xxx商务会议中心项目可行性研究报告.docx

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1、*市*商务会议中心项目可行性研究报告二。二二年十月第一章总论11.1 项目概况11.2 研究范围及主要编制依据11.3 可研报告主要结论1第二章项目建设的背景与必要性62.1 项目建设的背景62.2 项目建设的必要性9第三章项目区域概况123.1 *市概况123.2 市政配套条件14第四章需求分析与建设规模164.1 需求分析164.2 建设内容及规模21第五章建设场地及建设条件225.1 建设场地225.2 建设条件22第六章土建工程方案236.1 设计依据236.2 总平面设计23第七章安装工程方案307.1 给水排水设计307.2 燃气设计337.3 暖通空调设计347.4 强电设计39

2、7.5 弱电设计42第八章消防设计488.1 总体消防488.2 建筑消防488.3 消防给水488.4 消防暖通设计528.5 电气消防53第九章节能节水579.1 设计依据579.2 建筑节能579.3 电气节能579.4 暖通节能579.5 节水措施58第十章安全与卫生5910.1安全保护59第十一章环境影响分析6211.1 施工期影响分析6211.2 建成后影响分析6311.3 环境评价结论64第十二章项目实施进度6512.1 项目实施内容和建设阶段6512.2 建设工期安排65第十三章招标方案6713.1 招标范围及招标组织形式6713.2 招标方式6713.3 招投标相关要求681

3、3.4 评标委员会的人员组成和资格要求6913.5 招标备案69第十四章投资估算及资金筹措7014.1 投资估算的范围及依据7014.2 项目建设投资估算7114.3 流动资金估算7314.4 项目总投资估算7314.5 资金使用计划73第十五章财务分析7415.1财务分析的依据和方法15.4 营业收入与税金估算7615.5 财务分析7715.6 财务分析结论79第十六章项目建设组织与管理8016.1工程质量管理8016.3财务管理8016.3进度管理80第十七章风险分析及防范措施8217.1 政策风险8217.2 法律风险8217.3 经营风险8217.4 关联风险8317.5 资金断档的风

4、险85第十八章社会评价8618.1项目的社会影响分析8615.2与项目关系密切的主要群体分析8618.3 主要社会效益分析8718.4 负面影响与对策8718.5 项目与所在地相互适应性分析8718.6 社会评价结论8719.1 结论8819.2 建议88附表：附表1营业收入、营业税金及附加估算表附表2：总成本费用估算表附表3：利润及利润分配表附表4：项目投资现金流量表（全部投资）第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：*市*商务会议中心项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 建设地点：*市*村。1.1.4 资方：*1.2 研究范围及主要编制依据1.1 .1研究范围其主要研究范围包括

5、项目建设的背景与必要性、建设内容及规模、建设方案、投资估算及资金筹措、财务分析、环境影响分析、社会影响分析、结论与建议等。1.2 主要编制依据1、国家和地方以及酒店行业的建设政策、法令和法规；2、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济审评方法与参数（第三版）及建设部有关设计规范、标准。1.3可研报告主要结论1.3.1 项目建设必要性*地处中原腹地，南引北射，承东启西，是*、*、*、*等大中城市的重要交汇点，是人流、物流、信息流的集聚区，是*物资重要聚散地，是西部大开发的桥头堡。*铁路和*国道在东部纵贯南北，*铁路和*国道在西部并驾齐驱，*

6、高速公从中部横穿东西，形成纵横交错、四通八达的交通网络。从这里到*机场仅1个多小时的路程，交通十分便捷。优越的地理位置和不断改善的投资环境，使*市的经济迅速发展。同时，由于这两年市政府加大了招商引资力度，一大批国内外客商纷纷来灌投资，伴随着经济开发区迅速崛起，风景旅游区的不断开发，越来越多的外来人口涌向*,这对本来就比较薄弱的*服务业是一种考验，是挑战也是机遇，因此建造能够提供高质量服务的四星级酒店已是势在必行。其必要性主要体现在：1、项目的实施是提升对外开放和经济发展的需要。2、项目的实施有利于*市整体经济目标的实现。3、项目的实施是提升*旅游服务设施和完善城市服务功能的需要。1.3.2 建

7、设内容及规模项目占地26666.7平方米（40亩），是一座集会议、酒店、餐饮及娱乐为一体的综合性建筑，建筑高度26.2米6层，并在项目空地设有办公设施、生活设施和职工宿舍。建筑占地面积6140总建筑面积27880m2,其中主体工程建筑面积19940ID2,配套设施7940II12O1.3.3 工期安排根据建筑工程的相关定额和类似工程，建设项目实施计划视工作顺序及资金组织情况，建设期预计36个月，即2011年11月20141.3.4 投资估算、资金来源及使用计划1、投资估算*市*商务会议中心项目总投资6000万元,其中工程费用为4460.8万元，工程建设其他费用为928.4万元，预备费为260万

8、元，流动资金341.34万元。2、资金来源项目总投资6000万元，全部由业主自筹。1.3.5 主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号项目数量1建设指标1.1总建筑面积（f）278801.2建筑占地面积（肝）61401.3配套设施（肝）79401.4客房数（间）1481.5停车位（辆）5001.6会议厅41.7会客室101.8容积率0.931.9建筑密度（%）231.10绿化率（%）30.482经济指标2.1总投资（万元）60002.1.1工程费用（万元）5658.662.1.2工程建设其他费用（万元）928.42.1.3预备费（万元）2602.1.4建设期利息2.1.5流动资金（万元）3

