2023年企业出纳的工作计划5篇.docx

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1、2023企业出纳的工作方案5篇出纳工作方案（一）一、严格遵守财务治理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，完成了会计信息搜集、处理和

2、传递的及时性、精确性。二、以实施ERP软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的ERP工程的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP工程销售治理、采购治理、合约治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进行了改良和完善。如：设置“存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置一般采购订单和特别采购订单，标准一般采购业务和特别采购业务的操作流程;在配合资产部实物治理部门对全部实物资产进行全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，

3、完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格操纵本钱费用依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营治理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理

4、操纵集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营开展的有序进行。五、加强财务治理制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司原制定的（财务收支治理细则）的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包含：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、ER

5、P治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐渐提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，安排后期的主要工作，逐渐标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规则、程序有效地运行和操纵。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的202x年年终财务决算的

6、财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20X年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组商量，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深刻的交流。增强了

7、整个财务链各部门工作的协作性，加强了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。出纳工作方案（二）20X年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方法方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它

8、应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。随着不断的学习和深刻，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及X年工作方案:1熟悉“现金治理条例、“银行结算制度，严格执行“现金治理条例、“银行结算制度和公司的

9、费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3 .依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫或“付讫戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。4 .逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况表，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表；5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确；6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关

10、单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7 .定期和不定期向财务部经理汇报工作；8 .协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；9 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作方案（三）在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好一般财务的核算工作，加强财务治理、推进标准治理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格标准要求，熟练地

11、进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强标准现金治理，做好一般核算1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保证财务治理科学化，核算标准化，费用操纵全理化，加强监督度，细化工作

12、，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校开展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不同意收住宿学生住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、同意代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作方案，以限度地报务于学校。为全镇中小学的开展做出更大的奉献。出纳工作方案（四）作为公司的财务出

13、纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案：财务出纳工作方案对加强财务治理、推进标准治理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的优良环境中更好地发挥作用，特拟订20OX年财务工作方案。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的标准要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校

14、预算治理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强标准资金治理。1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务治理力求科学化，核算标准

15、化，费用操纵全理化，加强监督度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件治理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格治理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局同意收取，但为了农民利益，立停。2、教育教室领导、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读

16、物。4、新华书店（根底训练）或保险公司（学生保险）上门效劳，同意学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），竭力争取上级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作方案，总之在200x年里，学校将借改革契机，继续加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。出纳工作方案（五）20X年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方法方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及20X年工作方案第一局部在本