大连聚酯切片项目财务分析报告.docx

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1、大连聚酯切片项目财务分析报告目录一、公司主要财务数据4二、项目名称及建设性质4三、项目承办单位4四、项目定位及建设理由5五、市场分析6六、建设区基本情况8七、保障措施11八、董事13九、公司的目标、主要职责18十、能源消费种类和数量分析19十一、项目进度安排20十二、环境影响合理性分析21十三、员工技能培训21十四、项目总投资22十五、资金筹措与投资计划23十六、经济评价财务测算24十七、项目盈利能力分析28十八、财务生存能力分析30十九、偿债能力分析31二十、经济评价结论33二H- -、招标要求33二十二、总结35二十三、附表37报告说明聚酯切片通常指聚合生产得到的聚酯原料一般加工成约4*5

2、*2毫米左右的片状颗粒。1聚酯生产的工艺路线有直接酯化法（PTA法）和酯交换法（DMT法）。PTA法具有原料消耗低、反应时间短等优势,自80年代起己成为聚酯的主要工艺和首选技术路线。大规模生产线的为连续生产工艺，半连续及间歇生产工艺则适合中、小型多种生产装置。聚酯的用途现包括纤维，各类容器、包装材料、薄膜、胶片、工程塑料等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资15908. 89万元，其中：建设投资13193. 76万元,占项目总投资的82.93%；建设期利息178. 35万元，占项目总投资的1.12%；流动资金2536. 78万元，占项目总投资的15.95%o项目正常运营每年营业收入28700.

3、00万元，综合总成本费用23246.53万元，净利润3988.81万元，财务内部收益率19. 72%,财务净现值4535. 81万元，全部投资回收期5. 68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额6120. 504896. 404590.384345. 55负债总额1857. 141485. 711392. 861318. 57股东权益合计4263. 363410. 693197. 523026. 99表格题目公

4、司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入13186.7510549.409890. 069362. 59营业利润2327. 051861.641745. 291652.21利润总额2165. 131732. 101623. 851537. 24净利润1623. 851266. 601169. 171104.22归属于母公司所有者的净利润1623. 851266. 601169. 171104.22二、项目名称及建设性质（一）项目名称大连聚酯切片项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、项目承办单位(-)项目承办单位名称XXX投资管理公司(二)项目联系人

5、黎XX四、项目定位及建设理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态,坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。表格题目主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m226000.00约39. 00亩1. 1总建筑面积m242797. 80容积

6、率1.651.2基底面积m215600. 00建筑系数60. 00%1.3投资强度万元/亩327. 202总投资万元15908. 892. 1建设投资万元13193. 762. 1. 1工程费用万元11556.882. 1.2工程建设其他费用万元1299. 322. 1.3预备费万元337. 562.2建设期利息万元178. 352.3流动资金万元2536. 783资金筹措万元15908. 893. 1自筹资金万元8629. 263.2银行贷款万元7279. 634营业收入万元28700.00正常运营年份5总成本费用万元23246. 53“ r6利润总额万元5318. 42r r7净利润万元3

7、988.81，r，r8所得税万元1329.61r r9增值税万元1125. 44r r10税金及附加万元135. 05r r11纳税总额万元2590. 10r r12工业增加值万元9001.09，r，r13盈亏平衡点万元10867. 22产值14回收期年5. 68含建设期12个月15财务内部收益率19. 72%所得税后16财务净现值万元4535.81所得税后五、市场分析随着聚酯切片产品的发展以及国内外PET生产技术的进步，PET分析标准需要不断适应行业发展的要求，标准适用于PET生产企业、下游纺织、拉膜等企业及行业相关单位使用，标准的制定和使用将有助于规范PET树脂及其制品的测试方法，减少国际

8、贸易的摩擦，促进产品质量提高。聚酯切片生产技术逐渐成熟，加上下游行业的快速发展，中国聚酯切片需求旺盛并长期进行扩能，2019年我国聚酯切片产能2033万吨,同比增长6. 27%。在下游工业发展的拉动下，聚酯切片产量及需求量均保持稳健增长的态势，2014年聚酯切片产量为955. 7万吨，需求量为743. 87万吨,2019年分别增长至1499万吨及1213. 49万吨,同比增长为683%和8. 02%o我国聚酯切片进出口统计主要包括高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片(39076110)以及其他聚对苯二甲酸乙二酯切片(39076910),海关数据显示2009-2019年高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片和其他

9、聚对苯二甲酸乙二酯切片进口数量和金额总体均呈现增长态势，其中其他聚对苯二甲酸乙二酯切片2019年进口数量为53. 63万吨，同比2018年32. 33万吨增长71.20%, 2019年进口金额为4. 79亿美元，高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片2019年进口数量为4. 66万吨，同比2018年6. 20万吨下降24. 77%o海关数据统计2009-2019年期间我国高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片的出口量呈现先增加，随后下降，然后又增加的发展态势，2009年的出口量为59.21万吨，20的年增加到212. 50万吨,2019年的出口量为290. 24万吨，同比增长约5. 75%。2009年我国其他聚对

10、苯二甲酸乙二酯切片的出口量为8. 74万吨，2019年增长至53.56万吨，同比增长 25. 13%o六、建设区基本情况大连市，别称滨城，是辽宁省地级市、副省级城市、计划单列市,国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573. 85平方千米，建成区面积488. 6平方千米，户籍人口 595. 2万人，户籍城镇人口 428. 54万人，城镇化率72沆 大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大

11、陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001. 7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5虬2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。地区生产总值可比增长6. 5%,分别高于全国、全省0.4和1个百分点；规模以上工业增加值增长16. 1%,分别高于全国、全省10. 4和9. 4个百分点，位居15个副省级城市之首，连续21个报告期两位数增长；一般公共预算收入下降1.6%,扣除减税降费等因素影响，可比增11.5%；固定资产投资下降19.

12、8%,扣除2018年恒力、英特尔项目投资基数较大因素影响，可比增长11%；城乡居民人均可支配收入分别增长6. 7%和10.3%,均超过GDP增长速度。全市经济社会呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，高质量发展迈出坚实步伐。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。大连将围绕既定目标抓落实，对标对表抓进度，扎实做好后续实施工作，实现“十三五”规划圆满收官。以2049城市愿景规划为引领，科学编制“十四五”规划，一张蓝图绘到底，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦谱写大连篇章。今年全市经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长与全国同步，确保完成全面建成小康社会目标任务

13、；一般公共预算收入可比增长2%以上；固定资产投资增长5%左右；社会消费品零售总额增长3%左右；外贸进出口总额占全省份额不减；实际利用外资增长10%左右；城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步；城镇登记失业率控制在4. 5%以内；居民消费价格涨幅控制在4%以内；单位GDP能耗降低完成省下达计划目标。“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面振兴老工业基地的关键时期。我市面临的国内外发展环境更加错综复杂，经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为，又要直面风险挑战、趋利避害。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界经济在深度调整中曲折复苏，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D

14、打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响依然存在，全球经济贸易增长乏力，贸易保护主义抬头，东北亚地区等地缘政治关系复杂多变，传统安全威胁和非传统安全威胁交织,不稳定、不确定因素增多。从国内看，我国仍处于大有作为的重要战略机遇期，内涵发生深刻变化。发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显，经济长期向好的基本面没有改变，经济发展迈入“新常态”。“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+ ”行动计划等战略实施，将为经济增长动力转换提供新引擎；“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间；全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力，创造新的制度红利。同时，城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，基本公共服务供给不足，收入差距较大，人口老龄化加快，全民文明素质和社会文