在东港公司2022年财务工作会议上的讲话.docx

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1、在东港公司2022年财务工作会的讲话*（2022年3月7日）同志们：今天我们召开2022年财务工作会，主要任务是贯彻落实集团公司、油田公司工作会议精神，总结2021年财务工作取得的成绩，剖析目前财务工作存在的问题,安排部署2022年财务重点工作。下面，我主要讲四个方面的内容。一、2021年主要指标完成情况2021年，公司认真贯彻集团公司、油田公司工作部署，紧紧围绕公司“十四五”规划及全年各项任务目标,全力克服疫情持久反复、经济下行、边境封闭、旅游“熔断，等不利因素，经营业绩平稳增长，整体工作稳定向好。二、主要财务工作开展情况2021年，两级财务人员紧紧围绕各项任务目标，坚持以推动高质量发展为主

2、题，贯彻低成本发展理念，以提质增效为主线，以财务风险防控为基石，以价值管理为核心，深化业财融合，深挖资产价值，全力推进财务共享，各项财务管理工作稳步推进，取得了新的进展和成效。(-)强化资金发票管理，有效防控财务风险。一是在全公司范围内开展财务工作大检查、整治财务会计虚假问题专项行动等专项检查，真实反映公司财务基础管理水平。针对检查发现的各类问题，既立足治标推行“当下改”举措，又着眼治本完善“长久立”机制，在标本兼治中全面整改，持续提升财务管理水平。二是制定参股公司财务管理实施指导意见，从资金、审批、预算、税务、稽核等方面规范参股公司财务管理制度及流程，降低参股公司管理风险。三是借助企业微信功

3、能，每天统计加油站资金留存情况，结合视频抽查盘点现金，实现加油站资金远程监控，提高工作效率的同时，降低资金风险；在节假日期间每天统计通报资金缴存、上划、保险柜开启等情况提高各层级资金安全意识。四是按周对各发票开具网点开票数量、金额、手工开票情况进行统计分析，及时发现异常开票情况，重点监控，降低发票开具风险。针对平台客户，通过优化减少增值税专用发票开具网点、要求客户出具“增值税专用发票开具承诺书”、及时发现并干预有异常交易且金额加大的加油站等方式设置三道“防火墙降低平台客户增值税专用发票虚开风险。五是按月对各单位货币资金核对、发票开具、欠款清收、非油日报集成、加油卡业务盘点等财务管理基础工作进行

4、通报，及时预警提醒，降低财务风险。（二）狠抓工作落实，打造提质增效升级版”。深入推进优化增效、降本增效和经营增效，实现提质增效小亿元。一是秉承“一切成本皆可降及“费用极限压缩”的理念，制定下发公司费用压降三年行动方案，明确各项成本费用管控责任部门、分年控制目标及具体降费措施，极限压降成本费用，全年商流费控制在*亿元，扭转商流费快速上涨的不利局面。在公司范围内全面开展“厉行节约、反对浪费活动，引导全体员工牢固树立勤俭节约意识，将低成本发展落实到公司生产经营的全过程。二是严控成本费用支出。在确保资金安全的前提下，优化上门收款频率，降费*万元；优化加油站保安人员配备，降费1万元；充分发挥线上线下全渠

5、道采购询价议价职能，节约采购资金*万元；强化网络运营商的沟通协调，链路租赁费标准同比降低*,年降费*万元。三是加强税收筹划，结合控参股单位实际情况，逐一编写所得税改善筹划方案，减少所得税费用；积极落实库站消防用地土地使用税税费减免政策，覆盖率达到*;充分利用国家发布的各类惠企政策，降费节税*万元,取得政府补贴*万元。四是强化两金压控。明确欠款清收责任人，对未收回款项单位下达清欠督告通知书，对长期未发生业务的客户予以清理；按月对批发、零售、非油应收账款情况进行通报，全年两金综合完成率达到*晨与中石化互供串换业务开具票据一亿元、收取票据*亿元,降费*万元。五是强化亏损加油站治理。一站一策制定扭亏方

