交易系统（5）股票的确定性.docx

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1、交易系统5:股票的确定性原创2023-02-2200:52菜鸟柚子说到这个话题，很多人都会有疑问，股票市场难道真的有确定性的东西吗？当然有，只不过你没有意识到而已。股票是有确定性的，但这个确定性，不是什么技术方法，不是什么技术指标，不是什么好的研报，这些都不是。涨的好的票，技术一定符合，但技术符合的，不一定涨，这是不确定性。资金大幅净流入的，也不一定会涨，1EVER-2数据公开后，主力早就改变了以前的操盘行为，大单拆小单，就可以把一只出货的票，做成资金净流入，这也是不确定性。包括一些所谓的利好消息公布后，照样跌得连北都找不到，这些都是不确定性。那么，确定性是什么呢？股票的确定性，在于逻辑！什么

2、是逻辑？主力吃货了，就一定会涨，主力出货了，就一定会跌。这就是最简单，最基本的逻辑了。做股票，其实说白了，就跟做生意是一样的道理，低的时候吃进，价格上去了，高的时候，抛出，兑现利润。这是连小学生都能明白的一个道理，但我们很多股民，却始终不能参透其中的道理。本文,就给大家聊聊股票的逻辑,这是做好股票交易的核心中的核心!只有逻辑对了，股票才有确定性。如何才能建立正确的逻辑那就必须要正确的理解成交量，因为主力资金要进，或者要出，是必定会在成交量上留下痕迹的。当然，成交量是一个系统，但核心的东西，大家有兴趣，可以搜一下黑马王子关于量学的一些知识，系统学习，但归纳一下，最主要的就是三句话，这三句话如果能

3、够真正理解，就可以建立起交易的底层逻辑。1、卖在买先股市是筹码为王的市场，属于卖方掌控主导权，总股本是固定的，一个萝卜一个坑，只有人愿意卖出来了，外面有钱的人，才能买得到。如果都看好这个票，都不愿意卖，那么场外的人，是不是干着急，因为想买买不到啊。那由这个逻辑，是不是就能判断出来，成交量的放量，是不是首先有人大量在出货，抛售筹码。因此，成交量的放量，一定是出现分歧了，有人不看好还能涨，选择了抛出。所以，放量，不是买出来的，而是卖出来。2、买卖必相等股票是撮合交易制度，一买一卖，方可成交，股本不可能多出来，也不可能少。这对理解供求关系，是至关重要的。想买的人多，想卖的人少，那么就是供应跟不上需求

4、，表现出来的必定是价格不断的上涨,而反之，想卖的人多，想承接的力量不足，那么就是供大于求，表现出来的，只会是价格越卖越低。至于谁在买，谁在卖，这个才是最关键的点。也就是谁在吃货，谁在出货，这对股票后市的走势，起到至关重要的决定性影响。3、价格决定量能。可能很多人听的最多的是,量在价先,所以会错误的认为,放量会涨，缩量会跌。这是犯了逻辑上的错误。价格才是股票涨与跌的驱动力。怎么理解这句话呢？举个简单的例子，10元的股票，涨到11元，有多少愿意卖出，涨到12元，又有多少人愿意卖出，涨到15元呢？价格合适了，利润丰厚了，是不是会导致很多投资人,愿意交出筹码，这是因。卖出的人多了，所以会放量，这是果。

5、因为价格涨了，成交量才会放量，并非因为放量，价格才涨。这个逻辑一定要正确的建立。如何正确推断出成交量的结构说白了，放量的逻辑搞明白了，那么最核心的问题，就是谁买，谁卖的认定过程了。也就是成交量的组成结构的推定。这个是需要用到反推的思维方式的，也就是说，放量的当日，是无法认定谁买谁卖的，需要用后面的走势，来加以论证，才可以得出最准确的结论。但凡在放量当日，进行主观认定的，都是不准确，或者说是概率大小，这并非是确定性。这就是有很多票，为什么放巨量了，还能涨，而有的票，放巨量后,就死翘翘的原因所在。既然我们要研究股票的确定性，那就要必须懂得，找准主力的吃货区在哪里，以及分析确定具备不具备出货能力。通

6、俗点讲，就是知道主力在哪来拿货，当下会不会出货。那就需要有个最基本的知识点，做为必要的储备。1、主力建仓区的确定。1）必须前期经过大于50%的跌幅以后，越大越好。表明经历过出货周期后，新主力才会入场拿筹码。2）成交量必须大于120天均量线，只有符合这个条件，才能认定为主力行为，同时量放的越大越好。3）主力建仓的成本区是30%左右的振幅空间，通常不会超过50%,极个别会超过50%,但绝对不会超过80%（因为波段涨幅达到80%以上了，主力就具备出货能力，这样的行情，是不可以认定为主力吸筹的）那么，这些特征都能知道了，就很容易找到一只股票的主力在哪里吃货的。下面我以前期自己操作过的数字经济的中军60

