金蝶云星辰现金流量表季报不平衡处理方法.docx

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金蝶云星辰现金流量表季报不平衡处理方法【问题描述】现金流量表月报每个月都是平衡的，但是查看季报却不平衡，可能是什么原因呢？【原因分析】一般这种情况都有以下共性：1是在季度中间开始启用账套2、录入了现金流量的初始数据3、查询启用期当季的报表不平原因是由于星辰初始数据录入的是本年累计数据，无法区分各个季度和月度的发生金额，导致季度报表不平衡举例说明假如是202：1年8月启用账套,在现金流量初始数据中录入了2023年1-7月的发生额合计数据。此时如果查询第三季度报表,需要取7-9月的数据计算,而系统无法从初始数据中计算出7月当月的数据,所以第三季度的数据也无法保证准确【温馨提示】季报不平衡的问题只对启用账套期所在季度影响，对以后季度报表和月度报表及年度数据都不会有影响