2.2企业信用管理的组织.docx

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1、盐城市XXXXXX有限公司字第(2017) 号关于成立公司信用管理工作领导小组的决定各部门、车间：为了进一步加强公司信用管理工作，贯彻公司信用管理工作方针和目标，制定和落实信用管理各项规章制度，规范经营，防范风险，经公司研究决定，成立公司信用管理领导小组，具体成员如下：组长：成员：专职信用管理员：公司信用管理部，负责公司信用管理日常工作。特此决定。2017年 月 日组织架构图一、信用管理部门工作职能1、商情科职能：收集,核实客户信息)从专业征信机构获得客户资信报告统一管理客户信息对客户的跟踪监测 信用信息采集，处理，录入信用档案的维护与更新信息系统及数据库的软硬件维护客户信息的内部咨询服务,2

2、、授信科职能：(1)、客户信用分析与评价:信用管理部门的核心技术部分(2)、授信额度及授信期限的确定:授信科的主要工作成果(3)、受理与回复客户信用申请-客户申请表-授信确认函，授信通知书3、商账科职能：(1)、商帐科的应收账款管理职能企业内部控制外部形象塑造(2)、应收账款管理的目标:追求应收账款的最佳流动性和效益,控制账款逾期和坏账(3)、应收账款管理的四个阶段：-形成应收账款时的管理-在授信期限内的应收账款的管理-信用期限到期的应收账款的管理-商帐逾期判断与催收安排4、外勤科职能：(1)、外勤客户调查(2)、外勤商帐追收(3)、外勤联络专业机构二、营销部工作职责1、正确掌握市场(1)、定

3、期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。(2)、收集有关产品的信息，掌握产品市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。(3)、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。2、确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。(1)、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。(2)、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。(3)、根据项目的卖点(卖点是可以创造的)和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。(4)、完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。3、管理销售活动(1)、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施

4、。(2)、营销队伍的组织、培训与考核。(3)、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。(4)、负责工作环境卫生监督、管理。三、财务部工作职责会计岗位职责1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表6、负责公司固定资产核算，

5、做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照会计档案管理办法妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。1。、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。11、负责公司会计电算化核算系统的安全。12、完成上级领导交办的其他事务。出纳岗位职责1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制凭证和账簿，金额大时，及时存入银行。2、负责签收和整理各种支票、汇

6、票等，填制凭证和账簿，及时送存银行。3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。 对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。4、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。5、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督），昨天库存余额核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。7、上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。仓管员岗位职责1、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否

7、与货单一致，是否有IQC的签字确认，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2、入库的物料和成品应分区摆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。3、存放入库后应及时入账，准确登记。4、领用物料部门应开具领料单，若需配合领料时，应配套领用;仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5、成品必须按发货单发货，手续不全不予发货；按销售单日期准时发货，如有意外须拖延时间须及时向上级反应，如有漏发应及时补发货。6、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关帐卡。7、仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到帐、物、卡一致。8、为使仓库存货帐实相符，必须做好

8、日常盘点和月末盘点工作。9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。1。、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。11、做好防火、防盗、防潮、防辐射工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货，防止存货变质。12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接线使用电器。13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14、仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙,要延长工作时间，仓管员要无条件服从。15、仓管员要立足本职，坚持岗位，熟练业务，具备高度责任感,要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

9、16、仓管员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17、仓管员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情节严重的应追究其法律责任。18、仓管员调动或者离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。四、信用管理部门工作经费安排2017年盐城市XXXXXX有限公司信用管理部门费用预算月0凭证号人员工资资信调查差旅费培训费办公费合计13134440,806.4240,806.4231521,179.001,179.0031991,056.001,056.00

10、31721,000.001,000.00312264,600.004,600.00313235,800.005,800.003112230,000.0030,000.0021719239,668.6939,668.6928794,478.004,478.0033122537,922.1737,922.1743028642,693.5042,693.50201422,285.002,285.00303364,136.584,136.5852840739,532.0839,532.08263159,390.009,390.0062227137,933.0037,933.00121802,024.0

11、02,024.00111658,506.058,506.0572530443,119.0043,119.0082720644,286.0044,286.0030403400.00400.00313359,692.359,692.353392,606.842,606.8491828544,418.9644,418.96152286,310.006,310.0020333916.24916.24102529445,653.1845,653.183041812,780.0012,780.00416,033.0017,332.0023,570.0066,258.06523,193.06五、信用管理人员信用管理人员我公司由总经理XXX同志担任信用管理部门分管领导，XXX同志任信用管理部专职信用管理员，该同志为中级会计师，本科学历，拥有10年财会管理工作经验，该部门还有其他3名兼职工作人员。4名信用管理员均大专以上学历，思想素质好，专业能力较高，同时公司还不定期组织部门工作人员进行相关的业务培训I,经考核合格后方可上岗。附专职信用管理人员的资质证书