最新物流管理政策.docx

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1、物料管理规定第一章总则第一条为规范物料在ERP系统的主数据维护、收发等操作程序，加强物料实物的入库、出库、平常保管、盘点等管理，特制定本规定；第二条物料B出入库应凭订单、工单、签批后0发料单等出库和入库，严禁白条抵库；第三条物料凭证BU文本书写应完整，应反应领料用途，部门领料应由领料人签字确认；第四条物料应进行批次管理，按照“先进先出”的原则进行发货；第五条库存所有物料必须有账可查。未进入SAP系统管理的物料应在0A物品管理系统内或在备查账（需报财务部同意同意）记录管理；第六条物料应进行定期和不定期清查盘点，六个月度及年度末应进行全面的清查盘占八、9第七条不良品库、新品库B物料定期处置，原则上

2、每月处置一次；第八条物料调出企业/工厂大门应出具出门证，门卫应查验一致后放行。第二章ERP系统主数据维护第九条物料主数据是指在ERP系统中按照既定的规则建立的物料号、物料0工厂地点数据、销售组织数据、采购数据、MRP数据、质量管理数据、成本会计数据等影响物料正常使用0系统基础数据。工作中心、工艺路线、成本中心因与物料有关也列入主数据0范围。第十条物料主数据维护的责任部门1 .研发部（RD）:负责创立物料号、创立工作中心、创立工艺路线；2 .工厂：负责维护物料0工厂地点数据；3 .客户中心（CC）：负责维护物料0销售组织数据；4 .采购部（PD）:负责维护物料的采购数据及原料、配件、包装0MRP

3、数据；5 .生产管理部（PMD）:负责维护成品、半成品0MRP数据；6 .质量部（QC）：负责维护原料、配件的质量管理数据；7 .财务部（FD）负责维护物料的成本会计数据以及创立成本中心。第十一条主数据维护规定1 .维护时间规定维护人员应在接到积极需求告知后4小时内完毕主数据维护。告知方式包括当面告知、告知、电子邮件、短信告知等；在以电子邮件或短信方式告知发出后，应同步以方式将需求送达负责人。2 .维护的J数据应力争精确，应有据可依。在会计视图中维护原则单价时如物料尚未定价，采购部应先进行估价，财务部按估价进行维护，在价格确定后，采购部应及时告知财务部进行价格更改。对新产品BOM的维护，在消耗

4、定额确定之前研发部应先行估计维护，在BOM定额确定之后，研发部应及时修改。研发部有责任跟踪查验BoM的精确性并及时调整。研发部应根据工厂、财务部等有关部门的反馈及时修改BOM及工艺路线。研发部应向财务部提供过程流程图，以便财务部制定成本定额系数，该系数由财务部提供，研发部在工艺路线上维护。第三章收料管理第十二条ERP系统0收料方式包括：订单采购入库、委外加工入库、供应商免费交货入库、客供品入库、供应商寄售入库、可回收物料入库、调拨入库、工单生产入库、销售退回入库（调换入库或索赔退货入库）、盘盈入库等。第十三条订单采购入库1 .采购订单维护生产物资采购由采购部先下采购订单，仓库根据订单信息进行验

5、货入库。采购订单中价格维护应力争精确，除非特殊状况，必须保证订单价格与供应商开票价格一致。假如采购价格尚未确定，采购部可以先估价维护，如定价与估价差异不大，采购部对前期采购订单可以不进行调整；假如定价与估价差异较大，则需视状况对前期采购订单进行修改：若该部分订单还没有收货，应立即修改这部分订单；若该部分订单已收货，但未发货，则由仓库取消收货（MBST）,然后由采购部对订单价格进行修改，仓库再重新对该订单进行收货（MIG0,101）;若该部分订单己收货，并己发货，则不作任何处理。对于进口物料，采购部除需维护正常B订单价格外，还应维护对应0关税及运费。2 .采购订单入库作业流程：1）采购部向供应商

