招标代理公司制度规定.docx

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1、财务规章制度总贝IJ为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合企业详细状况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”日勺方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张挥霍和一切不必要的开支，减少消耗，增长积累。财务机构与会计人员二、企业设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的!登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合,如实反应和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备

2、、内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结，近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理汇报。六、财会人员力争稳定，不随便调动，财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续。没有办理交接手续时，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、企业严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作细则等法律法规有关会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、

3、成本清查等事项日勺制定。八、记账措施采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中多种文字记录取中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、企业以单价2023元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备;3、运送工具;4、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备23年;3、电子设备、运送工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、

4、购入的固定资产，以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部协议办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产日勺计价，必须严格审查，按规定经同意后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算合计折旧入账，原价合计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和合计折旧，原价减合计折旧后日勺差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、企业

5、对固定资产欧I购入、发售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开妈的管理，防止损失，杜绝挥霍，良好运用，提高效益。十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行账户按月与银行对账单查对，未达收支，应

6、作出调整逐笔调整平衡。十九、根据已获同意签订的协议付款，不得变化支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准变化收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结。保证库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日志账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。二十一、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星平常支出外，其他投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、

7、日期、用途及有效期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须寄存保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理同意后方可报销付款。二十五、严禁为外单位、合资、合作企业，或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备日勺资金使用事项，均有权且必须拒绝办理。否则按论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公家俱、用品购置与管理二十七、所有办公用品、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导同意后方可购置。二十八、所有用品必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检

8、查查对。二十九、个人领用的办公用品、用品要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其他事项三十、按照上级主管部门的规定，及时报送财务会计报表和其他财务资料。三十一、积极参与建设资金日勺筹措工作，通过筹集资金的活动,尽量使资金构造趋于合理，以期到达最优化。三十二、配合企业业务部门对项目工程日勺竣工、财务决算进行监督管理。按其规定不停完善制度、改善工作。招标工作细则总则：1、为加强招标业务管理，规范招标行为，根据中华人民共和国招标投标法特制定本措施。2、本措施合用于工商局对我企业核定的经营范围。3、按照企业公开、公正、公平和竞争择优的招标原则，根据国家有关法

9、律、法规和我司规定进行。4、依法进行招标的项目，不得变更和搞假招标。5、招标活动接受国家有关部门依法实行的行政监督管理。6、加强招标业务管理：招标文献报批、招标公告公布、评标汇报报批、业务文献归档及标后记录，要由专人负责。7、招标部承接的项目应有委托方签订的招标委托书和委托协议书。公开招标和邀请招标8、一切招标项目完全按照中华人民共和国招标投标法的规定进行并受其监督检查。9、公开招标和邀请招标公布的公告内容要详细、精确，符合国家有关规定。招标文献10、招标文献要按照国家统一编制招标文献范本进行。重要有邀请函或招标公告，投标人须知，提交投标文献日勺方式、地点和截止时间，开标、评标、定标的日程和评

10、标措施、服务范围、投标人的资格和资质证明，授予协议以及投标文献日勺构成和格式等。招标文献制定完毕要经委托方签字确认。11、招标文献售出后，在未开标之前，对标投入的资料以及招投标的其他状况保密以免影响公平竞争。12、投标人的降价申明、价格折扣及整个投标方案都要在开标时一并唱出，否则不得承认。13、投标时外汇报价以开标当日日勺卖出价为准。14、开标时投标人、评价人、委托方、公证员及有关人员参与。评标15、制定出评标文献并由委托方签字确认。16、评标由依法构成的评标委员会负责进行。17、评标委员会由招标人、代理招标人及专家、顾客五人以上单数构成，其中技术、经济等方面专家不得少于所有人数的三分之二,与

11、投标人有利害关系的人不得进入项目评标委员会。18、评标委员会要坚决执行评标原则、措施、原则。评标委员会可以规定投标方对投标文献中含义不精确的内容作必要的澄清和阐明，但不得对投标有实质性的变动。19、评标须在严格保密性状况下进行。任何个人不得非法干预影响评标过程和成果。20、在确定中标人前，任何个人不得与投标方就投标价格、投标方案等进行谈判。21、评标委员会和工作人员，不得私自收受投标人的财物中，不得透漏评审、推荐、和其他的有关状况。22、评标委员会评估原则，各委员应提出书面评标意见，推荐合格中标人。标后的工作23评标结束后，将中标成果告知所有投标方。24、中标告知书要将中标单位、中标金额等内容

12、统一编号，盖章发出。25、中标告知发出后，企业要按有关规定组织监督协议签订工作。并按规定收取中标服务费和履约保证金，以保证协议顺利签定和执行。26、完毕一项中标工作后，企业要及时将文献材料整顿归档。27、任何工作人员不得违反国家法律及本措施规定，如发生违法违规行为和不良后果，除经济惩罚外，将根据情节及错误轻重和态度，对责任进行组织处理、开除直至承担法律责任。28、本措施各项条款如有与国家法律法规不一致或国家另行规定0,以国家规定为准。29、本措施自印发之日起执行。档案管理制度总则1、为加强我司档案工作，充足发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及运用档案，为企业发展服务，特制定本制度。

13、2、企业档案，是指企业从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的）对企业有保留价值的多种文字、图表、声像等不一样形式的历史记录。企业档案分为受控档案和非受控档案。3、公文承接部门或承接人员应保证经办文献日勺系统完整（公文上的多种附件一律不准抽存）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文献材料向接办人员交接清晰，不得私自带走或销毁。二、文献材料的搜集管理1、企业指定专人负责文献材料的管理。2、文献材料的搜集由各部门或经办人员负责整顿，交总经理审阅后归档。3、一项工作由儿种部门参与办理的，在工作中形成的文献材料，由主办部门或人员搜集，交行政部立案。会议文献由行政部搜集。三、归档范围1、重要

14、的会议材料，包括会议的告知、汇报、决策、总结、经典发言、会议记录等。2、我司对外的I正式发文与有关单位来往的文书。3、我司的多种工作计划、总结、汇报、请示、批复、会议记录、记录报表及简报。4、我司与有关单位签订的协议、协议书等文献材料。5、我司职工劳动、工资、福利方面的文献材料。6、我司的I大事记及反应我司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档规定1、档案质量总的规定是：遵照文献的形成规律和特点，保持文献之间的有机联络，区别不一样的价值，便于保管和运用。2、归档的文献材料种数、份数以及每份文献的页数均应齐全完整。3、在归档日勺文献材料中，应将每份文献的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、

15、转发文献与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不一样年度的文献一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最终一年立卷；跨年度的1会议文献放在会议开幕年。5、档案文献材料应区别不一样状况进行排列，密不可分日勺文献材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文献材料依其形成规律或特点，应保持文献之间的亲密联络并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文献材料的搜集、整顿、分类、归档等工作。2、按照归档范围、规定，将文献材料准时归档。3、工作人员应当遵守遵法、忠于职守，努力维护企业档案的完整与安全。六、档案的运用1、企业档案只有企业内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员同意后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字同意，受控文献的借阅要由总经理签字同意。2、档案借阅时最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面汇报，报总经理处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。4、不准拆卷及任意抽、换卷内文献或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案