万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告.docx

《万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、将万科让建筑赞美生命万科企业股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告本次公开增发A股股票数量不超过公司发行前总股本的8%，扣除发行费用后的募集资 金净额不超过人民币112亿元，其中92亿元拟投向十四个住宅项目，用于该等项目的后续 开发建设；20 亿元募集资金用于补充公司流动资金。十四个住宅项目投资总额约为 365.8 亿元。本次增发募集资金不能满足公司项目资金需要的部分，由公司自筹资金解决。本次增 发募集资金到位之前，公司将根据十四个住宅项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并 在募集资金到位之后予以置换。一、 募集资金具体投资项目本次募集资金具体投向如下项目：序 号项目名称

2、资金分配额 （万元）项目投资总额 （万元）项目内容1天津东丽湖万科城112,000798,394住宅为主2杭州良渚一白鹭郡南和阳光天际两期105,000594,225住宅为主3东莞虹溪诺雅90,000205,458住宅为主4沈阳金域蓝湾82,000375,629住宅为主5镇江魅力之城73,000410,834住宅为主6深圳第五园-四、六、七期70,000171,664住宅为主7天津金奥国际68,000156,966住宅为主8重庆高新园I分区65,000205,087住宅为主9深圳千林山居60,000220,622住宅为主10东莞常平万科城-四、五期45,000138,246住宅为主11重庆高新

3、园H分区45,00082,138住宅为主12广州柏悦湾40,00099,321住宅为主13沈阳金域国际35,00052,150住宅为主14沈阳魅力之城30,000147,105住宅为主15补充公司流动资金200,000-合计1,120,0003,657,839-注1：上述住宅项目部分名称为暂定名。注2：在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目 的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。注3：若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金分配总额，公司将首先调减 用于补充公司流动资金项目的募投资金，然后公司董事会再根据上述1-14住宅项目的轻重 缓急，决定项目的投

4、资次序和投资金额，本次募集资金不足部分由公司自筹资金解决。二、 拟投资住宅项目具体情况介绍特别提示：1、各项目的规划指标根据政府有关部门审批及规划设计情况，存在出现调整的可能。2、由于拟投入具体项目的前期成熟度低、入市价格策略等因素，项目的初期投资收益 率可能低于项目整体投资收益率。（一） 天津东丽湖万科城项目1、项目概况：本项目地块位于天津市东丽区，总占地面积270.9万平方米，总建筑面积190.0万平方 米，该项目已有部分资源竣工交付。本次拟考虑对后期进行投资建设，后期项目占地面积 218.6万平方米，建筑面积147.1万平方米。其中：住宅138.5万平方米，商业及公建等8.6 万平方米，

5、目前20.1万平方米住宅已开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：拟投部分的预计总投资79.8亿元。其中：地价7.2亿元，建造成本67.4亿元，期间费 用5.2亿元。拟用本次募集资金投入11.2亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解 决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入1,044,432开发成本746,172期间费用52,222项目净利润129,235项目销售净利率12.37%项目投资收益率16.19%（二） 杭州良渚项目白鹭郡南和阳光天际两期1、项目概况：本项目地块位于杭州市余杭区良渚镇崇福、顾家埠村，总占地约298.0万平方米，本次 拟投部分的占地面积89.6万平方米，总建

6、筑面积85.3万平方米。其中：住宅76.8万平方米， 商业8.1万平方米，公建配套等0.4万平方米，拟建成大型住宅小区。本项目已于2006年 12月开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：拟投部分的预计总投资约59.4亿元。其中：地价15.6亿元，建造成本39.7亿元，期间 费用4.1亿元。拟用本次募集资金投入10.5亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金 解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入839,264开发成本552,262期间费用41,963项目净利润105,542项目销售净利率12.58%项目投资收益率17.76%（三） 东莞虹溪诺雅项目1、项目概况：本项目地块位于东莞

7、市松山湖园区，占地面积41.7万平方米，总建筑面积29.2万平方 米，其中：住宅约29.0万平方米，商业0.2万平方米。拟建成大型住宅小区。本项目已于 2009年5月开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资20.5亿元。其中：地价4.8亿元，建造成本14.0亿元，期间费用1.7 亿元。拟用本次募集资金投入9.0亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入340,876开发成本188,414期间费用17,044项目净利润60,320项目销售净利率17.70%项目投资收益率29.36%（四） 沈阳金域蓝湾项目1、项目概况：本项目地块位于