6、下达采购订单；2）供应商按采购订单备货；3）供应商根据采购订单整批或分批送货到仓库；4）仓库保管员根据采购订单进行收货，确认名称、数量、规格无误后办理收货，假如发货数少于订单数，可按实际数量收货，假如名称、规格有误，仓库应不予收货，反馈给采购部，规定供应商调整后重新送货；5）对于确认无误的货品，仓库保管员在SAP上做收货处理（MIGO101/102）,在供应商送货单上签收，打印入库单，将入库单第二联（红色会计联）及第三联（兰色厂商联）交给供应商。如需检查则将第四联（黄色检查联）送交质量部，告知其检查；6）需要检查B物料在待检区寄存，不需要检查0物料直接在对应的库位寄存；7）质量部对所购物料检查

7、予以放行的，质量部在系统中将该物料从质量检查中转到非限制使用状态，仓库将该物料由待检区转入对应库位；检查成果假如是不良品，仓库在接到质量部B检查单后，及时告知采购部，由采购部告知供应商退货。供应商在接到退货告知后，应及时将不良品收回并按退货数量重新组织送货。仓库在货品退回的同步在SAP上做M1GO（122/123）0退货处理。8）供应商根据仓库出具日勺入库单开具发票，将第二联（红色联）附在发票背面快递或送交财务部。财务部校验发票无误后将发票入账。第十四条委外加工物料入库委外加工是指我司提供所有或重要的原料、配件、包装物等，由供应商加工，并将加工完毕的分总成送至我司，我司与之结算加工费用的加工供

8、应方式。委外加工物料在初次下委外加工订单前，由采购部告知研发部建立BOMo委外加工物料入库作业流程与原则采购订单入库流程不一样点的是：委外加工订单类型为1（分包），仓库根据委外订单做收料处理的同步必须根据BOM对委外加工发出的物料进行对应扣料处理。入库单的传递方式与订单采购入库单传递方式相似。第十五条供应商寄售入库供应商寄售供货方式是指企业与供应商结算数量按照企业实际使用的数量进行结算，而非按照采购入库0数量进行结算的一种采购方式。采购部在系统中下供应商寄售订单后，仓库根据寄售订单收货入库，打印入库单，将入库单第三联（兰色厂商联）交给供应商；如需检查则将第四联（黄色检查联）送交质量部，告知其检

9、查。每期末采购部根据企业生产实际领用的数量告知供应商开票结算，财务部收到发票后将发票与生产领用数进行校验，校验无误后将发票入账。第十六条供应商免费交货入库供应商免费交货入库重要是供应商免费送样配件入库。该类物料不需要付钱，不存在货款结算。供应商根据需求部门开出B“送样单”到仓库办理入库手续，仓库验收数量后，通过无订单采购入库（MIGO501）方式收料入库，库位为新品库。送样单仓库留存一联，附在入库单后，同步向送样需求部门反馈一联，注明实收样件数量。第十七条客供物料入库客供物料是客户免费提供应企业装配的配件，企业应定期向客户反应进销存状况、库存局限性应及时告知客户补足。仓库收到客供物料时应严格查

10、验收货数量，然后通过无订单采购入库（MIGO501）方式收料入库，对于客供物料中B废品，仓库应及时告知告知客户进行处置或征得客户同意后自行处置。第十八条可回收物料入库可回收物料是指在生产、物流过程中可以循环使用的配件、包装等，如B5传感器口防尘塞、B5纸箱等。可回收物料入库、调拨程序如下：1 .由拆包工厂负责整顿搜集，清点数量，在SAP系统内做无订单收货（所有收至正品库中）；2 .拆包工厂负责鉴定可回收物料状态，将已损坏、无回收运用价值的物料辨别开来,需调往异地工厂使用时可回收物料在系统内做二步调拨，调拨至使用工厂。无回收运用价值的物料经工厂负责人或质量科负责人确认后转入不良品库，工厂负责人需

11、在转移单上签字确认，按照废旧物资处理有关规定进行处置。仓库应优先安排回收物料的使用。如可回收物料状态需经质量部鉴定，则拆包工厂搜集后调入质量部指定工厂，由质量部鉴定后进行发料使用或按上述程序调拨、处置。第十九条调拨入库调拨入库是指厂内库位之间的调拨以及不一样工厂之间的调拨。仓库不得随意进行批次调拨及料号之间的调拨，如出现特殊状况，确需进行上述操作，仓库应阐明原因，经财务部同意后方可进行上述操作。1. 一步调拨（MB1B311）一步调拨是指一次操作完毕不一样库位B出库及入库。下述状况合用一步调拨：工厂生产用原料直接从主机现场库扣料。工厂领料时，仓库将原料从原料库调拨至主机现场库；质检员返检库存物

