现金财务管理办法.docx

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1、现金财务管理办法1总则1.1 目的：为加强对公司现金（备用金）的管理，确保现金的安全和合理使用，特制定本办法。1.2 适用范围：本办法适用于XX各职能部门、分公司，各子公司可参照执行。2现金使用范围2.1 赴境外出差人员的外币差旅费及出差补贴费。2.2 中国人民银行规定需要支付现金的其他支出。2.3 结算起点IOOO元以下的零星支出。2.4 的使用和管理3.1 凡发生库存现金有余或短缺时，必须及时查明原因，报主管领导处理。3.2 库存现金必须配备带有密码装置的保险箱，并严格执行库存现金限额的制度。人民币现金库存限额原则上不得超过5000元。外币现金库存限额原则上以待出行团组按集团公司因公出国（

2、境）批件中团组人数、出行天数核定的住宿费、伙食费、公杂费等费用为准。专管人员下班或暂离岗位时，必须把现金存放在保险箱内。保险箱钥匙必须由专人管理。发布日期：实施日期：x0006共2页第I页3.3 因特殊情况临时性存放超限额的现金过夜，必须经所在部门主管领导批准。3.4 各部门均不得坐支现金，有经营业务收入，必须及时将营业收入现金金额解缴到公司银行账户。3.5 不得白条抵库。3.6 应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。4附则4.1本办法由财务评价部负责解释。4.2本办法自发布之日起生效。5文件修改变更记录xx（管理）文件修改变更记录文件编号：xx0006修订部门：财务评价部序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容拟稿：日期:审核：日期:实施日期:发布日期:x0006