财务出纳第三季度工作计划.docx

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1、财务出纳第三季度工作计划财务出纳第三季度工作计划（一）一、日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象。4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5、每月初按时做出资金表。6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7、认真做好凭证8、每季度按时去银行拿利息清单9、每月按时去银行拿税单10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核

2、对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7、定期和不定期向财务部经理报告工作；8、完成财务部

3、经理临时交办的其他各项工作任务。财务出纳第三季度工作计划（二）作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定第三季度出纳工作计划：一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制

4、和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要

5、严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校供给便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破

6、旧、损坏之处进行修缮七、按照上级要求交足电教费（每生一元），极力争取上级对我校的各项支持以上便是我一名财务人员工作计划，总之我在第三季度继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作本事，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。财务出纳第三季度工作计划（三）一、基本工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算（

7、发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。三、随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要1 .熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项

8、的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4 .逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；7

9、 .定期和不定期向财务部经理报告工作；8 .协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；9 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。GZ85.Com扩展阅读2023绿化第三季度工作计划绿化养护，即是完成绿化施工的后期浇水、修剪、除草、打药、补苗统称为养护，工作简单、但必不可少，也非常主要。下面是由小编为大家整理的“2023绿化第三季度工作计划”，仅供参考，欢迎大家阅读。2023绿化第三季度工作计划一一年中气温最高的季节，极易出现反常大暴雨天气。1、雨水充足，气温高，植物需水分也最大，可以移植针叶树和竹类。但天气热每周浇一次水，尤其对

10、新栽树木每3天浇一次水，浇足浇透，切忌中午浇水。2、排涝。大雨过后及时排去坑洼处的积水。3、施肥，追肥。看好天气状况，下大雨前34小时施氨肥例尿素、复合肥等。保持树木生长态势。4、固定新栽树木。加强对园区各区域的树木巡视，对支撑松垮、移动等树木要及时扶正、加固。5、病虫害防治。5%杀螟松1：50倍注射长势不好的树木。（果树宝、园科三号）封住洞口，香樟螟一旦发现及时剪除病虫枝并蚀毁。八月份此月大风暴雨频繁，天气变化大。1、排涝。对低挖除大雨过后及时排水。2、修剪。对造型树进行造型，对绿篱、海桐球、黄杨球、桂花、红继木等进行造型。3、除杂草。此月杂草生长迅速、旺盛，及时拔除杂草后施肥，对有行人踩踏

11、的地方要松土，撒草种补种。4、防治害虫;a对树根部、树干上的天牛进行捕杀。b螃虫、香樟螟、松叶螟等。C潮湿天气极易有白粉病及腐烂病要及时救治。九月份高温天气又缓解，但不能轻视，极易出现干旱天气。1、修剪。绿篱修剪造型、拔除杂草，及时清除枯死树木、枯枝和长势极差的去除掉。2、施肥。对生长偏绿、枝条长势欠佳的树木、发芽、长叶缓慢的树木施一次磷钾肥。3、病虫害防治：a穿孔病（樱花、桃花、梅花、黄杨、海桐等）用500%多菌灵IOOO倍喷洒。b天牛开始对树木主杆和幼枝进行啃食，及时用敌杀死或敌敌畏、气杀农药进行目标喷杀。C杨树、柳树上的木叶蛾及时用氧化乐果进行雾状喷杀。4、迎国庆鲜花，对草花进行更换，尤

12、其是已经干枯凋谢的盆花及时更换，选鲜花颜色鲜艳的品种，更换后隔天浇水。5、节前对园区各树木花草进行检查巡视，及时发现危险并处理。2023绿化第三季度工作计划二为了进一步搞好园林绿化养护管理任务，确保花草树木生长优良，使园林景观愈加整洁、美观、舒服，为游人提供一个优良的歇息、游乐和健身环境，特制定本任务方案一、制定园林绿化管养标准，按专业技术请求指导日常养护任务参照上海等地的园林绿化管理标准和相关标准，分离本实际情况和园林任务者的任务经历，制定和施行园林绿化管养标准,使日常的养护任务如除草、松土、培土、淋水、施肥、修剪、整形、防病、除虫、补种、移植、防寒、防台风、卫生、安全保护等具体内容和成效有

13、一个指导性的衡量标准或衡量标准，让园艺工人更能专业化、标准化和量化地进行绿化保护。二、保护和完美好绿化供水设备，确保浇灌零碎的正常运转园林种有大量的绿篱、花灌木和大面积的大叶油草，加上土质较差，浇灌时需水量大，次数屡次。现有供水零碎具有主动喷灌点数量不足、分布不均匀、喷头角度欠佳、部分喷头和阀门保护漏水、取用不便当和露天停车场供水管网未接好等程度不一的成绩，简单造成水资源的浪费、人力的浪费和效率的低下，浇灌质量难以保证。公园将加大检查、维修和保养力度，完美相关浇水设备，希望能根治以上成绩，为园艺工人提供便当易用、布局合理、运转正常的绿化用水。三、加强草坪和花灌木的修剪，对垂榕进行恰当的艺术整形

14、，营建优良的动物景观对大叶油草草坪施行活期修剪，保持高度统一，边缘整齐，四季常绿。绿篱及经常剪常新，保持明晰的轮廓，部分绿篱增加立面上的层次和比照，请求高度一致，无断层缺失，整齐划一，棱角分明，生长饱满。公园内的垂榕大部分均没有进行野生造型，未充分表现原设想意念，宜对核心台周边和公交站场的垂叶榕辨别进行几何体造型，创造较好的有艺术性的动物群落景观。四、增加合理的导游指示和安全警示牌，完美效劳配套设备制造、悬挂和摆放必需的树木简介牌、安全警示牌等，可起到宣扬和普及动物学学问的作用，减少游人对草地和花木的践踏、毁坏，保持园容园貌的优良，加强安全防备认识，减少误会和纠葛，培养游人的优良社会私德，创造

15、至佳的社会效益，可直接进步公园品味和社会出名度。五、加大对草坪杂草的分析管理，增加大叶油草草种的纯度由于多种缘由，如今大叶油草中搀杂着生有矮小杂草，部分甚至比较严重。公园将加大野生肃清杂草的力度，争取除了，除早，除小，对杂草严重的草坪施用选择性除草剂进行杀灭。对严重生长不良和光秃的地块进行换土、更新或补铺，力图没有明显生长的野草，大叶油草生长优良，纯度大，覆盖率高。六、及时补种出生、缺失的绿篱、花卉和乔木，保持绿地的整齐和完美公园部分绿篱、草坪和花木由于游人的过度践踏，或恶性杂草过多，或立地条件差，生长不良，已造成出生或缺失，加上部分已补种但被台风刮倒扶正后出生，或蛀干式害虫毁坏的尖叶杜英等乔木，很大程度上影响了绿地的完好和美观。公园将在春季多渠道筹措资金，补铺、补种或补植出生或缺失、无更新价值的草坪、花灌木和乔木，争取在上半年全部绿地完好，生长势优良。七、加强病虫害的防治和肥水管理，确保动物花繁叶茂，健康正常，活力盎然公园种植的大乔木数量比较多，移植时截枝后伤口多，造成天牛、木蠹蛾等钻蛀枝干式害虫的幼虫损害较普遍，如红刺林投、黄槐、尖叶杜英、人面仔等，另有白蚁损害细叶榕等大树和老树，建议采用野生防治和药物防治等办法加大分析防治力度。部分花木如蜘蛛兰、龙舌兰等的叶斑病害也比较多，平常多留意，防止为主，及时采取药物防治。由于公园部分地方土质差，砂石土多，