预算01表预算03表预算04表.docx

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1、2017（部门）预言公开第一部分2017年潮州市桥东污水处理厂（部门）预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分2017年潮州市桥东污水处理厂部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出预算表十二、部门预

2、算政府采购预算表第一部分2017年潮州市桥东污水处理厂（部门）预算基本情况说明一、部门基本情况（一）主要职责1、我厂负责桥东污水处理厂净化设施的生产运行管理,设备维修保养。2、技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作;负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况。（二）机构设置1、本部门无下属单位，部门预算为局（委、力、）本级预算。2、本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设办公室和生产技术部两个股级单位。我厂核定编制人数为25人，截止2016年12月31日，实有在编人数人员23人、退休1人，离休0人。其中公共预算财政拨款开支人员为0人，经费自理人员（政府性基金

3、开支）为23人。（三）预算年度的主要工作任务实现全年生产安全无事故及完成预定的生产任务。二、收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：2017年收入预算474.46万元，比上年增加12.68万元,增长2.75%o主要原因是预计增长人员基本经费和计划增加设备维修费用。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金拨款474.46万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万yco三、支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：2017年支出预算474.46万元，其中：基本支出207.66万元，占43.77%,比上年减少0.32万元，减少0.15%。主要原因是预计减少

4、人员基本经费。其中：工资福利支出155.53万元，对个人和家庭的补助46.08万元，商品和服务支出6.05万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算266.80万元，占56.23虬比上年增加13万元，增长5.12%。主要原因是计划增加设备维修费用。四、“三公经费”预算支出说明2017年“三公经费”财政预算拨款支出共3.2万元，与上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于；（

5、3）境外业务培训及考察0万元，主要用于o增减变化原因2 .公务用车购置及运行费预算支出2.2万元，与上年保持不变，主要原因是严格限制公务用车出车次数。其中：公务用车购置预算支出O万元，比上年增减O万元，增减0%（或：与上年保持不变），主要原因，公车运行维护费预算支出2.2万元，与上年保持不变，主要原因是严格限制公务用车出车次数。（三）公务接待费预算支出0万元，主要用于。比上年增减0万元，增减0%（或：与上年保持不变），主要原因O五、其他需要说明的情况（一）机关运行经费一般公共预算0万元，比上年增减0万元，增减0%（或：与上年保持不变），主要原因O其中办公费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差

6、旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元,专用材料费及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等（说明；没有机关运行经费的单位数据填“0”）（二）政府采购预算2.4万元，其中：工程采购0万元,货物采购2.4万元，服务采购0万元。（S）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额为11051.61万元，流动资产为169.64万元，固定资产为1088198万元，占资产总额的98.47%,分布构成情况为：固定资产主要为房屋、车辆，通用设备和专用设备，使用部门为办公

7、室和生产技术部，主要实物资产数据情况为：房屋为3794平方米，共用车辆4辆，其中公务用车1辆，其他生产用车3辆，单价50万元（含）以上的通用设备7套，单价100万元（含）以上的专用设备14套，资产变动情况为：本年度我部门没有资产处置及报废。（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆*辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，*年预计购置/报废*辆等。）（四）预算绩效信息公开情况2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。1、科学制定实施方案2017年，在总结以前年度绩效考核工作经验的基础上，

8、广泛听取多方意见，结合2017年财政形势，我部门成立了以陈贤鑫厂长为组长的绩效考评领导小组，制定关于绩效评价的一系列方案，全面开展2017年度绩效考评的工作。2、严格拟定候选项目从2017年度预算安排的专项资金项目中，公开选取全部专项资金项目，作为2017年度绩效考评项目，项目绩效目标覆盖率100%。在考评项目中，经厂归口部门推荐，厂领导小组研究，重点选择安全生产等社会影响大，直接关系污水安全生产的4个项目作为绩效重点考评项目；其余3个项目由归口科室自评。3、强化结果应用绩效评价结束后，及时将绩效评价结果反馈。（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率*;

9、对比上年推进*工作等）（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费

10、、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。单位其他需要解释的专业名词第二部分2017年潮州市桥东污水处理厂部门预算表（说明：以下为表样，按财预（2016）143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开,并备注说明，如表9)预算O1表部门收支总体情况表单位：元单位名称：潮州市桥东污水处理厂收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款一、基本支出二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计本年支出合

11、计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年七、上年结转结余收入总计支出总计部门收入总体情况表单位名称：潮州市桥东污水处理厂单位：元项目2017年预算一、预算拨款一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算二、财政专户拨款专项收入教育收费统管资金其他三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额七、上年结转结余收入总计单位名称：潮州市桥东污水处理厂单位：元项目2017年预算一、基本支出工资福利支出一般商品和服务支出60495对个人和家庭的补助460790

12、其他资本性支出等对企业补助支出其他支出二、项目支出基本建设类经济发展类还贷类民生配套类部门运转类商品和服务支出类三、事业单位经营支出本年支出合计四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计财政拨款收支总体情况表收入支出收入2017年预算支出2017年预算一、一般公共预算一、一般公共预算二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计本年支出合计单位名称：潮州市桥东污水处理厂单位:元一般公共预算支出情况表（按功能分类）单位名称：潮州市桥东污水处理厂单位:元功能科目名称一般公共预算支出小计其中，基本支出项目支出合计201一般公共服务支出2010

13、1人大事务行政运行注：本单位无该项资金，本表为空表。一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：潮州市桥东污水处理厂单位：元政府预算经济分类（明细到款级）部门预算经济分类（明细到款级）2017年预算合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30108机关事业单位基本养老保险缴费302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30204手续费30206电费303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30305生活补助310资本性支出.注：本单位无该项资金，本表为空表。一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：潮州市桥东污水处理厂单位：元政府预算经济分类（明细到款级）部门预算经济分类（明细到款级）2017年预算合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30103奖金30108机关事业单位基本养老保险缴费302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30204手续费30206电费303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30305生活补助310资