6、案，扭亏*座，扭亏减亏万元。六是完善闲置资产信息库，资产购置前优先利旧，累计调拨资产项，减少投资万元；逐项清理库站闲置资产、土地，加大对外出租力度，实现租赁收入*万元。（三）深化业财融合，充分发挥财务服务支持职能。一是修订业财融合管理实施细则。将成本费用支出、资产管理等工作纳入业财融合范畴，建立各项工作事前算盈机制，提升各层级效益意识，确保各项投入达到预期效果。二是开展与兄弟单位、中石化专题对标，逐项分析公司优势及劣势，针对短板问题，提出6项工作建议，为公司领导科学决策提供坚实保障。三是深入基层一线，结合市场环境、竞争态势，帮助分公司制定更有针对性的营销策略，减少低效无效营销支出，提升促销实效

7、。四是深化量效率薪系统运用。定期跟踪分公司、加油站量效贡献及亏损站治理情况并进行通报，督促相关单位及时调整经营策略，扭转量效下滑趋势；配合*等单位将加油站经理的绩效工资纳入量效率薪系统，从源头上调动加油站增量创效积极性。五是强化预测管理,制定公司分月关键业绩指标控制表及商流费控制表，将关键业绩按月分解，滚动控制，每周预测指标完成情况,及时预警提醒，确保完成全年各项任务目标。）夯实财务基础，提升财务合规能力。一是强化资产基础管理。完成资产一体化系统运行，实现资产信息化管理；应用射频技术，全面盘点各单位实物资产情况，及时处理盘点差异，厘清公司资产状况，为资产月盘点奠定基础。二是强化在建工程管理。新

8、增资产在付款时同步系统提交转资资料，确保转资及时；持续梳理长期待摊费用摊销时间性差异，完成补提折旧摊销，进一步降低公司资产负担。三是强化财务信息化建设。搭建参股版业财融合系统，实现参股公司业务、财务管理一体化、集成化、自动化，减轻核算工作量，减少人工干预，提升财务核算质量；实现直销客户往来余额线上签认，降低往来款项签认工作量的同时，提高签认准确率。四是强化财务稽查。定期开展财务稽核，实现稽查工作常态化、规范化；对参股公司开展财务专项检查,覆盖*个参股公司机关及*座站，共发现*个方面*项问题，限期进行整改，降低参股公司财务风险。（五）强化人才培养，持续提升财务队伍素质。一是按照集团公司共享上线统

9、一安排，10月份实现共享业务全面上收，为财务转型升级奠定基础。二是做好财务培训工作。根据各单位财务培训需求和日常工作中发现的薄弱环节，先后开展个人所得税年度汇算、档案管理、实物资产一体化信息管理平台、商业财产保险业务等财务培训，进一步提高各级财务人员业务技能。三是将2021年财务重点工作按照工作组的方式进行细化，跨科室实现财务处内部人员交流，通过协同配合，多方面了解公司业务，提升财务处岗位全面性；推行AB岗工作机制，开展岗位内部培训，提升各岗位专业技能和基本素质，强化复合型人才培养。一年来，财务战线广大干部员工逆势而上、勇担重责，勤勉敬业、锐意进取，各项工作在严峻复杂环境下取得了新成绩新进展，

10、跃上了新高度，为公司实现高质量稳健发展作出了积极贡献。在此，我代表公司党委,对财务专业线全体干部员工的辛勤努力和卓有成效的工作，表示衷心感谢!三、存在的矛盾和问题（一）公司面临的问题和矛盾在公司工作会上，张书记和常总全面总结分析了公司目前面临的形势和矛盾。张书记指出，对标兄弟单位及同业伙伴，公司在创新驱动、业务结构、体制机制、合规管理、队伍素质、作风建设等方面还存在诸多短板弱项，集中表现为“五个十分紧迫”：一是加强党的建设十分紧迫。当前，党建工作与经营发展互融共生的载体还不够丰富，提质增效成果还不够显著。公司两级党委在党的建设、管党治党方面还存在盯得不够紧、管得不够细、抓得不够严的问题。二是提

