【最新】快递公司出纳职责.docx

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快递公司出纳职责1 .熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款；2 .严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。否则，拒绝报销；3 .负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作；4 .负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票；5 .负责登记现金日记账，做到日清日结；6 .严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票量记手续，不得签发空头支票；7 .做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作；8 .严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行；9 .不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。10 .对不符合财务制度的行为应予以抵制。