年产5台挖掘机、装载机项目可行性研究报告.doc

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1、山东XX重工机械有限公司年产500台YC挖掘机、YG装载机项目可行性研究报告工程咨询委员会工程咨询院二九年十月60目 录第一章 总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究的依据11.3 项目研究的范围及内容21.4 项目概述及研究结论3第二章 项目提出的背景及建设的必要性52.1 临沭县概况52.2 项目提出的背景62.3 项目建设的必要性8第三章 市场分析93.1 中国工程机械市场93.2 挖掘机发展概况113.3 挖掘机行业发展现状及预测12第四章 项目选址和主要建设条件144.1 项目选址144.2 主要建设条件14第五章 建设内容和产品方案175.1 建设规模和内容175.2

2、 生产规模及产品方案17第六章 工程技术方案186.1 生产工艺流程186.2 设备方案20第七章 土建工程设计方案227.1 平面布局227.2 土建工程方案23第八章 环境保护288.1 环境现状288.2 采用的环境保护标准288.3 环境影响预测评价结论29第九章 节能329.1 节能设计依据329.2 能耗指标分析329.3 节能措施33第十章 劳动安全与消防3510.1 职业安全与卫生3510.2 消防38第十一章 组织机构与人力资源配置4111.1 企业组织原则4111.2 组织机构和劳动定员4111.3 职工来源及培训42第十二章 项目实施进度44第十三章 投资估算和资金筹措4

3、513.1 投资估算4513.2 资金筹措46第十四章 财务评价50第一章 总论1.1 项目名称及承办单位一、项目名称：年产500台YC挖掘机、YG装载机项目二、承办单位：山东XX重工机械有限公司三、建设地点：临沭经济开发区工贸路西首四、可研报告编制单位：临沂市工程咨询院1.2 可行性研究的依据一、本项目可行性研究的主要依据1、国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；2、临沂市“十一五”经济发展纲要；3、与项目有关的产业政策；4、建筑工程设计规范；5、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额；6、城市总体规划文件；7、消防法；8、项目承办单位提供的有关基础数据资料。二、项目

4、编制的原则1、坚持勤俭建厂的方针和实事求是的作风，建成后的生产装置在技术上成熟、可靠、节约能源，降低原材料消耗，保证原材料质量，增加企业效益。2、本着“立足市场，优化工艺，留有余地”的原则，在设计中充分考虑利用国产设备，同时结合有关厂家的先进经验进行设计建设，节省投资。3、重视安全卫生和“三废”治理，主体工程与环境、安全和公共卫生同时考虑，消除“三废”对环境造成的影响。1.3 项目研究的范围及内容一、项目提出的背景及建设的必要性二、市场分析三、项目选址和主要建设条件四、建设内容和产品方案五、工程技术方案六、土建工程设计方案七、环境保护八、节能九、劳动安全与消防十、组织机构与人力资源配置十一、项

5、目实施进度十二、投资估算和资金筹措十三、经济效益评价1.4 项目概述及研究结论根据市场需求和国家产业政策，为促进当地经济发展，山东XX重工机械有限公司拟在临沭经济开发区工贸路西首兴建本项目。该项目规划用地面积90亩，总建筑面积36000平方米，建筑占地面积25290平方米，建筑密度42.2%，容积率0.60，绿地率10.8%。主要土建内容包括总装车间、机加工车间、涂装车间、外协件仓库、材料仓库和综合楼等。本项目建设期为1年。经估算，本项目总投资9000万元，其中建筑工程费1953.80万元，设备购置费4660.00万元，安装工程费233.00万元，工程建设其他费用1150.39万元，基本预备费

6、639.78万元，铺底流动资金363万元。资金来源：资金全部由项目承办单位自筹解决。项目投入运营后，每年设计生产能力为年产挖掘机、装载机500台,年可实现销售收入2.2亿元，利税总额2950万元，项目总投资收益率22.45%，盈亏平衡点43.20%，所得税后财务内部收益率21.44%，税后投资回收期5.3年(含建设期1年)，财务净现值3828万元。本项目在产业结构调整目录（20XX年本）中属于鼓励类十二、机械中第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”，属于国家鼓励发展的行业。项目的建设可以促进企业自身发展，为企业带来较好的经济效益，增加地方税收，扩大就业，促进当地经济的发展。项目投入

7、运营后，产生的“三废”经处理后完全可达到国家标准要求，对环境影响较小。综合分析，本项目经济效益显著，社会效益良好，项目建设的各项配套条件均已具备，项目的建设是必要可行的。项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地亩902总建筑面积平方米360003建筑占地面积平方米252904容积率0.65绿化率%10.86建筑密度%42.27年工作日天2508劳动定员人2009设计生产规模挖掘机、装载机台50010项目总投资 万元9000 11销售收入万元22000 12销售税金及附加万元740 13总成本费用万元19049 14利润总额万元2210 15所得税万元553 16项目建设期年1

