表格模板-BTXMCW101项目财务报销流程图 精品.xls

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项目财务报销流程图编号：BTXMCW4.1部门名称项目财务部流程名称财务报销管理流程图层次概要财务报销管理董事局主席财务总监项目经理财务部主任财务出纳报销人部门主任责任部门ABCDEFGH12报销人3董事局主席、财务总监、项目经理、财务部主任4财务出纳5报销人6报销人7部门主任8财务总监、项目经理、财务部主任9董事局主席10财务出纳11报销人12开始借款申请报销审核未通过发放借款整理报销单业务办理审批授权额度外核销借款单结束未通过通过不合理审核通过审批通过审审批审批通过审核审核授权额度外未通过