2023年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册汇总单位.docx

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1、2023年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册（汇总单位）2023年4月目录一、系统安装及任务管理2二、编写本单位内控报告2三、装入下级单位内控报告3（一）单户数据装入3（二）多户数据装入4（三）单位数据更新5四、数据汇总6（一）生成汇总单位封面代码6（二）汇总单位数据录入7（三）树形结构维护10（四）批量运算11（五）批量审核12（六）地区（部门）行政事业单位内部控制报告的生成与打印12五、数据传出13一、系统安装及任务管理详细操作请参照2023年度行政事业内部控制软件操作手册基层单位.doc。二、编写本单位内控报告本级内控报告编写同基层单位填写内控报告方式相同，详细操作请参照2023年

2、度行政事业内部控制软件操作手册基层单位.doc。三、装入下级单位内控报告(-)单户数据装入1、单击晟按钮，弹出“数据装入向导”。单击今按钮，在弹出的“打开”窗口中选择装入数据的路径，单击“打开”按钮，回到“数据装入向导”界面。在图中的“数据装入信息”编辑框中，可以看到装入的内容。如下图：2、单击【下一步】按钮，进入下图界面。在图中左边列出了所有被选项目，选择“单位数据”项(这个选项一定是“单位数据”，如果是“报表参数”，请这个单位按照“数据传出”的操作重新传出数据)；右侧勾选“装入到当前任务:然后点击【下一步】。3、最后点击【开始】按钮，直到提示“数据装入完成(二)多户数据装入汇总单位在编写完

3、本单位数据后，批量装入下级单位数据。具体操作如下:1、点击软件主界面【传送/数据批量装入1如图:&任务任务(R)录入(1)审核(S)汇总(Z)打BJ(P)传送(C)应用(Y)高级(A)WfiD(H)”数JS()群助雄数据传出族导出EXCe1文档(B)g远程传Ifi(T)数据批传出(J)批量导出的件信息J展(C)批量导出文字信息表(F)2、点击批量数据装入之后，点击【选择目录】选择各个单位数据所在目录的文件夹，系统会自动找到各单位的数据，然后点击【装入】即可，如图：田gmx-!1j款粕屋逢野R3rnxsnIWfg俄号I文仲名称I修窿C：U*rtvuyhQiJZUQD*ktC:Urs*fty*hu

4、JIUQZMktkQC:XUsrsV*My*hoiJIUQIMkiktC.Vsurs*txkcrhmJIgIMkX|C.grs56heJIRINksktCXViwtj1*1常值行楂RI内SW2、运算表包括“一、单位层面内部控制汇总情况”、“二、内部控制相关问题整改情况”、“三、业务层面内部控制汇总情况”、“四、建立健全内部控制制度情况”、“五、内控制度覆盖管控点情况”、“六、内部控制制度执行情况”、“七、内部控制信息化汇总情况二操作如下：(1)在录入界面点击【工具】-【批量生成汇总数据1如图:eMW28167工e3(8MFX011单位H面内部校丽S情况ED)M(E)衰稽工JMT)应用(Y)Hf

5、f1(P).动(H)MfiKOi1X1.量.g(D)RMOMK(R)文也浏第皿W)自定义号B(E)jxzer-C)It(J)遥环MffXU)内审核(K)Ctr1K10父衷南啕X)MW(V)GrUJMAft摘冽恰$二级三级WfI：总的单位的C338f2S4量西成立内Sf按裔工作小姐(tittS：4里也员JI人2单位内SJ按洌*导小担负!S人力(单位数)分B1务领导MttH5f行M青理部门2Wssin二、单位层面内部控制汇总情况U”HM：1地W(口E1*0纪)位g内M帆CXU小比一成*主#磐IMa*aaBnoQ1iSC9ffiRZZZX行帽聆(2)弹出选择报表的窗口，然后点击【确定】按钮，直到提示

6、“批量生成汇总数据完成”。0002内题Ana关1i整浏!兄X行，fiEHMH03北势IS面内由HZSf1ISiX行间定G30mM立”内*校1，WttIJiXHQemos内mffC窗婚戈Xft5ff1006内BIStgHfjf1B1XB1REJeih内部按*惟Af1X总J2Xfi9t0)出金，3|8stt)m)II(a)Iw|(三)树形结构维护树形结构维护适用于：当单位树形结构有所调整，或者当某个下级单数据遗漏上报时，在汇总单位装入数据时，需要操作树形结构维护。举例说明如下图，单位3应该和单位1和单位2同在汇总单位之下。这种情况下需要维护树形结构。S3()M三京IIMt优南S3*Sncq.例gu

7、z以上述举例说明，具体操作如下：1、在软件主界面，点击【汇总】-【树形结构维护】。弹出树形结构维护工具窗口，“要改变父节点代码的单位”选择要调整的单位，即单位3；“父节点代码”选择它的上级汇总单位，即上述事例中的汇总单位。2、选择好相应范围的单位后，点击【修改父节点】按钮,提示是否要继续，直接点击【是】即可。3、此时树形结构维护完毕，进入数据录入界面，可以查看到树形结构的变化；JMS(D)足表尚ZSCDi圆选出S!irc*2斫一R/41I-I1Uz1列麦查百树R组恂I树形结构维护完毕，再进行分析操作。(四)批量运算批量运算适用于对所有单位所有报表所有公式的运算，具体操作是在软件主界面点击【录入

8、/批量运算工在弹出的运算窗口点击【运算】。如图:任务(R)(B(S)iCS(Z)H1直到提示“批量运算完成”如图即可(五)批量审核批量审核适用于对所有单位所有报表所有公式的审核，在数据汇总并且运算完毕，需要批量审核，保证数据信息无误，在软件主界面点击【审核】-【公式审核工如图任务(R)SA(1)市核(S)汇总(Z)打印(P)传送(Q&的公式南核(S)市修S果查询(V)Q；枚空字典检查(E)表完整性检查(W)数揖有效性亩核(X)的形结构统计(F)为形结构对比(H)综合市核(Z)任务端猾(六)地区(部门)行政事业单位内部控制报告的生成与打印当汇总单位进行如下操作：完全汇总一一汇总单位数据录入批量运算一一批量审核(审核完全无误)，这四大步骤操作完毕之后才能生成报告！双击“2023年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告”WOrd文档，弹出正在进行公式替换如图:梢件22023年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告（单位公章）单位名，：汇总单位单位负责人：李四（签章）分管内控负责人：李四（一章）牵头部门负责人：李四（一章）情右A.京DOt*Miff.AUK637（P文（M体.中0大ImQ部一K五、数据传出详细操作请参照2023年度行政事业内部控制软件操作手册基层单位.doc。