9、41.342.2利润指标2.2.1达产量收入（万元）4669.762.2.2达产量总利润（万元）3248.32.2.3达产量净利润（万元）2436.22.2.4总投资收益率（%）54.142.2.5全部投资内部收益率所得税前（）24.21所得税后（）23.692.2.6投资回收期所得税前（年）4.68所得税后（年）5.182.2.7净现值所得税前（万元）1656.36所得税后（万元）1428.941.3.6 结论与建议会议是一个既能促进当地经济发展，又能提升城市形象的产业。专家认为，会议业对相关行业的经济拉动比例为1：9o特别是对当地酒店、交通、餐饮、旅游等相关产业具很强的带动效应。不少城市通

10、过举办大规模、多层次、多种类的会议，带来源源不断的商流、物流、人流、资金流、信息流，在取得直接经济效益的同时，创造商机,吸引投资，推动商贸旅游业的发展，进而拉动其它产业的发展，促进了经济和社会的全面发展。目前很多城市已形成了相应的会议产业。该项目建成后对于完善*市旅游服务设施，扩大旅游接待能力，提升对外开放形象，对于推动*市旅游经济的发展等均有重要的意义。项目建设符合*市城市总体规划、*市旅游产业规划，对于推动*市经济的发展有重要的作用，必将得到*市各界的大力支持。项目建设条件良好，方案科学、可行，投资估算较为准确，资金来源可靠，能够保障项目顺利实施。*市旅游产业有巨大的发展前景,项目建设市场

11、空间广阔。项目建设经济效益明显，全部投资内部收益率所得税前24.21%,所得税后23.69%；投资回收期：所得税前4.68年，所得税后5.18年;净现值：所得税前1656.36万元，所得税后1428.94万元。达产年利润总额3248.3万元；达产年净利润2436.2万元；总投资收益率54.14%o项目各效益指标满足投资预期要求。从项目经济分析来看，该工程项目各项经济指标均超过规定要求。项目经济效益较好，具有良好的财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力，投资项目从地方和企业发展的角度来看是可行的，在经济上是合理的。从宏观角度考察，投资符合国家投资发展政策，具有良好的社会效益，从总体上评价，项目投

12、资可行。项目进行会议中心建设，对于完善*市旅游服务设施，扩大旅游接待能力，提升对外开放形象，对于推动*市旅游经济的发展等均有重要的意义。项目建设条件具备，社会效益明显，是十分必要和可行的。第二章项目建设的背景与必要性2.1项目建设的背景2.11*市2010年经济分析2010年全市完成生产总值130.76亿元,按可比价格计算，比上年增长12.5虬其中：第一产业增加值31.6亿元，增长4.8%；第二产业增加值59.79亿元，增长19.7%；第三产业增加值35.18亿元，增长6.1%。三次产业结构由2009年的24.03:44.75:31.22调整为24.17：45.72：30.Ho固定资产投资规模

13、再创新高。2010年，全市全社会固定资产投资累计完成86.24亿元，比上年增长21.46%。其中：城镇以上投资完成73.36亿元，增长24.56%。农村50万元以上项目投资9.26亿元，下降1.57%。农村农户投资3.62亿元，增长34%。房地产开发投资2.61亿元，增长3.32%。在城镇及房地产投资中，第一产业投资累计完成2.79亿元，增长18.12%；第二产业完成30.81亿元，增长28.54%；第三产业完成39.76亿元，增长22.1%。全市实现消费品零售总额51.7亿元，比上年增长13.6虬全市餐饮业零售总额实现6.23亿元，增长5.7%,占社会消费品零售总额的比重为12.1虬全市实现

14、外贸出口额2646万美元，实际利用外资540万美元。全市财政总收入累计完成132261万元，比上年增长24%。其中：地方一般预算收入完成32758万元，增长14%。2.1.2*市历年酒店经营情况分析1、从2003年低谷期开始，*市酒店的入住率逐年提升，在2007年达到阶段性顶峰；2、2003年*市酒店的入住率和2002年相比有较大幅度的下降，其原因是受到SARS的影响。2.1.3*市2011年酒店整体经济预测及分析进入2011年，我市酒店业市场持续向好，1一4月酒店开房率均超过去年同期水平，“五一”小长假期间，*市酒店开房率更高达85%以上。具体表现如下：1、随着融入*城市圈步伐逐步加快人，*已逐渐建设成为*市的后花园，五一由原来的长假变为小长假，居民不宜远行，不少*市民驾车来*进行农业观光，客观上增加游客数量。2、宏观调控政策将“有控有扩”：从内需结构来看，控制局部过热的投资需求，扩大消费需求；从投资结构看，对局部过热的行业投资、高消耗高污染投资，对各地形象工程、高档住宅等投资要调控，而对农业、能吸纳就业的第三产业以及各种社会事业的投资，仍在扩大；3、经过近几年的宣传，*市的旅游和酒店业在*市政府扶持旅游业的政策影响及经济高速增长推动下，酒店