资产负债表.docx

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1、编制单位:淮安市档案学会单位：元资产负债表资产行次年初数年末数负债和净资产行次年初数年末数流动资产：流动负债：货币资产1141,807.90185,721.19短期借款23短期投资2应付款项24123.50应收款项34,000.00应付工资25预付账款4应交税金26存货5预收账款272,000.00待摊费用6预提费用28一年内到期的长期债权投资7预计负债29其他流动资产8一年内到期的长期负债30流动资产合计9145,807.90185,721.19其他流动负债31流动负债合计32123.502,000.00长期投资：长期股权投资10长期负债：长期债权投资11长期借款33长期投资合计12长期应付

2、款34固定资产：其他长期负债35固定资产原价13长期负债合计36减：累计折旧14固定资产净值15受托代理负债：在建工程16受托代理负债37文物文化资产17负债合计38123.502,000.00固定资产清理18固定资产合计19净资产：无形资产：非限定性净资产39145,684.40183,721.19无形资产20限定性净资产40净资产合计41145,684.40183,721.19受托代理资产：受托代理资产21资产合计22145,807.90185,721.19负债和净资产总计4245,807.90185,721.192023年12月31日业务活动表项目行次本月数本年数非限定性限定性非限定性限

3、定性一、收入其中：捐赠收入1会费收入246,000.0046,000.0046,000.0046,000.00政府补肋收入3提供服务收入4商品销售收入5投资收益6其他收入9330.18330.18435.39435.39收入合计1146,330.1846,330.1846,435.3946,435.39二、费用（一）业务活动成本12其中：捐赠项目成本会员活动成本政府补助成本提供服务成本销售商品成本投资活动成本业务活动税金及附加（二）管理费用214,146.004,146.004,146.004,146.00（三）筹资费用24（四）其他费用287.607.604,252.604,252.60费用合计354,153.604,153.608,398.608,398.60三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以号填列）4542,176.5842,176.5838,036.7938,036.792023年12月单位：元编制单位:淮安市档案学会单位负责人:制表:复核: