【实用】财务经理工作细则.docx

《【实用】财务经理工作细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【实用】财务经理工作细则.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、财务经理工作细则付款细则：1、参加总经理召开的劳务班组或材料供应商付款计划，各项目经理会同工程副总、主管材料负责人应列明付款清单,总经理审核批准签字后，财务经理合理安排出纳付款，出纳付款立即登记日记账，交由财务经理登记付款情况表后交由主办会计入账。2、零星耗材材料（IOOOO元以下）的，由项目经理、工程副总签字后直接由财务经理安排出纳付款，财务经理负责将此类款项集中于每周五找总经理办理签字手续，再交由主办会计入账。3、购买材料、固定资产需要预付定金的，由采购员填写材料、设备预付款审批表，交由项目经理以及工程副总签字确认，总经理审批。后附购买合同、收款票据交由财务经理安排付款，预定材料、设备到场

2、后，采购员应补交有验收人签字的发票或票据（材料、设备预付款审批表见附件）4、劳务班组付款，淮河新城四期、淮河新城三期南区的劳务班组工资应该提现金发放到农民工手上。各班组应认真如实的填报XXXX公司农民工工资发放表（表格见附件），见班组组长、项目经理、工程副总都有签字，财务方可安排代发。出纳代发工资时，发放表上的工资数额不得超过总经理审批的该班组的金额。5、管理、业务费用报销付款，报销单上有财务经理、以及总经理签字后可直接找出纳报销。6、员工借支付款，原则上是以前有欠款的员工不予办理借支、以前欠款不清楚的员工不予办理借支、没有总经理签字的不予借支。7、只有零星材料才准许设定IoOOO元权限的，以

3、上必须总经理签字，以下反之。其他包括人工、费用、借支等都必须见总经理签字才予以付款。收款细则；1、要求预算部向甲方报工程款时，复印一份。或者即时在电脑台账登记。2、每月与预算部核对本月上报工程款收入金额。3、会同预算部编制工程款请款情况表（表格预算部提供）4、每次收入工程款应及时确认所属项目，交由主办会计记账。5、每月与开发公司财务部就工程款对账一次。6、负责退回安全文明措施费事宜。7、对于罚款、废旧材料收入，财务经理不能代收。账务处理细则；1、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。对支付的每一笔费用开支和工程用款要认真审核,严格把关。凡内容不完整,手续不全的立即补正。2、对每一张记帐凭证要认真审核,检查原始单据的合法性、合理性,会计科目运用的正确性,记帐金额与附件单据金额的一致性,如有不符,及时补正。有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。3、监督检查每一次库存现金的盘点4、督促出纳每月核对银行帐,认真做好余额调节表,查清未达帐项。坚持现金日清日结,盘点制度,认真核对总帐和相关的帐户余额。5、每月11日向总经理报送上月各种财务报表，报送集团公司报表，报送对外机构财务报表。外部事宜办理：财务部经理同时还兼负对外部分政府、事业机关的对接事宜。