审计科述职报告.docx

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1、审计科述职报告审计科述职报告各位领导：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格依据审计方案，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标,乐观主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大

2、半年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、20XX年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内部人员的具体业务力量，本着既要明确各自岗位

3、职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、乐观开展对分公司财务管理的监督和评价xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种缘由,该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行法律规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，关心该公司制定其内部的财务管理制度

4、，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，法律规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对法律规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作,法律规范了该公司核算制度的同时，也训练了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核本人假如出任人事科科长，将努力提高自身素养，在院领导的领导下，正确执行我国及上级机关主管部门有关人事、劳资、社保和外事的各项政策、法规。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步

5、扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们采用可采用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有消失有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。采用傍晚、下雨农夫不能上坡干活及外出务工人员回家过节与干农活的有利时机，进行突击清收，使有钱不想还的赖债户、钉子户无处藏身，同时也

6、被小分队成员的精神所打动，起到了良好的清收效果。仅今年上半年，累计收回不良贷款24.，其中逾期贷款12，呆滞贷款12.,为历年来之首次，为今后的清收工作积累了丰富的阅历。首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供应部门供应市场信息，降低选购成本针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了

7、市场调研,这也是审计部20XX年工作方案的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，乐观地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积累了丰富的第一手资料。例如,选购的钛白粉由原来的每公斤XX元降到XX元，棕桐油由原来的每公斤XX元降到XX元，胶囊壳由原来的每万粒XXX元降到XXX元，等等，大大降低了选购成本，为公司猎取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作状况进行了审计，并发觉了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步法律规范财务内部定期对帐与稽核制度

8、，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效掌握，保障公司资产的平安性。针对审计环境不断变化，影响审计质量的因素不断增多和审计风险越来越大的现实，我和班子成员仔细讨论审计工作在现阶段的进展趋势,力求精确发觉规律、把握规律，在工作方式、方法上努力探究、创新。我们在坚持和完善审计质量三级复核把关制的基础上，探究、总结、建立了审计质量标准、掌握系统、考核指标、优秀审计项目评比和审计执法过错责任追究方法等审计质量管理体系，将目标分解到审计组，强化审计组长岗位责任制，增加了广阔审计人员的责任与风险意识。二、工作中存在的不足1、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工

9、作当中,既要本部门乐观主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强尽职尽责，踏实工作，少说多做是本人一向要求自己的信条;努力做到想干事、会办事、能干实事、干好事是追求的目标。在院党组和院长的领导下，工作上做到了到位不越位，听从不盲从，补台不拆台，分工不分家，兢兢业业，任劳任怨;顾大局、讲效率、求实效、尽力做到工作的不断法律效果和社会效果相统一，通过近年的努力，分管的工作取得了较好的成果，业务有了新的进展。回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性

10、、法律规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以消失这种现象与我的思想熟识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不法律规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、2022年的工作方案2022年审计部的总体工作目标是：在20XX年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，乐观主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理掌握职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同

11、事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的2022创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下五个方面：1、连续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20XX年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单算，体现了审计的公正、公开、公正。2、重点对公司基建项目进行审计执业道德：本人作为一名医务人员，恪守行医准则，牢记为人民服务的信念，在临床工作中热忱服务患者。坚决正确的政治方向，坚持四项基本原则，坚持共产党的领导，忠于社会主义医疗事业，以一名合格党员的要求来

12、严格要求自己。遵守医院规章制度，遵保卫生局下发的各项行医法律规范，坚决抵制医疗行业中的不正之风，不采用职务之便谋取私利。不做损害患者利益的事情，不做损害医院的行为。对待患者一视同仁，为患者多考虑，节省医疗费用，不开大处方、不开多余检查单,合理掌握医疗费用，合理用药，让患者得到最好的服务，为患者谋福利。企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简洁出问题给企业造成损失的地方。参照20XX年我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2022年我们要

13、保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，乐观争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。3、乐观开展对公司财务信息的核查与审计20XX年制定的审计工作职责中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。2022年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，

14、重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。2022年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年方案对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以关心生产车间严格成本核算制度，削减铺张、增加收入。（1）审查产品的生产是否是按方案生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要与

15、方案消耗数量相比较，找出节、超缘由(4)设施的保养爱护。4、连续做好对分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，2022年我们要在这个良好开端的基础上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益状况。5、乐观协作销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年方案支配两次对公司的市场营销状况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售方案的完成状况以及客户满足度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭力量并为公司对业务人员的考核供应尽可能具体的资料依据。法律规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。总之，内部审计作为企业进展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依旧是艰难的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的不断壮大作出最大限度的贡献！医德医风和