银行金库实物管理制度.docx

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1、银行金库实物管理制度第一条库房内要保持清洁，确保无危险物品、无明火、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬、无盗窃、无差错事故。（一）金库存放物品，非营业时间必须全部入保管区保管。（二）严禁在金库内办理与金库业务无关的事项。（三）不宜流通币、残损币及假币应及时清理上缴。（四）金库应建立实物登记制度，设置银行贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品保管使用登记簿（见附件1-2）,登记贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品等保管及出入库情况。第二条库房实物必须分区保管，按种类、券别有序摆放。（一）现金应按不宜流通券、可流通券、假币等分币种细分上架或指定区域规范堆放。（二）贵金属应按照类别保管。（三）

2、有价证券按类别、年度和未发行、待销毁等分类保管，有价证券码放要求与人民币现钞相同。对过期、失效的有价证券应及时提请有关部门组织上缴、销毁。（四）款箱应封箱专区保管。第三条库存实物核对（一）每日营业终了、临时性大宗款项出入库后，管库员必须碰库。管库员要根据收付情况，结计银行金库现金登记簿和银行贵金属、有价单证、寄存款箱、票样及其它有价值品保管使用登记簿，与金库保管实物碰库核对，并与AB1S账务进行核对，确保账实相符。（二）季末最后一天和非季末月的最后一个工作日管库员要进行一次全面盘库，确保账实相符。（三）库存实物核对由两名管库员共同进行，如发现问题，应立即查明原因并及时向金库负责人和本级行运营部门负责人报告。