8、 17投资回收期 所得税前年4.5 所得税后年5.3 18盈亏平衡点%43.20 19总投资收益率%22.45 20项目财务内部收益率 所得税前%27.85 所得税后%21.44 21财务净现值万元3828 第二章 项目提出的背景及建设的必要性2.1 临沭县概况临沭县位于山东省最东南部的鲁苏交界处、因濒临沭河而得名。东、南分别与江苏省赣榆、东海两县交界，北与临沂市莒南县接壤，西、西南与河东区、郯城县相连，与临沂经济开发区一河（沭河）相隔。全县总面积1038平方公里，耕地80万亩，辖12个乡镇和1个省级经济开发区，300个行政村，63万人口。20XX年底，县城建成面积13.45平方公里，人均建设

9、用地143平方米。规划到20XX年城市建设用地规模达到19平方公里左右，人均建设用地控制在119平方米左右；2020年城市建设用地规模控制在25.5平方公里左右，人均建设用地控制在111平方米左右。人口规模规划到20XX年，县城人口规模为16万人口左右，2020年为23万人左右。临沭县矿产资源丰富，有重晶石、金刚石、大理石、石英石、金矿、优质矿泉水等20余种，是目前世界上罕见的“常林钻石”产地，有“钻石之乡”之美誉；农业基础雄厚，现已形成“南桑、北柳、东茶、西菜”的种植格局，是有名的“白柳、板栗之乡”。基本形成化工、五金、机械、酿造、食品五大支柱产业和复混肥、条柳编、脱水蔬菜等三大特色行业。2

10、0XX年被国家质检总局命名为“全国优质化肥生产基地县”。20XX年，临沭县完成生产总值115亿元，增长15%，三次产业比例由20XX年的11.9：55：33.1调整为9.7：56.5：33.8。农业和农村经济结构进一步优化，规划建设了南古、青云、临沭镇等一批现代农业示范园（区），创建绿色、无公害农产品品牌14个，新发展市级标准化养殖小区13处，高效作物、速生林果、生态养殖、特种水产等特色产业不断壮大；农业产业化进程进一步加快，农产品加工企业达220余家，市级以上龙头企业增至25家。20XX年，临沭县全年规模以上工业实现销售收入200亿元、利税12亿元，增长41%和44%；金沂蒙、史丹利、金正大

11、、常林4家企业年销售收入均突破20亿元，12家企业利税过千万元；全县累计创中国驰名商标3个，中国名牌产品1个，国家重点新产品5个，省名牌产品12个，省著名商标15个，临沭复合肥被评为 “中国产业集群品牌50强”。服务业实现社会消费品零售总额33亿元，增长25%；地方财政收入3.2亿元，增长16.1%，财政总支出8.3亿元，连续22年保持收支平衡；商贸流通繁荣活跃，金融、保险运行良好，社区服务、信息咨询、邮电通讯等新兴服务业健康发展。20XX年临沭县经济和社会发展的主要预期目标是：生产总值比上年增长16%，规模以上固定资产投资增长30%，社会消费品零售总额增长22%，地方财政收入增长13%，城镇

12、居民人均可支配收入、农民人均纯收入均增长12%。主要约束性指标预期为：万元GDP能耗下降6.2%，SO2排放量减少1%，COD排放量削减2%，人口自然增长率和城镇登记失业率分别控制在6和3%以内。2.2 项目提出的背景一、行业发展背景在全面建设小康社会的进程中，“十一五”是我国实现21世纪头20年发展目标必经的承上启下发展的关键阶段。我国能否使经济社会发展步入科学发展的轨道，将决定到2020年能否建成全面小康社会，以及本世纪中叶能否实现工业化和现代化。我国工程机械市场需求与国民经济发展走势、全社会固定资产投资规模、相关产业发展与投资力度、国家金融政策密切相关，并已形成规律性的相关发展模式。当国

13、民经济高速增长发展时，工程机械行业发展速度明显要高于国民经济发展的增长速度。随着国家大型基础设施和基础工业建设速度的加快,给工程机械行业创造了良好的契机。至20XX年，建筑业发展已被国家列为国民经济发展的四大支柱产业之一，从“九五”期间预计完成情况，每年对建筑机械的需求量为140亿元。 “十一五”期间,国家投资方向继续向能源、交通等基础建设倾斜，工程机械仍将以15%以上的速度发展。今后铁路、港口、高等级公路建设和能源建设,工程量更是空前,国家将加大对这些重大基础工程建设项目的投资力度，工程机械产品如挖掘机等作为工程机械的重要成员其需求量也必然大大增加。二、政策背景临沂市国民经济和社会发展第十一

14、个五年规划纲要功能分区和产业布局中，明确规定东南近海经济区，包括临沭县和莒南县南部，要发挥东接沿海、西连内陆的区位优势,以工业园区为载体,进一步做大做强农用化工、精细化工、机械制造、汽车零配件等产业。该项目位于规划中的临沭县，且属于规划中要做大的机械制造行业。2.3 项目建设的必要性一、项目建设是满足市场需求的需要由于国家产业政策的鼓励和地方经济的发展，基础设施建设如火如荼，工程机械的需求量逐年增加。通过本项目的建设，可为社会提供更多质优价廉的产品，满足市场以及客户的需要。二、项目的建设是企业自身发展的需要当今产业与产业之间，行业与行业之间的竞争日趋激烈，以至达到了白热化的程度。要使企业保持领先地位，在竞争中立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规