年产38万吨DTY差别化纤维项目可行性研究报告.docx

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1、可行性研究报告浙江省发展规划研究院二。一四年二月可行性研究报告院长黄分管院领导总规划师项目处处长项目负责人徐伟金徐伟金童相娟刘 堂 福勇研究员教授级高工教授级高工教授级高工高级工程师浙江省发展规划研究院二。一四年二月审 定 人徐伟金教授级高工注册咨询工程师（投资）审 核 人高群凡高级工程师注册咨询工程师（投资）编制人员童相娟教授级高工注册咨询工程师（投资）刘堂福高级工程师注册咨询工程师（投资）吕鹏宏工程师吴骏毅工程师目录1 总论 11.1 项目概况 11.2 企业概况 11.3 项目提出背景和必要性 31.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 91.5 可行性研究成果概要 101.6 可行性研

2、究结论 132 市场预测与建设规模 152.1 市场预测 152.2 本项目产品竞争力分析 212.3 建设规模 222.4 产品方案 223 原料、辅助材料 243.1 原、辅材料 243.2 原辅材料和成品贮存 254 生产工艺与设备 264.1 工艺路线及工艺流程 264.2 主要工艺设备及选型 274.3 生产控制方案 285 建设条件与厂址 305.1 厂址地理位置 305.2 建设条件 305.3 基础设施配套条件 326 工程技术方案 336.1 总图及运输 336.2 主要建筑物说明 356.3 给排水 366.4 供配电工程 376.5 压缩空气 397 环境和生态影响分析

3、417.1 环境保护原则 417.2 项目生态环境影响 417.3 生态环境保护对策 437.4 职业安全与工业卫生 447.5 消防 448 节能 468.1 用能标准和节能规范 468.2 能耗状况和能耗指标分析 478.3 节能措施 499 生产组织及劳动定员 529.1 管理体制 529.2 工作制度与劳动定员 529.3 人员培训 5310 项目实施进度安排 5411 投资估算及资金筹措 5511.1 编制依据 5511.2 编制说明 5511.3 建设投资构成 5611.4 流动资金估算 5611.5 总投资构成 5711.6 资金筹措 5712 财务评价 6112.1 编制依据

4、6112.2 基础数据 6112.3 营运成本估算 6112.4 年营业收入和年营业税金及附加估算 6312.5 利润总额及分配计算 6312.6 财务盈利能力分析 6412.7 不确定性分析 6512.8 财务评价结论 6613 风险分析与管理 6713.1 项目风险分析 6713.2 风险管理 68附表附表1 投资使用计划与资金筹措表附表2流动资金估算表附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料及燃料动力费估算表附表4-2 固定资产折旧估算表附表4-3无形资产及其他资产摊销估算表附表5利润及利润分配表附表6项目投资现金流量表附表7 项目资本金现金

5、流量表附表8财务计划现金流量表附表9资产负债表附表10 敏感性分析表附图附图1厂址区域位置示意图附图2厂区总平面布置示意图1 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：年产38万吨DTY差别化纤维项目1.1.2 承建单位：桐昆集团股份有限公司1.1.3 法定代表人：陈士良项目负责人：陈士良1.1.4 建设地点：桐乡市临杭经济区1.1.5 总投资：133000万元1.1.6 建设期：2年1.1.7 建设内容及规模：本项目拟新征建设用地227亩，新建加弹厂房、 办公楼等建筑物170326.2平方米，引进高速加弹机216台、网络器216 台，并配套国产设备，形成年产38万吨DTY差别化纤维的生产能力

6、。1.2 企业概况桐昆集团股份有限公司成立于1999年，其前身是成立于1982年的 桐乡县化学纤维厂，注册地为浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号，注册 资本96360万元人民币，现为一家以聚酯和涤纶长丝制造为主业的大型 民营股份有限公司。公司于2011年5月在上海证券交易所成功上市（股 票代码601233），主要股东包括浙江桐昆控股集团有限公司、陈士良、嘉 兴益星投资股份有限公司、MS FIBER HOLDING LIMITED、嘉兴盛隆投资 股份有限公司等。经过近三十年的发展，公司现拥有5家直属厂区， 18家全资、控股 子公司，总资产近120亿元，员工13000多人，占地面积2000余亩。目

7、前，公司已具备聚酯(聚合)年产能150万吨，涤纶长丝年产能181万 吨的生产能力，PTA产能80万吨，在建差别化涤纶长丝产能67万吨，其 中现状涤纶长丝产能为国内最大。同时，2012年度，公司实现涤纶长丝 产量 198.5万吨，全年实现营业收入184.21亿元，涤纶长丝产量占中国 总产量的 9.13 %、占世界总量的 3.66%。同时，公司也是国内最大的化 纤出口企业之一，2012年涤纶长丝出口产值超 10 亿元。公司主导产品为“金鸡(GOLDEN COCK)”牌、“桐昆”牌涤纶长丝以 及聚酯切片，涤纶长丝有POY、DTY、FDY、复合丝和中强丝等五大系列 100多个品种，聚酯切片有大有光、半

