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1、遨森电商2020年经营成果报告目录-V实现利润分析21、利润总额22、营业利润23、投资蟠34、营业外利润35、经营业务的盈利能力4二、成本费用分析41、成本构成情况42、总成本变化情况及原因分析53、营业成本控制情况6三、盈利能力分析61、盈利能力基本情况62、净资产收益率73、净资产收益率变化原因84、总资产报酬率85、总资产报酬率变化原因86、成本费用利润率变化情况87、成本费用利润率变化原因9四、财务状况91、资产构成基本情况92、负债及权益构成基本情况IO一、实现利润分析1、利润总额2020年利润总额为37,901.01万元,与2019年的3,042.81万元 相比成倍增长,增长11
2、.46倍。利润总额主要来自于内部经营业务,企 业盈利基础比较可靠。实现利润变化图(万元)2018 年2019 年2020年2、营业利润2020年营业利润为39,172. 23万元,与2019年的2,850. 71万元 相比成倍增长,增长12. 74倍。以下项目的变动使营业利润增加:投资 收益增加474. 45万元,资产减值损失增加194. 53万元,销售费用减少 19,112. 14万元,共计增加19,781. 12万元;以下项目的变动使营业利 润减少:公允价值变动收益减少3,374.77万元,营业成本增加 152,079. 44万元,财务费用增加3,189. 17万元,管理费用增加 2,46
3、4. 02万元,营业税金及附加增加11. 57万元,共计减少 161,118. 97万元。各项科目变化引起营业利润增加36,321. 52万元。营业利润变化图(万元)3、投资收益2020年投资收益为523. 69万元,与2019年的49. 24万元相比成 倍增长,增长9. 64倍。4、营业外利润2020年营业外利润为负1,271. 22万元,与2019年的192. 1万元 相比,2020年出现较大幅度亏损,亏损1,271. 22万元。5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看,2020年的营业收入为 345,663. 5万元,比2019年的164,183. 27万元增长110. 54
4、%,营业成 本为242,412.65万元,比2019年的90,333. 21万元增长168. 35%,营 业收入和营业成本同时增长,但营业成本增长幅度大于营业收入,表明 企业经营业务盈利能力下降。实现利涧增减变化表(万元)项目名称2018 年2019 年2020 年数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营业收入126,410. 19-164,183. 2729. 88345,663.5110. 54利润总额1,780. 16-3,042.8170. 9337,901.011.145. 59营业利涧1,760.51-2,850.7161.9339,172. 231,274. 12投资收
5、益0.5-49. 249,748.48523. 69963.5营业外利润19. 65192. I877.7-1,271.22-761.75二、成本费用分析1、成本构成情况遨森电商2020年成本费用总额为300,417. 33万元,其中:营业成 本为242,412. 65万元,占成本总额的80.万%;销售费用为44,895. 6 万元,占成本总额的14.94%;管理费用为10,313. 28万元,占成本总 额的3. 43版 财务费用为2,769.29万元,占成本总额的0.92初 营业税 金及附加为26.5万元,占成本总额的0. 01虬成本构成图消售责用EI财务费用营it成本口管理费用莒处税金及明
6、ttl成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018 年2019 年2020 年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)成本费用总额124,815.3100. 00161,785. 26100.00300,417. 33100. 00营业成本68,799. 0555. 1290,333.2155. 84242,412. 6580. 69营业税金及附加19.60. 0214. 930.0126.50.01销售费用50,691.5540. 6164,007. 7439. 5644,895.614. 94管理费用6,542. 935. 247,849. 264.8510,313.
