现金流量计划表.docx

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现金流量计划表准备期123456789101112合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款业主投入可支配现金(A)现金流出现金采购支出(项目)(1)(2)(3)赊购地出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他(列出项目)税金现金总支出(B)月底现金(A-B)

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