地下综合管廊工程PPP项目公司组建方案.docx

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1、地下综合管廊工程PPP项目公司组建方案1.1 项目公司组建计划1.1.1 项目公司组建时间及地点联合体中标后，项目公司在XX省XX州XX县开始组建，15天内办理登记事宜。1.1.2 项目公司注册资金项目公司注册资本金为总投资额的30%,即人民币9219.96万元，其中政府代表出资922万元，占股权的10%；XX公司出资8297.96万元，占股权的90%。项目公司各股东应根据适用法律、PPP合作合同以及项目公司章程中有关项目公司设立时限、融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本的出资义务。项目公司的注册资本金由股东各方按照各自认缴的出资比例同步缴纳到位。项目公司注册资本的增加、减少、股

2、东变更、股权转让,应按国家有关规定执行，并需经XX县人民政府批准或其委托部门认可。1.1.3 项目公司法定代表人项目公司法定代表人由项目公司董事长担任。1.14项目公司设立原则(1)响应和满足“招标文件、合同文件”要求的原则；(2)保证项目总目标的实现的原则。包括“投融资目标、质量目标、工期目标、成本目标、安全目标、环保目标等”,在项目公司组织机构设置上将围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；(3)满足项目各阶段特点需求。项目运作过程包括了建设前期各项工作，施工过程各项工作，运营维护工作，还包括项目移交后的保驾及项目公司股权转让。因此项目公司的设置，要充分保证不同阶段工

3、作目标和重点的不同需求。(4)满足项目专业需求。本项目包括综合管廊土建工程、道路、监控、排水、电气、通风等。为适应这一项目的特殊性，在项目公司的设置中，做到总体协调与专业管理相结合,各专业人员相匹配。(5)适应项目管理多元化。综合管廊运营项目相关方包括区指挥部和其他参建方。为此，在项目公司设立中要建立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。1.1.5 项目公司办公地点及主要领导人员(1)董事会成员按照联合体内部出资协议，项目公司董事会由五名董事组成，其中，甲方委派二人，乙方委派三人。董事会设董事长一名，董事长是项目公司的法定代表人，由乙方委派并经甲方同意；设副董事长一名，由甲方委派。(

4、2)监事会成员项目公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中甲方委派一名，乙方委派一名，职工代表一名。监事会中的职工代表由项目公司员工通过民主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会主席、一名监事由联合体牵头人提名的监事任命，甲方授权的政府出资人代表提名任命一名监事。(3)经营管理层人员项目公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一人、副总经理若干人、财务总监、技术总监和董事会确定的其他人员。原则上至少一名经营班子成员由甲方股东推荐，其它经营班子成员由乙方推荐，由董事会任命。按照联合体内部出资协议，项目公司经营管理层5名(总经理1名、副总经理

5、2名、总工程师1名、财务负责人1名)，总经理、副总经理、总工程师由联合体牵头人提名任命，财务投资人提名任命财务总监。1.1.6 项目公司履行职责项目公司对项目策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，进行全过程负责。按照基建程序,履行以下职责：1）向项目审批部门办理项目核准手续；2）筹措建设资金；3）编制项目实施计划和年度计划；4）依法选择咨询、监理、中心试验室等单位；5）按照合同约定，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行监督管理，审查施工组织设计重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项，保证工程处于受控状态；6）接受建设、市政主管部门和工程质量监督机构的监督检查，

6、按时报送项目建设的有关信息资料；7）执行国家档案管理规定，建立健全建设项目的所有档案;8）及时组织交工验收，做好竣工验收的准备工作;9）组织项目后评价，提出项目后评价报告；10）按照有关技术标准和规范要求，做好管廊养护管理；11）负责收费管理，按期偿还贷款；12）负责项目运营期结束后的移交。12项目公司的机构设置1.2.1董事会职责D执行股东的决定；2）向股东报告工作；3）决定公司的经营计划和投资方案；4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；7）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案;8）

7、决定公司的内部管理机构的设置;9）根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人及其报酬事项；10）制订公司的基本管理制度；11）公司章程规定或股东授予的其他职权。1.2.2监事会职责D检查公司财务；2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东的决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4）向股东提出议案；5）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;6）法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。123经营管理层职责D主持公司的生产经

8、营管理工作，组织实施股东或者董事的决定；2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；3）拟订公司内部管理机构设置方案；4）拟订公司的基本管理制度；5）制定公司的具体规章；6）提请聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人；7）决定聘任或者解聘除应由董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8）股东或者董事长授予的其他职权。124项目公司的人员安排工程部：负责管线迁移、绿化改移、交通疏解、征租地等规划、设计、施工、协调管理和施工期间征迁纠纷协调工作，人员配置不少于8人。设计管理部：负责工程详勘、补勘及土建施工图勘察设计管理工作，人员配置不少于9人。(3)合同管理部：负责设计投融资建设项目工程合同管

9、理、验工计价，并协助甲方完成设计投融资建设项目合同监管等相关工作，人员配置不少于7人。工程管理部：负责施工组织总体策划的执行及控制、施工技术、施工现场管理，新工法、新工艺、新材料、新设备的应用、监测及试验等，人员配置不少于20人，其中驻地代表不少于10人。机电管理部：负责施工组织总体策划及执行，组织机电设备和系统工程及装饰、装修招标文件的编制、报审、招标和设备监造和物资采购，负责组织设计、施工、分承包商对施工过程中发现的各种问题及时与相关单位特别是土建相关单位的协调，保证工程按期推进，组织机电和装修单位按工筹计划，在确保安全和质量的前提下按期完成设备安装、装饰装修、单系统调试、全功能测试从而按