12、料发现B次品,仓库根据检查汇报单将物料从正品库调至不良品库；不良品库物料经筛选、简朴返工后可以继续使用的，从不良品库调拨至正品库；对外索赔发出0物料、维修发出0物料以及其他供应商返工临时发出0物料，在系统内增长库位（发出物料库），通过一步调拨的方式处理。上述物料调拨，调拨接受方应在调拨单上签字确认。2. 二步调拨（MB1B305/MIG0101）不一样工厂之间的调拨合用二步调拨流程。调出仓库将调拨单（一式四联）打印并交提货人签名后，一联由调出仓库留存，一联送交物流管理部门，另两联由提货人随车携带,调入工厂根据调拨单或工厂间采购订单（转储单）验收货品做入库处理（MBIB305）,将调出工厂以MB

13、1B303调出时产生0物料凭证号在“参照”栏注明，同步在调拨单上签名确认,将一联调拨单作为收料单的附件留存，另一联由送货人送交物流管理部门作为结算运费的根据，物流管理部门应核查调拨物资有无短少。在物料调拨过程中若出现接受方收到的物料与调拨单不符，则仍依调拨单数量在SAP中作收料处理，同步在回填B调拨单中注明实收数量，然后将短少状况在3小时内反馈至物流管理部门，物流管理部门应在接到信息后2个工作日内给出处理措施或牵头组织专题会议，拿出处理方案。收货方根据处理方案及时进行处理。对于由承运人或有关负责人赔偿B短少以MBIA201发料，同步维护营业外支出-非常损失（56010300）,收到赔偿时，财务

14、部做冲减营业外支出处理；对于收发计量差错导致的差异先将原调拨出入库冲销，再根据实际数量做调拨出入库，无法冲销0,按差额数调整出入库；对于运送途中0损坏，收货方收货后根据质量部门检查成果将损坏物料调拨至不良品库，属于运送人员责任的，应向驾驶员或货运企业索赔。对于不便在SAP系统内记录管理0物料，应在0A物品系统内登记管理，物料维护由财务部负责；物料调拨领用时，由管理部门手工开立调拨单或出库单，经部门经理/主管总经理签批后，调出方在物品系统做减少，调入方在物品系统做增长。第二十条工单入库工单入库是指工单产出的成品、半成品、回料的入库以及拆解工单退回的配件等入库1 .生产工单下达工厂应根据不一样状况

15、下不一样0生产工单，正常产品生产下原则生产工单，库存产品返工下重工工单，车间换模过机下换模工单，新产品调试下调试工单，废品拆解下拆解工单。原则生产工单下达：生产计划管理部门根据客户需求，结合库存状况，安排生产计划。工厂根据生产计划下达生产工单并安排生产。调试工单下达：新产品调试由项目管理部门向PMD反应需求，由PMD安排调试计划并告知工厂，如遇计划外紧急调试，工厂应在接到PMD积极告知（当面告知或方式）两小时内下调试工单。有关样件准备由PMD安排计划并告知工厂下调试工单。所有0新品调试均应下达调试工单。重工工单及拆解工单下达：仓库对不良品库（含新品库）的物料及长期停用的物料提请质量部检查，工厂根据质量部0检查成果，对其中需返工的、需拆解0在一周内分别下达重工工单及拆解工单，安排返工及拆解。在生产许可B状况下，工厂应尽早安排返工及拆解，清理不良品库存，原则上每月清理一次。换模工单下达：由工厂在实际换模生产时下达。多种类型的工单都必须维护物料号，不一样产品拆解应分别下拆解工单。2 .工单报工调试工单报工：调试工单报工按“谁调试，谁负责报工”0原则进行，工厂详细负责SAP系统的报工操作，项目经理或项目经理委托B调试负责人应对调试投入、产出B数量进行签字确认、对报工有关消耗量进行签字确认，应对出入库物料数量分别在物料出库单和入库单上签字确认。报工必须当班完毕