7、 283.43财务费用-1,237. 83-0. 99-419. 88-0. 262,769. 290. 92研发费用0-0-0-2、总成本变化情况及原因分析遨森电商2020年成本费用总额为300,417. 33万元,与2019年的 161,785. 26万元相比有较大增长,增长85. 69虬 以下项目的变动使总 成本增加:营业成本增加152,079. 44万元,财务费用增加3,189. 17万 元,管理费用增加2,464.02万元,资产减值损失增加194. 53万元,营 业税金及附加增加IL 57万元,共计增加157,938. 73万元;以下项目 的变动使总成本减少:销售费用减少19,112
8、. 14万元,共计减少 19,112. 14万元。各项科目变化引起总成本增加138,826. 59万元。庆久注受信情史表在 0,、M匕例)(万斤J项目名称2018年 2019 4 I2020年数值百分比(%)数值百分比比)数值百分比作)营业收入126,410. 19100. 00164,183. 27100. 00345,663.5100. 00营业成本68,799. 0554. 4390,333.2155. 02242,412. 6570. 13营业税金及附加19.60. 0214. 930.0126.50.01销售费用50,691. 5540. 1064,007. 7438. 9944,8
9、95.612. 99管理费用6,542. 935. 187,849. 264.7810,313. 282. 98财务费用-1,237. 83-0. 98-419. 88-0. 262,769. 290. 80研发费用0-0-03、营业成本控制情况2020年营业成本为242,412. 65万元,与2019年的90,333. 21万 元相比成倍增长,增长1.68倍。三、盈利能力分析1、盈利能力基本情况遨森电商2020年的营业利润率为IL 33%,总资产报酬率为33. 87%, 净资产收益率为78.35%,成本费用利润率为12. 62九 企业实际投入到 企业自身经营业务的资产为177,155. 65
10、万元,经营资产的收益率为 22.ll%o营业利润率变动图()O 2018 年2020年盈利能力指标表(附项目名称2018 年2019 年2020 年营业毛利率45. 5644.9729. 86营业利润率1.391.7411.33成本费用利涧率1.431.8812. 62总资产报酬率1.234. 9233. 87净资产收益率9. 1518.6178. 352、净资产收益率2020年净资产收益率为78.35%,与2019年的18. 61%相比有较大 幅度的提高,提高59. 74个百分点。但这种较高的资本收益率是由较高 的负债水平支持的,企业经营风险是较大的。净资产收益率变动图()0I2018 年2
11、019 年2020年3、净资产收益率变化原因2020年净资产收益率比2019年提高的主要原因是:2020年净利润 为28,419.33万元,与2019年的2,241. 05万元相比成倍增长,增长 11. 68倍。2020年平均所有者权益为36,273. 21万元,与2019年的 12,042. 42万元相比成倍增长,增长2. 01倍。净利润增长速度快于平 均所有者权益的增长速度,致使净资产收益率提高。4、总资产报酬率2020年总资产报酬率为33. 87%,与2019年的4. 92%相比有较大幅 度的提高,提高28. 95个百分点。5、总资产报酬率变化原因2020年总资产报酬率比2019年提高的
12、主要原因是:2020年息税前 收益为40,670. 31万元,与2019年的2,622. 94万元相比成倍增长,增 长14.51倍。2020年平均总资产为120,085. 78万元,与2019年的 53,307.66万元相比成倍增长,增长L 25倍。息税前收益增长速度快 于平均总资产的增长速度,致使总资产报酬率提高。6、成本费用利润率变化情况从成本费用投入的经济效益来看,2020年成本费用利润率为12. 62%,与2019年的L 88%相比有较大幅度的提高,提高10. 74个百 分点。2020年期间费用投入的经济效益为65. 1悦 与2019年的4. 26% 相比有较大幅度的提高,提高60.8
13、4个百分点。7、成本费用利润率变化原因2020年成本费用投入经济效益比2019年提高的主要原因是:2020 年实现利润为37,901. 01万元,与2019年的3,042. 81万元相比成倍增 长,增长11. 46倍。2020年成本费用总额为300,417. 33万元,与2019 年的161,785. 26万元相比有较大增长,增长85. 69%。实现利润增长速 度快于成本费用总额的增长速度,致使成本费用投入经济效益提高。四、财务状况1、资产构成基本情况遨森电商2020年资产总额为177,788. 69万元,其中流动资产为 143,541. 23万元,主要以存货、货币资金、应收账款为主,分别占流
14、 动资产的64.39%、12. 77%和10. 74%。非流动资产为34,247. 46万元, 主要以固定资产、递延所得税资产、其他非流动资产为主,分别占非流 动资产的 82.14%、9. 41%和 7. 45%。(51.98%)资产构成图应收原款B固定资产 7片 逐过所得税资产其他货币资金 其他车流动费产资产构成表(万元)项目名称2018 年2019 年2020 年数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产44,232. 45100. 0062,382. 88100. 00177,788.69100. 00流动资产39,497. 1989. 2953,250.485. 36143,541.2380. 74存货26,038. 3258. 8734,524. 1355. 3492,421.4751.98货币资金3.1407. 107,637.6712. 2418,331.0510.31