珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制珠海投资控股有限公司拟对珠海海控融资租赁有限公司进行增资所涉及珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告华亚正信评报字2023第B02-0060号供二册，第一册）北京华亚正信资产评估有限公司二O二三年四月二十六日资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码，4411020103440201202300084合同编号：华亚正信2023第02-0041号报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号i华亚正信评报字2023第B02-0060号报告名称：珠海投资控股有限公司拟对珠海海控融资租赁有限公司进行增资所涉及珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益价

2、值项目评估结论：115,879,200.00元评估报告日：2023年04月26日评估机构名称：北京华亚正信资产评估有限公司签名人员：李建超（资产评估师）会员编号：44180023张野（资产评估师）会员编号：44180024B（可扫描二维码查询备案业务信息）说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年04月28日目录资产评估报告声明2资产评估报告摘要4资产评伽告正文6一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况.6二、

3、评估目的15三、评估对象和评估范围15四、价值类型16五、评估基准日17六、评估依据17七、评估方法20八、评估程序实施过程和情况26九、评估假设28十、评估结论29十一、特别事项说明31十二、评估报告使用限制说明31十三、资产评估报告日32资产评估报告附件34声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。本资产评估报

4、告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性

5、、完整性、合法性负责。五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当关注并充分考虑资产评估报告中载明

6、的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。珠海投资控股有限公司拟对珠海海控融资租赁有限公司进行增资所涉及珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告摘要信评报字2023第B02-006Q格力地产股份有限公司、珠海投资控股有限公司：北京华亚正信资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用资产基础法、收益法，对珠海投资控股有限公司拟对珠海海控融资租赁有限公司进行增资所涉及的珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。评估对象：珠海海控融资租赁有限公司在评估基

7、准口的模拟股东全部权益价值。评估范围：珠海海控融资租赁有限公司申报的在评估基准日经审计的模拟的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债。评估基准日：2023年12月31日。价值类型：市场价值。评估结论：本次评估采用资产基础法评估结果作为珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：资产评估结果汇总表评f古基准日：202舜12月31日金额单位：人民币万元项目账面价值评估价值增减值增值率%ABC=B-AD=C/AX1O0%1流动资产6,402.516,402.512非流动资产6,312.676,312.790.120.00193其中：贷款及

8、垫款927.50927.504长期应收款5,342.955,342.955固定资产3.954.070.123.046无形资产14.1714.177递延所得税资产24.1024.108资产总计12,715.1812,715.300.120.0009项目账面价值评估价值增减值增值率先BC=B-AD=C/AX100%9流动负债1,127.381,127.3810非流动资产11负债合计1,127.381,127.3812净资产（所有者权益）11,587.8011,587.920.120.OO1O本次评估结论未考虑具有控制权形成的溢价和缺乏控制权造成的折价及股权流动性对股权价值的影响。本评估报告仅为评估

9、报告中描述的经济行为提供价值参考，评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年。如有效期内资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托人应当委托评估机构执行资产评估更新业务或重新评估。本评估报告存在如下特别事项，提请报告使用者关注其对评估结论的影响：1、截止评估基准日，珠海海控融资租赁有限公司股东格力地产（香港）有限公司尚未实缴出资。本次依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具的珠海海控融资租赁有限公司二O二二年度模拟财务报表审计报告进行评估。2、珠海海控融资租赁有限公司股东格力地产（香港）有限公司于2023年4月13日进行认缴注册资本实缴出资，实缴出资金额为人民币2,50

10、0.00万元。上述实缴出资业经中审众环会计师事务所珠海分所验资。中审众环会计师事务所珠海分所出具了报告号为“众环珠验字（2023）00008号”的验资报告。截止2023年4月13B,珠海海控融资租赁有限公司认缴注册资本已全部实缴出资，认缴注册资本及实缴注册资本均为人民币10,000.00万元。评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。珠海投资控股有限公司拟对珠海海控融资租赁有限公司进行增资所涉及珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益价值项目资

11、产评估报告正文华亚正信评报字2023第Bo2-0060号格力地产股份有限公司、珠海投资控股有限公司：北京华亚正信资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对珠海投资控股有限公司拟对珠海海控融资租赁有限公司进行增资所涉及的珠海海控融资租赁有限公司模拟股东全部权益在2023年12月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况本次资产评估项目的委托人为格力地产股份有限公司及珠海投资控股有限公司被评估单位为珠海海控融资

12、租赁有限公司。（一）委托人之一概况企业名称：格力地产股份有限公司（以下简称：格力地产）统一社会信用代码：91440400628053925E法定住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2103办公法定代表人：陈辉注册资本：人民币188500.5795万元企业性质：其他股份有限公司（上市）成立日期：1999年06月09日主要经营范围：实业投资、资产经营、房地产开发经营、物业管理、国内贸易（除专项规定外）、建筑材料的批发零售、代购代销。（二）委托人之二概况企业名称：珠海投资控股有限公司（以下简称：海投公司）统一社会信用代码：914404000961565274法定住所：珠海市横琴新区宝华路6号105

13、室-368法定代表人：陈辉注册资本：人民币35,000.00万元企业性质：有限责任公司（国有独资）成立日期：2014年03月27日主要经营范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；市政设施管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（三）被评估单位概况1 .公司基本情况公司名称：珠海海控融资租赁有限公司（以下简称：海控融资公司）法定住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-20522经营场所：珠海市吉大石花西路213号3楼法定代表人：苏锡雄注册资本：人民币

14、10,000.00万元实收资本：人民币10,000.00万元统一信用代码：91440400N!A4UUJN119企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）成立日期：2016年9月12日经营期限：无固定期限主要经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；项目投资咨询、经济信息咨询（以上涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）。2 .公司历史沿革及股权状况海控融资公司是由格力地产股份有限公司出资组建的有限公司，于2016年9月12日取得珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91440400MA4UUJN119号企业法人营业执照。模拟报表下，截至评估基准日，珠海海控融资租赁有限公司实收资本为人民币10,000.00万元人民币，股东名称、出资额和出资比例如下：股东名称、出资额和出资比例金额单位：人民币万元序号股东名称认缴出资额认缴出资比例实际出资额实缴出资比例1格力地产股份有限公司7,500.0075%7,500.0075%2格力地产（香港）有限公司2,500.0025%2,500.0025%合计10,000.00100%10,000.00100%3 .公司经营管理结构评估基准日，珠海海控融资租赁有限公司设有董事会、监事，下设总经理，各职能管理