8、消光、阳离子等多个品种。其中，“金鸡(GOLDEN COCK)”牌涤纶长丝为“中国名牌产品”，“中国免检产 品”，在国内外化纤市场上拥有良好的知名度和美誉度。优良的品质来自精良的装备、一流的技术和卓越的管理。桐昆集团 80%以上的关键生产设备均为德国和日本引进，达到国际一流装备水平。 公司现为国家级重点高新技术企业和国家新合纤产品开发基地，拥有国 家认证实验室和省级企业技术中心，对涤纶长丝的差别化研究走在国内 同行前列，公司产品差别化率可达60%以上。在优良装备保障和“科技兴 企”战略的指导下，公司在涤纶长丝的生产和研发方面一直走在国内前 列，多项科研成果和高新技术产品填补国内空白，并拥有自主

9、知识产权。 截至2012年底，公司共申报新产品118项，其中110项均已获备案或立 项批文。共受理专利238项，其中发明专利22项，实用新型214项，外 观设计2项；授权160项，其中发明专利1项，实用新型157项，外观 设计2项。同时，桐昆集团十分重视科学管理体系的建立，在业内较早 通过了 ISO9001、ISO14001、计量检测体系认证以及标准化良好行为认证， 并在日常管理中积极推行5S、TPM以及6。等先进管理方法，为品质保证 打下了坚实的基础。在营销网络建设方面，公司一方面密切与同行沟通， 形成联合报价机制，科学合理调整产品价格，另一方面及时走访客户， 了解下游市场信息，并指导下游企

10、业能及时生产相应的产品，取得了良 好效果。2002年起，公司连续11年名列中国企业500强， 2012年排名第317 位，是嘉兴市唯一一家入围中国企业500强的企业。此外，公司还跻身 中国民营企业500强、浙江百强企业、浙江纳税百强企业前列，拥有全 国“五一”劳动奖状、全国精神文明建设工作先进单位、全国重合同守 信用企业、中国工业行业排头兵企业、浙江省省级文明单位等众多荣誉 称号。桐昆集团股份有限公司近3年生产经营状况详见表1-1。表1-1企业近三年的生产经营状况年份项目2011 年2012 年营业收入（万元）20118471842057利润总额（万元）15945635849营业税金及附加（万

11、元）37181746所得税（万元）351366035资产负债率（%）36.6345.60研究开发经费（万元）5931449264研发经费占营业收入比例（%）2.92.71.3 项目提出背景和必要性1.3.1 项目建设背景2005年我国化纤工业产量突破1500万吨，占世界化纤产量的比重近 40%，成为全球最大的化纤生产国。自2007年以来，人民币快速升值、 出口退税率下调、用工成本上升等诸多不利因素同时作用于化纤行业， 特别是2008年国际金融危机的不利影响，使我国化纤业经历了严峻考验。 2009年，我国迅速制定实施一系列经济刺激政策以应对国际金融危机不 利影响，并取得了显著成效。尤其是国家纺织

12、工业调整和振兴规划 颁布实施以来，我国化纤业开始回暖，行业投资、运行质量和效益均明 显好转，全年实现总产量2726万吨，同比增幅高达14.31%。2010年， 在化学纤维需求快速增长和化纤产品价格加快上涨的推动下，全国完成 化纤产品产量3090万吨。2012年，全国化纤行业继续保持较快发展势头， 全年生产化纤产量3811万吨，同比增长13.36%以上。随着全球纺织产业结构和布局调整，国际纺织业竞争愈来愈烈，我 国化纤工业竞争压力加剧。其一是以产业链分工为主的跨国生产和经营， 使国际纺织业的竞争由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导， 以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争；二是亚洲的印度、巴

13、基斯坦、 印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美 区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上对我国纺织业形成 了威胁；三是全球纺织品配额体制的结束，化纤国际贸易环境不确定性 进一步增强，贸易摩擦、设限壁垒影响将进一步显现。我国纺织业既要 面对发达国家“设限”，又要应对发展中国家的奋起直追。因此，注重产 品创新，提高产品附加值，走技术创新、差异化产品之路已经迫在眉睫。为稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业 布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，国家制定出台 了化纤工业“十二五”发展规划，规划明确提出了“大力促进常规产 品优质化，提升产品

14、附加值”的主要任务，并进一步提出“加强化纤与 下游应用的联合开发，加快发展高仿真、功能性、多功能复合等差别化 纤维，并向智能化方向发展，不断提高产品附加值”。浙江省是我国化纤工业大省、全球主要的纺织品制造、加工和出口 地区之一。2010年、2011和2012年分别实现化纤产量1366万吨、1506 万吨和1677万吨，产量连续多年位居全国第一，但产品差别化率不高， 化纤业面临转型升级压力。“十二五”以来，全省进一步明确了化纤业转 型升级方向，也为化纤产品指明了差别化、功能化、高新化的发展方向。桐乡市作为浙江省重要的化纤生产基地，培育了桐昆集团、新凤鸣 集团两家百亿级行业龙头企业。其中，桐昆集团是全球最大的涤纶长丝 制造企业，具备年产150万吨聚合和200万吨涤纶长丝的生产能力，产能 和产量连续多年位居全球第一；新凤鸣集团涤纶长丝产能突破100万吨， 产值超120亿元，综合排名位列国内化纤行业前五位。而目前桐乡市聚酯 化纤产业的化纤产业链主要是集中在涤纶长丝的聚合和纺丝环节，大量 的POY丝等产品均销往周边海宁、萧山、绍兴、江苏等地，本地加弹等后 加工产能不足，分布呈现“低、小、散”的局面。为加快桐乡市POY丝深 加工产业集聚集约发展，提升当地DTY差别化纤维产业化水平，增强对桐 昆集团、新凤鸣集团等化纤行业龙头企业产品下游配套服务能