一体化经营管控平台运行情况访谈提纲.docx

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1、一体化经营管控平台运行情况访谈提纲一体化经营管控平台上线后整体应用情况。本单位应用了哪些系统和模块，系统功能是否能够满足业务要求，业务流程是否顺畅。一、系统应用情况(一)通用系统1 .共享报账平台应用情况，共享门户、共享报账、报表查询、科目主数据申请、成本中心主数据申请等功能是否满足业务需要，还有哪些方面的优化需求。2 .ERP核心模块应用情况，能否满足日常业务需要，优化建议或需求。具体模块功能如下：(1)财务管理模块：固定资产管理、总账管理、生产成本核算管理、外币评估结算、往来账未清项及账龄分析管理等。(2)人力资源模块：组织管理、员工信息管理、员工变动管理、专业技术职称管理、人事报表管理、

2、薪酬模块管理等。(3)物资管理模块：采购申请、采购订单、MRP平衡利库、计划提报、预算管控、线上寻源、质检收货、采购结算、综合报表查询等。(4)销售管理模块：信用管理、合同管理、销售订单、销售发货、销售结算、采购和转储等。(5)设备管理模块：设备位置主数据管理、设备及房屋建(构)筑物主数据管理、设备内部大修管理和设备外委大修管理等。(6)生产管理模块：生产主数据管理、生产需求管理、生产计划管理、生产执行等。(7)计划管理模块：资金计划管理和研发计划管理。资金计划管理包括总体计划创建、总体计划分配、年度资金计划创建、年度资金计划资金分配、资金计划查询统计;研发计划管理包括研发计划创建、研发计划分

3、配、年度研发计划创建、年度研发计划资金分配、研发计划查询统计等。3 .影像系统应用情况，影像扫描、归档后补扫、批量扫描、影像任务拆分或合并等功能能否满足业务需要，是否使用了影像采集手机端，目前手机端通过山能易行APP跳转影像采集小程序登录是否便捷，除发票、火车票和机票等实现了图像识别，还有哪些其他单据识别需要；对影像系统有哪些方面的优化需求。4 .会计档案系统应用情况，现有的会计档案巡检、档案分册、实物档案上架、档案查询、档案借阅、档案移交等功能是否能满足业务管理需要。5 .山能易行商旅平台应用情况，事前申请、产品预订和对账结算等功能是否能满足日常差旅业务需求；系统便捷性、界面友好性等方面使用

4、效果如何，优化建议或提升需求。6 .资金管理系统应用情况，资金预算管理、银行账户管理、票据管理、筹融资管理等能否满足日常业务需要。7 .报表系统应用情况，单体报表及合并报表自动化出具情况如何；新上线柠能报表使用效果如何，能否减轻报表出具的工作量，还有哪些因素影响报表出具效率，对报表系统还有哪些优化需求及建议。8 .智慧法务应用情况，合同签订、审批、用印、履行、归档等各环节功能是否能满足业务需求；对智慧法务系统还有哪些方面的优化需求。9 .业务审批流程的设计和审批节点的配置能否满足业务处理需求；业务审批界面的信息能否满足审批需求；提醒功能是否完善。10 .其他周边系统应用情况及需求建议，如主数据

5、管理、计量发运、SRM供应链管理、MES生产执行、统一身份认证等。11 .对用户培训有哪些需求和建议，包括但不限于培训内容、培训方式、培训频次等。（二）专业系统1 .物资公司电商平台正在建设中，请问对项目建设有何建议，蓝图是否可以满足需求；对电商平台的运营主体有何建议；前期已上线的点单功能使用效果如何，是否能够满足日常业务需求。2 .营贸公司(1)智慧监督平台的驾驶舱大屏和多维度报表功能是否能满足监督的全面智能管理，还有哪些方面的优化需求。(2) SAC系统中的销售视图使用情况如何，是否能够满足管理需求，达到预期效果。(3) GTM系统的新客商准入、授信管理、贸易合同管理、贸易工作台、采购结算