10、期提交联调。人员配置不少于12人。安全质量环保部：负责安全、质量、环保、水保、职业健康、文明施工等，人员配置不少于8人。信息化管理部：配备专职信息化工程师2-3名，以及工程安全管理、工程质量管理、工程建设进度管理、工程造价管理、综合协调管理等方面管理工作的的工程师职称人员各1名，全程参与项目的实施、运行、培训、维护、考核、验收等方面工作。标段项目经理部必须配备一名专职信息化工程师，负责标段相关系统的运行维护、协调沟通、设施保管，配备若干信息录入员负责工程建设过程中各类资料(文档资料、照片、视频)录入。125项目各领导的主要职责(1)项目公司总经理主要工作职责贯彻执行国家和所在地政府的有关法律、

11、法规、方针、政策和强制性标准，执行有关管理制度规定，履行合同，维护建设单位和企业双方合法权益。全面负责项目的协调和管理，并统一协调整个项目的计划、进度、人员、界面的管理。组织制定项目管理大纲和组织制定、落实项目管理实施规划，制定、批准、发布项目管理手册，建立起具有指导项目过程管理作用的项目管理实施规划和具有符合性、适宜性、实施有效性的管理体系，确保项目管理实施规划的落实和管理体系有效运行，对工程项目实施与管理负总责。主持召开总经理办公会议和项目公司管理评审会议，并对总经理办公会研究的内容作出决定，对管理评审会议内审结果和纠正预防措施、管理体系运行情况、管理方针和管理目标实现情况、确保管理体系有

12、效运行所需的资源作出评价，批准管理评审会议纪要。履行项目合同和企业项目管理目标责任书规定的责任和义务。在授权范围内协调与项目有关的内、外关系。接受所在地政府、建设单位、企业管理层对项目管理的检查、监督、考核和审计。主持组建项目公司，全面主持项目公司工作，选聘岗位人员，确定职能部门和管理人员的职责，并定期进行考核、奖惩并任命管理者代表。决定授权范围的项目资金投入与使用，依据有关规定确定内部计酬原则和标准。根据比选文件规定，按招投标程序选择分包方，代表项目公司与协作单位、分包方签订相关协议合同。组织项目公司履行股份公司内部单位在施工协调管理的职责。项目公司常务副总经理主要工作职责协助总经理主持项目

13、公司全面工作，统筹协调项目公司其他分工主管领导和各部门工作及外部关系。协助总经理对项目公司和施工项目进行全面协调统筹管理，具体组织编制和审核项目管理大纲、项目管理实施规划、管理手册、管理体系程序文件，报请总经理办公会议审议通过后批准发布，并确保管理实施规范的落实和管理体系有效运行，对工程项目实施与管理统筹规划及协调组织实施负总责。在编制的管理实施规划的基础上，结合各分工主管领导和各职能部门工作职责及对工程项目管理的内容，组织编制项目公司工程项目综合管理办法，明确规定建立项目公司各项管理工作、各级管理组织保障体系；明确项目公司各级领导和职能部门各项管理职责；明确项目公司工程管理工作应遵循的原则和

14、指导方针及目标；明确项目公司工程项目管理的各项内容、管理方法、管理工作制度及采取的主要管理措施，全面规划项目公司工程项目管理工作，以此为指导编制工程项目各项具体管理办法及规定。组织制定和审核项目公司设计、施工、招投标实施方案及生产经营、科研开发计划、合同、基本管理制度、具体规章等管理办法，报请总经理办公会议审议通过后批准发布有关作业文件。贯彻执行管理体系文件并组织检查其运行情况，解决主管体系内部在管理体系运行中存在的问题，及时采取措施，消除隐患，保证管理体系有效运行。贯彻执行工程项目各项施工组织方案和各项生产计划及各项保证措施，解决主管体系在贯彻落实中存在的问题，及时采取措施消除影响制约因素，

15、保证各项执行方案、计划、措施、目标的落实。组织召开主管体系有关工作会议，动员、部署、总结各项工作，解决项目管理体系运行和施工中存在的主要问题。组织筹备总经理办公会和项目公司管理评审会所需提交会议审议的内容。组织项目公司管理体系运行内部审核，签署内部审核会议纪要，对纠正和预防措施进行监督管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进。(3)项目公司总工程师主要工作职责向总经理负责，并协助常务副总经理和协同配合其他分工主管领导的工作。分管项目公司设计管理部，协管工程管理部、安全质量环保部、物资设备部。负责项目公司工程项目科技开发、设计、施工技术、工程质量全面组织协调管理工作。在主管系统内贯彻项目公司的管理方针和目标。对工程项目施工和设计技术、质量、标准的确立与控制，对设计的组织、协调、管理，对施工质量和设计质量及设计进度负总责。组织制定项目公司施工组织设计方案，会同主管施工领导组织对施工单位施工组织设计、重大施工方案进行审查核准，组织制定主管工作范围内的各项基本管理制度和具体规章等管理办法。贯彻技术规范、施工工艺标准和规范、工法、质量标准，制定新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品应用和先进技术成果的推广计划，推动项目公司科技进步和产品质量的提高。组织对设计方案、施工图、设计变更审查，组织对设计、