金富科技：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、证券代码：003018证券简称：金富科技金富科技股份有限公司JINFU向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告一、本次募集资金使用计划金富科技股份有限公告拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额1华南总部及瓶盖智能生产基地项目（一期）40,192.7938,000.002智能仓储建设项目11,623.749,000.003补充流动资金13,000.0013,000.00合计64,816.5360,000.00如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）

2、少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金投资项目的具体情况（一）华南总部及瓶盖智能生产基地项目（一期）1、项目概况公司成立于2001年，主要从事应用于饮料、食品等领域用的包装产品研发、设计、生产和销售。公司产品按照应用领

3、域的不同，主要可分为应用于瓶装纯净水、矿泉水的3025盖、2925盖、T2925盖、1881盖；应用于桶装饮用水的PC桶装水盖、4.51桶装水盖；应用于瓶装功能饮料的38盖、1881盖；应用于玻璃瓶装、铝瓶装等含气系列饮料包装新型拉环盖；应用于调味品系列（酱油、调料等）产品的两片盖等瓶盖；应用于奶制品包装等瓶盖；应用于软包装（糖浆、果冻、食用油等）系列塑料组合盖；及应用其他领域的包装产品。经过二十年的发展，公司已成为享誉业界的国内最大包装饮用水防盗瓶盖供应商之一。为深入贯彻公司经营发展战略，把握我国包装产业未来重要的发展机遇，公司拟在广东省东莞市新建瓶盖生产基地，通过引进先进的智能化生产设备，

4、丰富产品种类，扩大公司产品经营规模，拓展公司发展空间，促进公司市场占有率的提升，扩大公司品牌影响力，持续保持行业领先地位。2、项目建设的必要性(1)有利于顺应行业趋势，牢牢把握发展机遇伴随着我国经济的高速增长，我国居民消费水平和消费质量亦在不断提高，消费升级趋势愈发明显。在消费升级大背景下，消费品愈发多元，消费者的选择更加多样；居民消费方式也逐渐由原来的价格优先转变为健康和质量优先。受益于消费升级趋势，以食品、饮料等为代表的日常消费品市场规模持续增长。根据国家统计局数据，2023年农副食品加工业增加值比上年增长0.7%,食品制造业增长2.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长6.3%0随着消费品市场

5、容量的不断扩增，消费者对消费品的包装愈加重视。高标准、高品质的包装不仅可以更好地保护商品不易受到损伤，保证产品质量，同时还可以提供一定的便利，对商品的销售起到促进作用。因此，包装产业的发展对下游食品、饮料等行业的发展尤为重要。近年来，随着我国包装产业的逐渐成熟，我国政府高度重视包装产业品质化发展，积极推动包装产品向着高品质、高标准方向深化。未来，随着下游企业的不断发展，质量好、便利度高的包装产品更容易受到市场青睐，提高包装产品的品质将成为包装行业发展的重要方向。本项目将通过购置智能化设备，生产和研发高质量、高标准包装产品，不断提高公司产品竞争优势，牢牢把握包装行业重要发展机遇。(2)有利于扩大

6、生产场地，解决空间不足问题公司近年来业务持续增长，生产场地和仓储空间压力不断加大，公司东莞总部整体的产能利用率已较为饱和。随着行业的稳步发展与下游市场需求的持续增长，公司在保证传统业务市场产品供给的情况下，未来还需进一步拓展产品应用领域，提高市场占有率，扩大业务规模。然而，公司受土地、厂房、产线资源等制约，公司面临较为显著的产能瓶颈。本项目中，公司将通过新建生产场地，拓展生产空间，解决空间紧张问题。同时，公司将引进一批先进的智能化生产设备，提高公司产线智能化水平，降本增效，进一步巩固公司竞争优势。(3)有利于丰富公司产品结构，提高公司经济效益公司自成立伊始，一直从事于包装行业的生产、研发和销售

7、，主要产品有塑料防盗瓶盖、新型拉环盖、调味品瓶盖及其他周边产品等，产品主要应用于包装饮用水、饮料、调味品等领域。目前，公司塑料防盗瓶盖占营收比例较大，下游市场集中度高，导致公司客户集中度偏高。若主要客户未来需求变化或其自身原因导致对公司产品的采购需求下降，或转向其他塑料瓶盖供应商，将对公司的经营产生一定影响。另外，随着市场上产品种类的不断增多，瓶盖类型也逐渐增多，市场需求持续不断释放，公司亦需紧跟市场实际情况调整产品结构才能更好的把握市场机会。因此，公司需新增产品线，改善公司产品结构，拓宽未来发展道路。本项目公司将引进新的产品生产线，丰富调味品瓶盖、日化用品瓶盖、医药用品及保健品瓶盖等产品产能

8、，有利于丰富产品结构，提高经济效益，进一步拓展公司经济增长空间。3、项目建设的可行性(1)下游市场空间辽阔，需求旺盛包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业，在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位，也是中国制造体系的重要组成部分。包装行业也得到了国家产业政策的支持。“十三五”期间，中国包装联合会印发中国包装工业发展规划，围绕“中国制造2025”和“包装强国”建设任务，设定了“十三五”包装工业发展的两大核心目标：一是不断提升对国民经济和社会发展的支撑能力和贡献能力；二是不断提升品牌影响力和国际竞争力。目前，产品包装已经由商品的附属组成部分逐步提升为商品的重要组成部分，包装产业也已经从一个分散

