可行性报告-1莱芜钢铁物流中心可行性报告.doc

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1、莱芜钢铁物流中心建设项目可行性研究报告 二六年十月目 录第一章 总论1第一节 基本情况1第二节 可行性研究报告编制依据和范围2第三节 可行性研究的主要结论3第二章 项目提出背景6第一节 莱芜市概况6第二节 莱钢集团概况7第三节 项目公司各投资方概况8第四节 物流中心的产生与发展10第五节 物流中心的功能12第六节 莱芜市物流业存在的主要问题13第三章 建设莱芜钢铁物流中心的必要性16第四章 市场需求分析20第五章 地址选择和建设条件23第一节 场址选择23第二节 气象、水文等自然条件23第三节 配套条件分析24第六章 工程方案、设备方案和技术方案25第一节 工程方案25第二节 主要设备方案28

2、第三节 信息系统方案28第四节 电子合同交易方案33第七章 总图运输与公用辅助工程37第一节 总图布置37第二节 公用辅助工程38第八章 环境保护41第九章 进度计划45第十章 企业组织机构及劳动定员46第一节 机构设置46第二节 人员编制47第十一章 投资估算及资金筹措49第一节 估算依据及说明49第二节 投资估算及资金来源49第十二章 经济评价50第一节 财务基础数据50第二节 财务盈利能力分析52第三节 不确定性分析52第四节 综合评价53附表附表一 总投资估算一览表54附表二 折旧费估算表55附表三 无形资产与递延资产摊销费估算表56附表四 成本费用估算表57附表五 销售收入及销售税金

3、估算表58附表六 损益表59附表七 现金流量表(全部投资)60附件附件一：营业执照61附件二 营业执照62附件三 营业执照63附件四 委托书64第一章 总论第一节 基本情况一、项目名称莱芜钢铁物流中心二、项目建设地址莱芜市钢城经济开发区，济青高速引线以西，郑王庄村西北，东田庄以南，韩莱路以北三、项目规模项目总占地1000亩，总投资45684万元。四、建设期 该项目工程建设期2年。五、项目承建单位山东鲁中钢铁物流有限公司，该公司注册资金8000万元，由以下三个公司合资组建，：1、山东莱钢汽车运输有限公司法定代表人:赵春玉法定地址:莱芜市钢城区里辛镇注册资本:2460万元联系电话:13963491

4、186联系人:吴修江经营范围:普通货运，仓储服务(易燃易爆、化学危险品除外)，钢铁产品的加工配送、制造、销售。2、莱芜钢城云通物流有限公司法定代表人:赵春玉法定地址:莱芜市钢城区钢都大街140号注册资本:2300万元经营范围:普通货运、信息配载、仓储服务(化学危险品除外)；汽车维修、汽车小修、专项修理、货运汽车及汽车配件销售；货运汽车租赁。3、莱芜市联众储运有限公司法定代表人:赵春玉法定地址:莱芜市钢城区里辛镇注册资本:400万元经营范围:普通货运，仓储服务(易燃易爆、化学危险品除外)，钢铁产品的加工配送、制造、销售。第二节 可行性研究报告编制依据和范围一、可行性研究报告编制依据：国家及省有关

5、政策、法规、规定；现行有关技术规范、规定；原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；莱芜市新一轮城市总体规划；莱芜市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）；莱芜市钢城区国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要莱芜钢铁集团发展战略；项目承办单位提供的有关技术基础资料；有关部门、单位出具的证明；山东莱钢汽车运输有限公司委托编制本项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究报告编制范围：项目提出的背景及建设必要性；市场需求分析；建设规模需求；项目的选址与建设条件；建设方案设计；建设规模及实施方案；环境影响及保护措施；投资估算及资金筹措；经济评价。第三节 可行性研究的主要

6、结论莱芜钢铁集团年产量已达1000万吨，原材料、燃料、备品备件及产品外运等年物流量达6000万吨左右，莱钢集团“十一五”的发展规模将达到1500-2000万吨的综合生产能力。该项目占地1000亩，采用国际先进的经营管理理念及现代物流管理运作模式，银行、税务、海关、商检、保税仓库等设施完善，以服务莱钢集团为主，立足山东，面向华东、华北地区，提供仓储、加工、装卸、信息发布、电子交易、配送、包装等服务，符合莱芜市发展规划，具有广阔的发展前景。建设地点交通便利，区位优势明显，项目单位具有多年的物流业务实践经验，势力雄厚，项目可行必要。根据莱芜钢铁物流中心的作业功能需要和各项作业量预测，在对项目建设规模

7、测算的基础上，确定该物流中心的各项设施建设方案。主要建设内容包括：商务大厦、高标准仓库、加工中心、露天仓库、第三方物流企业集中区、停车场、宿舍楼、食堂、修理车间、加油中心、单身职工公寓、道路、绿化、其他设施以及设备、车辆、计算机系统等。1、建设规模项目总占地面积1000亩，总建筑面积474000平方米，停车场、露天货场、道路面积共102000平方米，绿化面积32000平方米。2、建设期本项目建设期为2年，预计20XX年开工，主要安排建设前期准备工作、征地手续等；20XX年为建设关键期，安排项目全部主体工程建设，20XX年上半年全面完成各项设施与设备安装工程，于年底投产试运营，20XX年正式投产

