示实验实验1系统管理和基础设置实验目的1 .掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。2 .理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1.增加操作员；2.建立帐套；3.进行财务分工；4.输入基础信息；5.备份帐套数据；6.修改账套参数。实验准备1 .已正确安装用友ERP-U8管理软件。2 .在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。3 .建议计算机名不带短划线。实验资料1 .建立新帐套(1)账套信息帐套号:学号最后三位(例如你的学号为201401010101,则你的帐套号为“101”，后面用XXX代替)；

2、账套名称：成都高达电器有限公司；账套路径：采用默认账套路径(也可自己指定帐套路径)；启用会计期：2014年10月；会计期间：默认。(设置会计期间即为设置木企业各会计核算期间的结账日期)(2)单位信息单位名称：成都高达电器有限公司；单位简称：高达电器；单位地址：成都市金牛区信息路999号；法人代表：盛中国；邮政编码：610039；联系电话及传真：0281234567；税号:110108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：AAAOI(AAA代表你自己的名字)；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息

3、该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；存货和部门编码级次：122；地区分类编码级次：223；结算方式和收发类别编码级次：12,其余默认。(6)数据精度默认。(7)系统启用启用总账管理系统，启用时间为2014年10月1日。2 .财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)操作员编号：XXXOb操作员姓名：AAAO1角色：帐套主管。所在部门：财务部。帐套主管自动具备系统所有模块的全部权限。在具体工作中，主要负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项

4、初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行：负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：负责报表管理及其财务分析工作。(2)操作员编号：XXX02,操作员姓名：AAA02角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作：具有公共单据、公共目录设置、“总账一凭证一出纳签字、凭证查询”、“总账一出纳”的操作权限。(3)操作员编号：XXX03,操作员姓名：AAA03角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。主要负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有公共单据、公共目录设置、总账管理、应

5、收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4)操作员编号：XXX04,操作员姓名：AAA04角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：销售部。主要负责销售业务处理。具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5)操作员编号：XXX05,操作员姓名：AAA05角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。所在部门：采购部。主要负责采购业务处理。操作权限与AAA04相同。注意：以上权限设置个是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3 .设置基础档案成都高达电器有限公司分类档案资料如下：(1)部门档

6、案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别本企业在职人员分为4类:IOO1一企业管理人员1002一经营人员1003车间管理人员1004车间人员。(3)人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码I11盛中国男企业管理人员总经理办公室是121AAAO1男企业管理人员财务部是是XXXO1122AAA02女企业管理人员财务部是是XXX0212303女企业管理人员财务部

7、是是XXX03211AAA04女经营人员销售部是是XXX04212孙健男经营人员销售部是221AAA05男经营人员采购部是是XXX05222李平女经营人员采购部是(4)地区分类本公司地区分类为：O1东北地区；02华北地区;03华东地区；04华南地区；05一西北地区；06西南地区(5)供应商分类本公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商(6)客户分类本公司客户分类为：01一批发；02零售；03一代销；04专柜(7)客户档案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司0106120009884732788工行红光分行738

8、53654成都市金牛区红光路1号6100775销售部AAA05002昌新贸易公司0102120008456732310工行华苑分行69325581天津市南开区华苑路1号300310销售部AAA05003精益公司0403310106548765432工行徐汇分行36542234上海市徐汇区天平路8号200032销售部孙健004埃斯公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈尔滨平房区和平路16号15000810销售部孙健(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司010611056745369846

9、2中行48723367成都市锦江区楠木村8组610045采购部AAA04002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛区开拓路108号610036采购部AAA04003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100号230187采购部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号甲200232采购部李平实验要求1 .设置系统日期为2014年10月1日，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套等操作。2 .以账套主管身份进行系统启用、基

10、础档案设置、账套数据修改操作。实验操作指导1 .启动系统管理：开始“程序与用友ERP-U872”系统服务系统管理。（建议将“系统管理”发送到桌面，以便以后使用）2 .以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin，确定。3 .增加操作员：权限”用户”进入“用户管理”少增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。4 .建立帐套：账套今建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息-输入单位信息-输入核算类型”确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出，此时不进行系统启用操作。5 .财务分工：权限“权限，进入“操作员权限窗口少选账套，选年度，选用户“修改“按资料设置各用

11、户权限，注意每个人要求具备第1、4项权限”退出6 .修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改.则以账套主管身份注册登录系统管理“账套”修改今按提示修改相关内容7 .系统启用与基础设置（1）登录“企业应用平台”：开始程序今用友ERP-U872”企业用用平台（建议将“企业应用平台”发送到桌面，以便以后使用），打开登录对话框“以帐套主管身份登录。（2）系统启用：基础设置基本信息系统启用今启用总账，启用日期2014年K）月1日。注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。注意：请暂时不要启用其他系统，否则会导致后面有些工作无法进行：刚启用的模块要重新注册进来才有效。（3）进行基础设置：基础设置

12、”基础档案选择录入项目录入资料所给内容机构人员：按照“部门档案人员类别“人员档案”顺序进行。部门档案：部门档案今增加录入资料内容录入一条保存一条人员类别：人员类别”选择“在职人员”，增加录入资料内容，确定f录完后退出人员档案：人员档案”输入资料内容，文本框中有“”的表示不用输入直接选择“如果“是否操作员”被选择，则点击“对应操作员名称”旁边的“”，在弹出的对话框中双击对应人员即可改变“对应操作员编码”“录入一条保存一条。注意：按资料顺序进行录入：录入部门档案时暂不指定部门负责人，待录入人员档案后再去修改部门档案；客户档案中银行信息在菜单“银行”中进行。8 .备份帐套数据：若需备份数据，建议先在

13、磁盘上建立备份文件夹“以系统管理员身份注册登录系统管理”账套“输出，打开“账套输出”对话框，不选择“同步输出服务器内容”（以后的操作均如此）选择数据备份所在目录确定。实验2总账系统初始设置实验目的1 .掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2 .理解总账系统初始设置的含义。3 .掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。实验内容1 .总账管理系统参数设置。2 .基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3 .期初余额录入。实验准备设置系统日期为2014年10月1日，引入“实验1”帐套数据：(D以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账

14、套一一引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验1”帐套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.1st”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。实验资料1.总账控制:参数选项卡参数设置凭证回制单序时控制回支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿、凭证才E|1、预算控制默认权限出纳凭证必须经由出纳签字凭证必须经由会计主管签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日一12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式