9、的行业形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、软木、专用设备为主要产品的工业体系。我国是世界包装制造和消费大国，包装行业与我国消费品行业的发展密切相关，包装在商品流通中发挥着重要作用。随着我国国民经济持续稳定增长，居民收入水平日渐提高，我国居民消费规模扩大和消费升级将是长期趋势。受益于良好的国内经济环境，我国包装行业的市场空间未来将继续稳步扩大。饮料行业的蓬勃发展为本行业广阔前景提供了重要动力和基本保障，饮料行业的持续发展决定了当前时期和以后较长时期的饮料包装业市场容量也将持续增长。根据国际市场调研机构AIIiedMarketReSearCh统计数据，20192026年全球饮料包装市场规模预计将保持

10、5.6%的年复合增长率，于2026年达到1,333亿美元；2019-2026年中国饮料包装市场规模预计将保持7.4%的年复合增长率，于2026年达到283亿美元。我国作为消费大国，预计未来饮料包装行业规模增速将超过全球水平。随着我国人口规模持续扩大，人口总数超14亿人，每年消费大量的食品、饮料、调味品、日化用品、药品等，瓶盖行业的市场容量巨大。目前，中国已经成为全球最大的瓶盖需求国家，随着经济的发展，国内对瓶盖的需求量还将进一步增长。良好的行业发展前景及快速增长的市场规模将为公司的业务发展提供巨大的平台和坚实的保障，有利于募投项目的顺利实施。（2）客户资源稳定，保障产能消化公司多年来始终深耕于

11、包装行业，在多年的努力下，现已成为包装行业领先企业。公司凭借先进的生产技术和优质的产品质量、良好的企业形象及服务，在饮料、食品等包装领域积极开拓市场并积累了众多的客户资源。截至目前，公司己与华润怡宝、景田、可口可乐、达能等诸多知名的饮料制造企业建立了长期稳定的合作关系。合作期间，公司荣获华润怡宝、景田、可口可乐、达能颁发的优秀供应商奖。此外，公司还获得了“广东省级高新技术企业”“广东省2023年专精特新中小企业”等系列荣誉。由此可见，公司强大的生产实力以及服务质量已获得业内的广泛认可。公司稳定的客户资源和诸多的荣誉彰显了公司强大的综合实力，为本项目的产能消化提供了有效保障，确保项目达到预期经济

12、效益。（3）公司雄厚的研发实力为本项目的实施提供了可靠支持公司自成立以来，一直将技术研发能力作为提升公司核心竞争力的关键因素。经过多年艰辛耕耘，公司目前已拥有多种瓶盖结构设计及制造设备的发明专利，以及多种瓶盖的实用新型和外观设计专利。截至2023年3月31日，公司共拥有专利权136项，其中发明专利30项，实用新型100项，外观设计6项。此外，公司己将多项专利技术转化为实际生产成果，对公司产品品质提升以及降本增效起到重要作用。同时，公司已建立完整的研发组织体系和拥有一支可靠的技术研发团队，核心研发人员拥有较强的专业知识和丰富的行业研发经验，能够为公司发展带来持续的产品技术创新。公司突出的研发技术

13、实力为公司奠定了应用于食品、饮料、医药瓶盖类等包装领域的核心竞争优势，为本项目的顺利实施提供了可靠的技术支持。（4）公司严格的质量管理体系为本项目提供了重要保障公司产品主要应用于饮料与食品安全直接相关的领域，公司所生产的产品不仅需要满足轻量化、密封性稳定等质量要求，还需要满足食品安全方面的相关要求。为此，公司在生产过程中严格执行公司生产管理规定，从制定生产计划、组织生产、物料管理到成品后的产品入库管理，公司均严格按照质量管理规定进行生产，对产品进行多次检验，使之生产达标。除此之外，公司已获得IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、OHSASI8001职业健康安全管理体

14、系认证、FSSC22000食品安全管理体系认证等资质证书。经过多年的总结与实践，公司已建立一套行之有效的质量管理体系。公司严格的质量管理体系为本项目顺利实施提供了重要保障。（5）公司充足的人才储备为本项目的实施提供了人力支持经过多年的行业积累，公司聚集了一批研发、生产、品质管理及企业管理等方面的优秀人才，在研发创新、大规模生产管理、品质管理、内部控制等方面均有专业化的人才储备。核心管理团队和技术团队具有丰富的管理及技术经验。在公司核心管理团队的带领下，公司已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队和技术团队，能够为本项目的实施提供强大的人才资源支持，保证项目顺利实施。4、项目投资概算单位：万

15、元序号经济指标数值1建设投资36,471.991.1工程费用30,911.761.1.1建筑工程费15,691.381.1.2设备购置费14,495.601.1.3安装工程费724.781.2工程建设其它费用5,199.121.3预备费361.112铺底流动资金3,720.803项目总投资40,192.795、实施主体、实施地点和建设期限本项目的实施主体为金富科技股份有限公司，实施地点位于东莞市厚街镇,项目建设投入期为24个月。6、项目经济效益情况本项目达产后，预计产生良好的经济效益。(二)智能仓储建设项目1、项目概况本项目为公司总部基地及智能仓储平台建设，通过建造仓库，购置软件及硬件设备，打造一流的智能仓储管理运营服务平台，提升公司仓储运营效率，增强公司实力，巩固并提升公司的行业地位。2、项目建设的必要性(1)扩大仓储容量，满足企业发展需求近年来，公司的业务销售规模不断扩大，现有仓储设施已无法满足现有产能的仓储需求，需要在外租用仓库进行原材料和成品的储存，给公司的生产经营造成不便，并增加租赁成本。此外，公司在下游应用领域的不断拓展以及客户需求稳步提升的推动下，公司产品的生产规模不断扩大，对仓储的需求将不断上升。本次智能仓储建设项目可以通过自动化技术实现货物的快速存储和取出，大大提高了仓储效率，从而扩大了现有仓储容量，缓解存储压力。智