8、运营。3、投资估算与资金筹措本项目总投资45684万元，固定资产投资为45184.08万元，铺底流动资金500万元。固定资产投资中建筑安装工程费17460万元，设备购置安装费15600万元；工程建设其它费用7247万元，预备费3560万元，建设期利息1317万元。本项目的资金筹措渠道：项目承办单位自有资金投入25684万元，银行贷款20000万元，20XX年和20XX年各贷款10000万元。流动资金2000万元全部使用银行贷款。4、经济效益经计算，项目经营期内累计实现利润总额76470万元，年均实现利润7647万元，年均实现利税8598万元。累计税后利润51235万元，年均税后利润5124万元

9、。主要指标汇总表序号项目单位指标备注1占地面积亩10002建筑面积平方米4120003容积率%61.77 4绿化面积平方米32000.00 5绿化率%4.80 6固定资产投资万元45184.08 7销售收入万元17298.00 8总成本费用万元9773.23 8.1固定成本 万元5773.23 8.2变动成本 万元4000.00 9利税总额万元8598.41 9.1销售税金及附加万元951.39 9.2利润总额万元7647.02 10所得税万元2169.21 11税后利润万元5123.50 12投资利润率%16.92 13投资利税率%19.03 14资本金利润率%38.45 15财务内部收益率

10、%17.36 16项目财务净现值万元10709.81 17项目投资回收期年6.61 18盈亏平衡点%46.76 第二章 项目提出背景 第一节 莱芜市概况莱芜市位于山东省中部,西依泰山,北接济南,东临淄博,南靠新泰。地理坐标为东经117度19分至117度58分,北纬36度02分至36度33分，总面积2246.21平方公里，人口123.46万。整个地形为南缓北陡，向北突出半圆形盆地，中部为低缓起伏的平原，为“泰莱肥宁平原”东起点，西部开阔，地势由东向西倾斜，东、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部倾斜。海拔最高点994米，最低点148.3米，汉族占总人口的99.7%。莱芜市交通便利，处于我国华北与华东

11、、沿海与内陆、鲁中山地与黄淮大平原等多标准划分地域的结合部，与淄博、临沂两市毗邻，战略地位重要，区位条件十分有利，交通和农业、矿产、钢铁等资源优势很大。经过近几年的高速发展，莱芜市已经奠定了较为雄厚的经济基础。20XX年全市经济总量迈上了新的台阶。20XX年实现生产总值256亿元，年均增长15.5%，比“九五”期间提高了3.3个百分点。人均生产总值达到20616元，比2000年翻了一番。工业主导地位更加突出，三次产业比例达到7.1：67.3：25.6。五年累计完成固定资产投资401.7亿元，是“九五”期间的2.4倍。20XX年社会消费品零售总额达到81.4亿元，年均增长13.4%；完成进出口总

12、额10.5亿美元，实现了五年翻两番。金融机构人民币存贷款余额分别达到250.2亿元和216.7亿元，五年增加173亿元和142.6亿元。全市税收总收入达到36.5亿元，地方财政收入达到14.56亿元，分别是2000年的3.4倍和3.5倍，各项社会事业在“十五”期间均取得长足进步。近年来，莱芜市坚持科学发展观，注重统筹兼顾，加大对社会事业的支持力度，促进了经济社会协调发展。高度重视就业再就业工作，就业服务更加完善，就业人员逐年增加。社会保障体系逐步健全，各类保险覆盖面不断扩大，对城乡困难群体的生活救助进一步加强。社会主义精神文明建设稳步推进，科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业全面发展，社会文

13、明程度和人民生活质量进一步提高。“平安莱芜”建设深入开展，社会秩序比较稳定。第二节 莱钢集团概况莱钢始建于1970年1月。经过35年的建设发展，现已成为控股莱钢股份等29个子公司，拥有总资产340亿元，具有年产钢1000万吨以上综合生产能力的特大型钢铁联合企业。莱钢是国家重点扶持的520家企业之一，是中国冶金行业首批通过ISO9002质量体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系国家认证企业。莱钢被授予中国大中型工业企业竞争力百强企业、全国名优产品售后服务优秀企业、国家重合同守信用企业、全国质量管理先进企业、全国再就业先进企业、国家技能人才培育突出贡献奖、山东

14、省管理创新优秀企业、山东省AAA级信誉企业等荣誉称号。以提高创造力为核心的学习型企业创建课题荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。莱钢主要产品有H型钢、热轧卷板、宽厚板、螺纹钢、特殊钢、热轧带肋钢筋等系列。轴承钢、齿轮钢、热轧H型钢和热轧带钢是“山东省免检产品”；热轧H型钢、热轧带肋钢筋、热轧带钢、轴承钢、齿轮钢、船用锚链钢6种产品获“山东名牌”产品荣誉称号；热轧H型钢、热轧带肋钢筋、轴承钢、齿轮钢4种产品获国家冶金产品实物质量“金杯奖”，其中热轧H型钢还荣膺“中国名牌”称号，这也是全国冶金行业首批、山东省冶金行业第一个钢材类的中国名牌；20CrMnTiH齿轮钢产销量全国第一，并依靠过硬的质量打入一汽集团、东风汽车和美国福特等著名汽车制造企业。国家钢铁产业发展政策出台后，使莱钢更加深刻地认识到，“十五”期间虽然能达到千万吨钢的规模，将跨入国内十大钢行列，但工艺装备和产品结构与国家第一梯队相比还有较大差距，在管理体制、运行机制、人