6、管理和销售结算管理等系统功能是否能满足贸易管理需要，与南北软件对比，还有哪些方面功能有待提升。(4) TRM系统的大宗商品业务方案管理、期现管理、信用证管理、外汇风险管理等系统功能是否能满足贸易管理需要，还有哪些方面的优化需求。(5)电商平台正在建设中，请问对项目建设有何建议,蓝图是否可以满足需求；对电商平台的运营主体有何建议。3 .集团审计风险部、审计中心(1)风险门户系统应用情况，对风险信息收集与发布、风险辨识、风险评估及风险应对等各环节功能是否能满足业务需求，风险门户系统有哪些方面的优化需求。(2) GRC系统应用情况，对风险谱图、关键风险指标和重大风险管控报告等功能是否能满足业务需求，

7、还有哪些方面的优化需求。(3)对审计系统建设方面有哪些需求或建议。(4)对内控数字化建设方面有哪些需求或建议。4 .集团党委组织部、人力资源中心现有的人力资源模块功能是否能够满足业务需求；对系统功能还有哪些优化需求；对员工福利保障系统、干部管理系统及人力资源共享服务有哪些设想与规划。5 .集团规划发展部及各单位计划管理部门新上线的计划统计管理平台应用情况，计划填报、审批、查看和报表汇总打印等功能是否能满足投资计划管理和生产计划管理需要，还有哪些方面的优化需求。6 .集团资本运营部新上线的产权管理平台应用情况，产权报告出具、产权层级树状列示、工商信息页签展示、产权信息与财务指标统计分析等功能是否

8、能满足产权管理需要；对投资管理、股权管理信息化建设有哪些设想与规划。(三)系统优化需求征集1 .智能化应用需求。本单位是否应用了RPA等智能化应用，应用在哪些业务场景，有何应用痛点，对智能化应用还有哪些需求和建议。2 .全面预算优化需求。通过久其和BPC全面预算系统使用对比，提出全面预算系统优化建议，如预实比对需求、业财预算编制需求、提高编制效率需求等。3 .内控数字化建设需求。对内控监督、考核、内控报告等方面的需求或建议。4 .电子会计档案系统建设需求。对电子会计档案系统还有哪些功能优化需求。5 .深化山能易行应用。是否有新的商旅业务或资源期望纳入山能易行平台，对平台功能还有哪些优化建议或需

9、求。6 .管理报表类需求。个性化管理报表需求；对报表的展示方式有无需求；目前帆软报表可以提供可视化分析功能和自定义展示功能，是否有应用需求。7 .业务审批优化类需求。哪些业务期望纳入OA审批；对审批流程优化的需求和建议。（四）信息化系统建设与规划方面的建议或需求1新建信息系统的需求。8 .系统整合方面的需求。9 .其他信息系统建设或规划方面的建议或需求。二、共享服务情况（一）服务范围调研财务共享服务范围，包括会计核算、资金结算、资金对账等是否能够满足单位业务核算需求；财务共享中心在会计业务处理过程中是否充分发挥了业务指导与风险预警、风险防控作用；业务单位希望财务共享中心提供的其他服务需求。（二

10、）服务满意度调研各上线单位对财务共享中心服务质量、服务态度、服务能力、服务效率的认可度和满意度。（三）财务共享的实施对单位的影响调研财务共享实施给业务单位财务及业务人员工作影响程度，包括工作内容、工作量、工作效率的变化等。（四）系统应用调研财务共享系统能否满足业务单位在会计业务处理、审批管理、管理控制等方面的系统使用需要，在易用性、便捷性方面有哪些需求。（五）流程设计调研财务共享业务流程设计是否科学合理，业务单位在业务处理质量、效率、风险管控等流程管理方面有哪些需求与优化建议。三、运维服务情况（一）服务满意度对运维团队的服务质量、服务态度、响应速度、运维模式是否满意，对以后的运维服务有哪些建议或期望。（二）服务方式针对目前的服务沟通方式，如QQ,钉钉、邮箱、电话等，是否可以满足业务沟通需求；Safe运维平台是否能满足业务单位问题提报与解决需要；问题主要通过哪些渠道反馈，在高效解决问题方面有哪些需求和建议。调研情况包括但不限于以上内容，可根据业务需求充分反馈。