关于公司主管会计岗位职责.docx

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1、关于公司主管会计岗位职责主管会计岗位职责1一、认真贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。二、按照会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报表。三、负责组织按照国家会计制度的规定，结合本企业的实际需要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营情况。四、参加本公司管理经营会议，对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管等方面递行险查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。五、加强资金管理，按照国家规定的各项资金使用范围和开支标准，掌握公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好

2、服务，积极地和有关部门进行工作协调。六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成情况，审核年终收益分配、报公司领导批准。七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。八、准确及时报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘认真审查，保证真实可靠及完整。九、按照国家有关规定，妥善保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。十、执行工资计划、计算、发放职工工资，各种工资性津贴，补贴及奖金。十一、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理安排各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。十三、定期监

3、督检查所属部门的财产、物品盈亏报废情况，提出处理意见。十四、权限1、有权要求有关部门及人员，认真遵守国家财经纪律和财务制度。2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时,有权向上一级领导反映。4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。主管会计岗位职责21、负责管理日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，合理控制费用支出。2、负责全盘账务审核、各类合同审核。3、按期汇集、计算和分析成本控制情况，编制内部财务分析报表。4、负责提出可行的建议和措施，

4、协助领导制订完善公司财务制度,并推动执行。5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作。6、负责公司固定资产处置和各类资产采购的财务审核。主管会计岗位职责3一、具体负责公司会计组织管理工作。二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭

5、证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。七、办理公司其他对外会计事务。主管会计岗位职责41、按照公司费用报销制度规定，审核分管分公司的报销单据及付款申请单2、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理3、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责4、月底核实分管分公司的仓库明细账，进行账务处理，并与项目盘点人进行核对，保证账实、账

6、账相符5、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等6、分管分公司月度、年度预算执行情况分析并上报7、进行分管分公司及各服务中心的月底、半年度、年度财务分析,并对成本费用进行跟踪分析，提出控制方案8、报送分管分公司各类财务口径的经营报表9、EAS财务系统的相关权限设置10、与地产公司对接完成地产委托业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费、泳池、会所等业务内容，做好相关台账;反馈欠费结果并协助业务口回款IE分管分公司的的预算制定、执行、及管控12、每月初装订上月凭证，打印明细账，整理其他财务资料，并装订成册，保证财务档案的完整、连续、安

7、全主管会计岗位职责5本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算3、负责本部会计凭证的审核工作4、负责按照要求定期结帐5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况10、负责

8、办理本部国有资产产权年检登记11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作13、领导本部会计完成本部会计核算工作14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作主管会计岗位职责61、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；2、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经纪律，认真履行职责；3、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；4、熟练操作

9、用友U8ERP系统，按照会计基础工作规范、会计电算化管理办法和国家统一会计制度规定，正确核对会计凭证，准确、及时、完整登记会计帐簿，编制会计报表，做到手续完备；5、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；6、定期与出纳核对银行存款日记帐、现金日记帐等，编制单位银行存款余额调节表；7、熟悉记账，纳税申报，收汇核销，汇算清缴，国际结算，年检等一系列财务工作；8、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；9、完成总部和分公司相关领导交办的其它工作。主管会计岗位职责71、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；3、审核公司财务报表、

10、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;8、协调对外审计，提供所需财会资料。主管会计岗位职责81、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。6、指导税务会计网上报税及发票

11、的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、P0S机的.核对，商

12、务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进

13、行跟踪。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。日销

14、售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，

15、并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。税务往来会计岗位职责1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来