11、升价值创造能力十分紧迫。在新冠肺炎疫情和经济下行双重冲击下，创效盈利能力与销售规模不尽匹配的短板突出。随着销售公司持续突出预算及考核效益导向，净利润考核权重持续提升，非生产性支出刚性压缩，在纯枪环节价差缩小、费用极限压缩的紧调控下，完成年度经营目标任务压力空前。公司员工对收入增长的美好期望与工资总额严控的矛盾将长期存在。三是控本降费形势十分紧迫。公司全年商流费虽然同比下降，但商流费总额高企，与销售规模不尽匹配，制约公司整体盈利能力提升。四是工作作风转变十分紧迫。从历次内外部巡视、巡查、审计、内控等反映的问题看，有的干部碰到问题就绕着走，向问题开刀、向死角聚焦的决心勇气、恒心毅力不足；有的“新官

12、不理旧账:不敢直面问题，“鸵鸟心态”作祟，高挂“免战牌”，担当精神、斗争意志不强；有的对业务开展过程中各类风险识别不足，对相关制度、文件学习不深入；有的思想认识还不适应当前总部持续释放的“越往后越严、越往后越细、越往后标准越高”的合规管理要求，对“程序至上”的原则认识还不深刻。五是推动人才强企十分紧迫。在“大部制”改革背景下，干部队伍结构优化、专业化人才和新能源业务人才短缺与两级机关人员压缩的矛盾交织叠加，推进人才强企工程迫在眉睫。常总在经营报告中指出，当前公司经营工作中仍存在一些制约高质量发展的突出问题：一是健康安全环保数质量管理仍有薄弱环节。二是优化网络布局推动转型发展面临巨大挑战。三是公

13、司销售规模与创效能力不尽匹配。在集团公司投资持续紧缩的形势下，网络投资与回报不匹配的矛盾突出，零售纯枪下跌趋势没有根本性扭转，创效能力与销售规模不尽匹配的短板突出。四是合规管理水平与总部持续强化依法合规治企的要求有差距。总部对各企事业单位管理标准、经营质量、风险控制的要求越来越高、越来越严、越来越细，公司合规管理仍有短板漏洞，各类巡视巡查、审计、内控检查反映出公司依旧存在招投标应招未招、卡券套现套利、工程建设违规等问题，特别是历史遗留问题多、纠纷案件数量居高不下、股权企业发展困局等瓶颈都亟待破解。（二）财务工作面临的主要问题一是成本费用较高，低成本发展理念还未深入人心。近几年，公司深入贯彻集团

14、公司高质量发展理念，打造提质增效“升级版”，取得了一定成效，2021年商流费同比、比预算实现双下降”。但公司商流费总额仍高达-亿元，在销售企业中排名第*但纯枪量指标仅排名第，净利润指标排名第,费用支出与销售规模、创效能力比还不相匹配。同时，公司上下还没有牢固树立“一切围绕效益干”的意识，部分单位在费用支出前不考虑投入产出效应，低效无效支出还不同程度存在，全员开源节流、提质增效的意识还有待提升。二是市场竞争日趋激烈，但营销活动开展仍较为粗放，精细营销工作任重道远。各单位在开展营销活动时，思路不够清晰，对市场、客户及竞争对手情况掌握不够，主要采取价格直降等普惠式的促销手段，导致增量效果不明显，优惠

15、叠加等情况发生，精细营销工作亟待加强。三是资金、发票安全管控风险持续加大。一方面，随着降本增效的深入开展，核算员岗位被合并取代、加油站上门收款频率减少给资金、发票安全带来一定程度的风险；另一方面，新业务的不断拓展及社会单位增值税发票的套取需求也给公司经营带来较大的资金、发票管理风险。今年以来,部分单位陆续收到经侦、税务发来的发票协查函，要求核查平台公司客户增值税专用发票开具情况，曲靖公司更是出现收入账户被冻结的情况，虽然处置得当，未给公司带来损失和负面影响，但也给公司发票管理敲响警钟。四是财务队伍素质仍需进一步提升。公司财务队伍建设发展不均衡，精通会计准则及业务流程的管理会计人才仍严重缺乏，大多数会计人员尚未完全突破财务会计范畴，对新业务变化应变能力不强，财务转型压力依然很大。通过几年来的财务职