8、沈阳市浑南新区，占地面积22.6万平方米，总建筑面积64.4万平方米。 其中：住宅53.3万平方米，商业1.7万平方米，公建配套及车位9.4万平方米，拟建成大型 高档住宅小区。本项目已于2008年8月开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资37.6亿元。其中：地价14.7亿元，建造成本20.5亿元，期间费用2.3 亿元。拟用本次募集资金投入8.2亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入464,042开发成本352,427期间费用23,202项目净利润43,513项目销售净利率9.38%项目投资收益率11.58%（五） 镇江魅力之

9、城项目1、项目概况：本项目地块位于镇江市南徐新城区檀山路10号，占地面积83.5万平方米，总建筑面积 89.0万平方米，其中：住宅79.0万平方米，商业4.0万平方米，公建配套等6.0万平方米， 拟建成大型住宅小区。本项目首期已于2007年2月开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资41.1亿元。其中：地价10.5亿元，建造成本27.9亿元，期间费用2.7 亿元。拟用本次募集资金投入7.3亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入531,393开发成本384,265期间费用26,570项目净利润48,745项目销售净利率9.17%

10、项目投资收益率11.86%（六） 深圳第五园项目-四、六、七期1、项目概况：本项目地块位于深圳市龙岗区布吉坂田雅园路，占地面积15.6万平方米，总建筑面积 21.5万平方米。其中：住宅20.8万平方米，商业0.2万平方米，公建配套等0.5万平方米， 拟建成大型住宅小区。目前四期已开工，六期、七期预计于2010年上半年开工。万科权益 比例为90%。2、预计投资：拟投部分的预计总投资17.2亿元。其中：地价4.6亿元，建造成本11.3亿元，期间费 用1.3亿元。拟用本次募集资金投入7.0亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解 决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入260,403开发成本1

11、58,643期间费用13,020项目净利润47,292项目销售净利率18.16%项目投资收益率27.55%（七） 天津金奥国际项目1、项目概况：本项目地块位于天津市西青区，占地面积5.9万平方米，总建筑面积17.6万平方米。其 中：住宅8.0万平方米，商业0.9万平方米，公寓及公建等8.7万平方米，本项目已于2009 年5月开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资15.7亿元。其中：地价5.6亿元，建造成本9.1亿元，期间费用1.0 亿元。拟用本次募集资金投入6.8亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入193,767开发成本1

12、47,278期间费用9,688项目净利润18,154项目销售净利率9.37%项目投资收益率11.57%（八）重庆高新园I分区项目1、项目概况：本项目地块位于重庆市北部新区I板块，占地面积13.8万平方米，总建筑面积43.9万 平方米。其中：住宅36.9万平方米，商业0.2万平方米，公建配套及车位等6.8万平方米。 本项目预计于2009年下半年开工。万科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资20.5亿元。其中：地价6.8亿元，建造成本12.5亿元，期间费用1.3 亿元。拟用本次募集资金投入6.5亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入25

13、1,645开发成本192,505期间费用12,582项目净利润22,651项目销售净利率9.00%项目投资收益率11.04%（九） 深圳千林山居项目1、项目概况：本项目地块位于深圳市龙岗区清林径森林公园南麓，占地面积19.9万平方米，总建筑 面积36.2万平方米。其中：住宅33.4万平方米，商业1.6万平方米，公建配套等1.2万平方 米，拟建成大型住宅小区。本项目一期、三期已开工，二期预计于2010年上半年开工。万 科权益比例为100%。2、预计投资：本项目预计总投资22.1亿元。其中：地价6.7亿元，建造成本13.9亿元，期间费用1.5 亿元。拟用本次募集资金投入6.0亿元，项目资金不足部分

14、，公司将利用自筹资金解决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入292,438开发成本206,000期间费用14,622项目净利润39,538项目销售净利率13.52%项目投资收益率17.92%（十） 东莞常平万科城项目四、五期1、项目概况：本项目地块位于东莞市常平镇桥沥区，总占地面积63.6万平方米。本次拟投该项目的 第四、五期，拟投部分的占地面积39.4万平方米，总建筑面积27.5万平方米。其中：住宅 27.2万平方米，商业及配套约0.3万平方米，拟建成大型住宅小区。本项目由公司在2006 年1月收购，2006年9月开工建设。万科权益比例为100%。2、预计投资：拟投部分的预计总投资13.8亿元。其中：地价2.8亿元，建造成本10.1亿元，期间费 用0.9亿元。拟用本次募集资金投入4.5亿元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解 决。3、收益预测：项目总额（万元）销售收入178,000开发成本129,346期间费用8,900项目净利润16,866项目销售净利率9.48%项目投资收益率12.20%（十一）重庆高新园H分区项目1、项目概况