7、3123翠微股份来举个例子。翠微股份该股自2023年创出12.95元的高点A后，持续下跌至2023年的2月8H,打出5.92元最低点B点，跌幅118.79%,显然，这是前一个出货周期后的杀跌阶段。而自B点开始，到C点形成一波反弹，区间振幅49%,下方成交量放大，明显这段区域是不是符合建仓区域的特征。那就找准了这个票主力在哪个位置吃货了。随后的横盘震荡，到达C高点附近时，再度出现放量区，那这个位置的放量，是出货吗？显然不是，很简单，不具备出货的能力，这个点只能是主力的加仓区域。可见主力在建仓区，拿了足够多的货了，那么未来拉升，是不是就成为确定性事件，剩下的问题，就是何时启动行情了。而当行情突破建

8、仓区，进入拉升段，拉升至D点附近，整体的涨幅才达到80%,才具备出货的能力。当然，具备出货能力，与是否出货,是两个概念，环境好，刚好处于市场风口，主力当然也想多赚一点。但我们需要知道的是，D点以上，行情随时都有可能结束。当然落实到操作层面，那就是交给我们的操盘线了。卖点不出现，需要做的事情，不就是持有嘛。2、出货区的识别出货区，是波段涨幅的80%以上，只有大于80%,主力才有出货的能力。因为主力花了大量的人力物力财力，做好前期的各项准备，就是为了最终的拉升卖出，才能最终兑现成真正的利润。而80%的目标位,是最最基本的，进入80%以上，就意味着行情进入高风险区，即出货区，主力随时有可能跑路，任何

9、的异动放量，特别是超出建仓区最大量时，就是明确的风险信号。再举个前期自己操作过的例子，603311金海高科。金海高科A到B,属于杀跌区，累计跌幅达到了101%,符合前一出货周期特点。杀跌区域，成交量并没有明显持续放量的吃货行为。那么我们重点把B到D这一段行情进行放大分析。金海高科建仓图从最低点B,到C点，前期显然没有放量，表明主力并没有进场，真正开始有主力进场,是在2023年12月1日这一天,成交量大幅放量，并且持续放量，打出高点C,随后快速下跌整理。而BC这一段的振幅为34.88%,符合建仓特征，随后的高点C1再次放量，且大于C点能量，但显然不具备出货能力，那么就可以解读出这个位置主力是继续

10、吃货的位置。随后继续整理，进入缩量突破，快速拉升至高点D。启动QT巾中中十甲占*.j白T口加鹏5668C起始时间：2023/10/28X统计个数：51前收价：9.66最高价：16.67最低价：9.22收盘价：14.34均1ft：12.57张跌幅：48.45%成交里：254.9万手_疣通股2.100换手率121.382%成交金额：32.05亿震幅：80.80%平衡价：12.60大盘同期张跌幅：048%大单比率：0.000资金净流：0北上资金净流入统计】金海高科：0沪市：0沪深:0金海高科完成坐庄从C点到D点，波段涨幅80.80%,到达目标位，进入风险区，高位区域，密集放量，但行情却并未上涨，表现

11、为放量滞涨，明显这就是出货区域了。从A点到D点，完成整个坐庄的过程。通过上述两个亲身经历的两个案例，大家应该能明白，什么位置的放量，是吃货，什么位置的放量，是出货，就会有一个基本的判断能力To同样是放量的表象，什么是主力吃，什么是主力出，这是交易最关键的问题，也是广大投资人朋友面临的最大难题。所以必须要建立逻辑思维的能力，才能真正抓住股票的确定性。当然，这两个票，为什么翠微股份能涨很多，是因为庄家的建仓周期跨度较大,耗费的成本自然就更多，而拿到的货就多，这是长庄行为，而金海高科，明显是一个短庄行为，也就是快进快出的操盘，拿筹码的时间就那么几天，洗盘也是非常短暂，到了目标位就立刻闪人。小结当我们真正能通过对成交量的研究，才能真正切入主力的交易逻辑,也才能真正把握到行情的确定性，只有如此，才能使得我们个人的投资，真正做到持续稳定的成功。所以说，股票的确定性，在于逻辑。只有逻辑不会骗人，主力怎么费尽脑汁进行诱盘，我们都可以看的更加通透。至于在什么位置，介入行情，是最佳选择，必须符合什么条件才能介入等等，这是后面会讲到的交易模式的问题了。希望这篇文章，可以给到大家真正的帮助。