货币基金存款协议.docx

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1、定期存款协议为促进甲、乙双方业务合作，本着平等互利的原则，根据国家有关法律法规、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等的有关规定，经双方友好协商，达成本存款协议。第一条金额、期限及利率约定1、本协议项下的“定期存款”是指甲方所管理的证券投资基金（下称基金）存入乙方（含经乙方确定的分支机构，下同）的人民币资金。甲方保证定期存款资金来源、种类、比例、期限等符合有关法律、法规、规章、基金合同及监管部门的要求。2、存款总金额为人民币元整I年月日3、存款起息日为年月日（存入之日和起息日）至（存款到期提取日）。具体期限以“存款证实书”载明的日期为准。4、存款年利率为协议期内，如遇

2、中国人民银行调整利率，在不违反监管部门规定的情况下本协议下的存款利率不予调整。5、到期利息总额（适用未提前支取情况），到期利息总额为人民小整（|）o利息计算公式为：实际存款本金金额X实际存入天数X,%360o6、甲方有权无条件提前支取资金，提前支取部分资金的年利率按照军执行。【提前支取利息计算公式为：提前支取本金金额X实际存入天数/360天；未提前支取部分仍按本条第4款约定的利率计息。第二条账户开立和划款路径1 .在第一条第3款约定的存款期限起始日，甲方应指示基金托管人将约定金额的本金划至乙方如下账户：收款人名称:大额支付系统行号:2 .资金到账后，乙方应根据甲方的申请，为甲方开立如下定期存款

3、账户，并在甲方资金到账当日将资金存入该账户，账号以存款证实书为准，记录如下：开户行：账号：以存款证实书为准3 .乙方为甲方开立的甲方定期存款账户仅限用于基金办理存款业务，不能用于其他结算业务。4 .在上述存款到期提取或提前支取时，乙方应将支取资金划至甲方如下账户：户名：中国工商银行托管专户（深圳）开户行：工行深圳分行营业部账号：I大额支付系统行号：1025840023035.乙方不得将甲方资金划至本条第4款所述账户之外的其他账户。甲方依照第五条中规定变更了银行账户的，乙方应按变更后的账户划款。第三条资金存入和支取1、资金存入。在第一条第3款约定的存款期限起始日，甲方应指示基金托管人将约定金额的

4、本金划至第二条第1款所述账户。资金到账后，乙方应为甲方所管理的基金开具“单位定期存款开户证实书”（以下简称“存款证实书”）交甲方基金托管人。甲方应前往乙方柜台办理领取手续。该存款证实书为甲方管理的基金存取款的凭证。2、提前支取。提前支取时，甲方应凭本协议正本两份、最新有效的存款证实书、预留印鉴办理存款提前支取手续。3、到期支取。到期支取存款时，甲方应凭本协议正本两份、存款证实书、预留印鉴办理存款到期支取手续。4、乙方本着审慎原则，对上述文件进行审查。审查无误后，乙方负责在取款当日将支取的本金和应支付的利息一次性划至第二条第4款甲方指定账户。5、如果甲方到期未办理取款手续且未签署新的存款协议，则

5、从到期次日起，对账户资金本息按到期日执行的活期存款利率计息。6、如存款到期日为法定节假日，乙方顺延至到期日后第一个工作日支付，甲乙双方同意按照本协议第一条第4款约定的利率计算并支付到期日至实际支付日期间的利息。7、为保证乙方及时支付划转本金及利息，甲方支取款项（包括提前支取和到期支取）应在乙方工作日15时前提请办理,在15时后提请办理业务的，乙方视为次个工作日受理。如甲方在到期日15时之后要求支取的，乙方在次个工作日办理支取的,不视为乙方违约,但乙方同意按照本协议第一条第4款（年利率为及第6款（年利率为约定的利率支付到期日至实际支付日期间的利息。8、为保护基金财产的安全，如甲方办理支取款项（包

6、括提前支取和到期支取）手续不全，乙方不得办理支取和划款手续。但如因到期甲方及基金托管人支取手续不全造成乙方在到期日后支付款项的，不视为乙方违约，乙方同意按照本协议第一条第4款及第6款约定的利率支付到期日至实际支付日期间的利息。第四条存款的账目核对1、为确保存款业务账目、核算的真实准确，甲方、乙方应建立及时的对账机制。2、乙方每月第一个工作日将上月存款账户增减明细和余额对账单传真给甲方和基金托管人，并于5个工作日内将对账单原件邮寄给甲方基金托管人。传真号码和邮寄地址如下：3、若发生存款增加或减少，乙方应在业务发生当日将银行业务回单和余额对账单传真给甲方和基金托管人，并在5个工作日内将原件邮寄给甲

7、方基金托管人。4、乙方应向甲方提供其他合理的查询和核对服务，并不得收取任何查询和核对费用。第五条变更事项在存期内，如甲方相关银行账号、相关预留印鉴或授权代表印鉴（签字）发生变更,甲方应及时书面通知乙方，书面通知应由甲方托管银行授权代表签署并加盖甲方基金公章，印鉴变更应填写更换印鉴申请书，乙方就甲方变更事项向甲方托管银行出具书面确认书。但收款人账户名称不得变更。第六条违约处理1、乙方保证到期支付本金和利息。除本协议另有约定外，如乙方不能在到期日将足额本金和利息划至第二条第4款所述甲方账户，则乙方应按照延期支付的实际天数和延期支付的存款本金和利息金额，按日利率万分之二向甲方支付违约金，但不可抗力以

8、及非乙方原因造成的除外。2、乙方应本着审慎原则，严格按照国家法律、法规对存款证实书、预留印鉴以及其他有关证明文件进行审查。若因乙方未按规定进行审查，导致甲方管理的基金存款资金被非法支取、转移或处分，则乙方应承担相应责任，但非由于乙方原因或非由于乙方所能控制原因造成的除外。3、甲方管理的基金保证按照本协议约定的时间将资金划入第二条第一款所述的账户。如甲方管理的基金逾期划入相应资金，则双方约定的定期存款起始日及到期日相应顺延,乙方将按照存款证实书实际载明的存期和到期日支付本金和利息。本协议其他条款不变。第七条协议变更与解除本协议有效期内，甲乙任何一方不得擅自变更或解除本协议，如确需变更或解除，应经

9、双方协商一致并达成书面协议。达成书面协议前，本协议依然有效。法律、法规以及监管部门另有规定的除外。第八条保密义务甲乙双方应严格履行保密义务。除本协议或法律法规以及监管部门另有规定外，不得对外泄露双方协议信息及因为履行本协议而从对方获取的各种资料、数据、业务需求及其他机密文件和/或重要信息。双方于本协议项下承担的保密义务不因本协议的终止而终止。第九条争议解决本协议受中华人民共和国法律管辖并依中华人民共和国法律解释。各方如因本协议发生争议，应通过友好协商解决，当无法协商解决时，甲乙双方均同意，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议均应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条生效及其他本协议自双方法定代表人或授权代表人签章并加盖单位公章之日起生效。本协议正本一式四份，甲乙双方各执两份（其中甲方和基金托管人各保管一份），具有同等法律效力。甲方：诺安基金管理有限公司乙方:（公章）法定代表人或授权代表（签章）日期：年月日（公章）法定代表人或授权代表（签章）日期：年月日