投资管理部工作手册（定稿）.docx

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1、投资管理部工作手册第一部分投资管理部工作目标和管理权限1 .总体目标结合公司年度战略规划总目标，做好公司投资项目各项信息的调查、汇总、分析。认真做好建设项目招投标、施工质量、安全的监督检查、竣工验收和项目后评价工作，切实保障公司战略规划项目建设有计划、有步骤的开展。2 .部门管理目标分解根据资源公司部门设置和职责划分，现投资管理部共承担资源公司9项重点工作：(1)战略发展规划(2)项目投资管理(3)科技创新管理(4)物资采购管理(5)招投标管理(6)工程管理(7)安全管理(8)环保管理(9)生产运营信息管理投资管理部根据部门人员机构组织，共设置四个岗：战略规划岗、投资管理岗、工程管理岗和安全环

2、保岗,并根据实际情况将部门9项重点工作整合划分到四个岗位。二、投资管理部的职能权限(一)配合主管领导完成公司对外投资项目信息的搜集和调研工作；(二)配合主管领导完成项目立项的报批和咨询工作，负责项目投资方案编写及参与项目的可行性研究报告编制工作；（三）公司所属各子公司工程项目的招投标、施工质量、竣工验收以试运行的监督、检查、考核、评价工作。（四）负责公司所属各子公司生产和项目建设的安全、环保管理工作的监督、检查、考核、评价工作。（五）配合风险审计部完成各子公司半年和全年工程项目审计工作，以及“内控体系”“225体系”的建设完善工作。（六）配合协同综合部、财务部共同完成资源公司“三年滚动规划”方

3、案的制定和具体工作的检查、落实工作，以及各子公司项目资金计划的审查工作。第二部分投资管理部组织机构及职责划分一、投资管理部组织结构图二、部门各项工作描述（一）生产运营信息管理1 .制定公司层面的运营管理系统各项制度和管理流程；2 .审核并汇总二级公司年度经营管理目标和经营计划，组织二级企业进行目标责任书签订、计划分解，审核二级企业目标计划调整申请；3 .收集汇总各二级企业统计报表并跟踪分析生产经营情况；4 .子公司生产运营信息的收集、整理汇总；5 .子公司工程项目建设进度的跟踪、检查、评价考核；6 .备案下属企业制造成本指标体系、工艺指标体系所需的信息。（二）物资采购管理1.制定公司层面物资采

4、购管理办法和流程；2、负责监督、检查各子公司审核物资采购管理工作；3.负责各子公司物资采购月度及阶段性资金计划的核实工作。（三）招投标管理1 .负责资源公司招投标管理制度和流程的制定；2 .对子公司招投标工作的监督、检查，合同执行情况的检查落实,以及子公司项目资金申请的监督、检查；3 .参加各子公司限额外招标工作。（四）工程管理1 .质量管理：制订资源公司工程质量管理制度，监督、检查二级企业质量管理计划。跟踪对重要质量问题进行攻关，对重大质量问题提出处理意见；2 .预决算管理：制定公司层面的预决算管理制度、流程设置；对各子公司工程预算进行审核、备案；3 .工程信息管理：负责对下属子公司的进度进

5、行跟踪、收集整理相关信息，汇总后上报公司领导；4 .子公司工程验收及试运行的监督、检查工作。（五）安全管理1 .制订资源公司安全管理制度和工作计划，确定安全目标和指标，落实安全生产责任制；2 .审核各子公司安全工作计划并督促实施；3 .组织实施对二级企业的安全大检查、巡查和专项检查；4 .参与子公司重大安全事故的调查处理。（六）环保管理1 .制订并实施资源公司环保及节能减排管理制度；2 .监督、检查二级企业的环保管理措施；3 .监督、检查项目建设环保相关手续的办理；4 .牵头组织对重大环保事故进行处理。（七）战略规划管理：1 .根据集团战略规划，负责起草拟定并组织实施公司3年滚动发展规划及科技

6、发展规划；2 .配合主管领导收集国际国内相关产业发展趋势的信息，研究分析国内同行业企业的发展状况、分析草拟与公司发展战略相关的宏观经济及行业发展态势、产品市场及价格趋势分析；3 .负责公司知识产权和技术专利的管理，指导下属公司此项业务管理；4 .按照集团公司投资管理办法，对子公司发展战略、投融资业务监控指导；5 .审核下属公司三年战略发展规划、投资项目及年度投融资计划；6 .负责汇总和审核下属子公司年度投资计划；7 .协调与统计子公司年度项目投资总结及分析。（A）并购重组管理1 .配合主管领导研究分析并购重组投资机会，为公司领导提供决策信息、可供选择的方案，提出并购重组建议书。2 .配合主管领

7、导开展并购重组对象初步调查，协调开展对并购重组的中介尽职调查报告及资产评估报告。3 .配合主管领导负责拟定并购重组协议书及办理项目重组后有关手续的办理。（九）项目投资管理1 .负责配合主管领导协调公司项目投资进度，汇总项目月度、季度进展情况报告；2 .负责配合主管领导完成投资项目的行业发展现状（产品、市场）及建设条件调查分析研究；3 .监督、检查子公司项目的初步设计、工程地勘、施工图设计等工作，并督促相应审查手续的办理；4 .负责对下属公司矿山涉及矿产资源地质勘探的招投标进行监督管理。协调、监管、指导项目的施工方案和投资进度；5 .负责办理项目备案规划、用地、环评、安评、能源评价等前期手续的备

8、案工作；6 .负责督促各子公司协调项目相关政府部门及项目融资银行的关系；7 .负责开展项目后评价，编制、分析并汇总项目公司投资后评价报告。8 .负责公司产品质量管理制度和流程的制定、完善工作。并对各子公司产品质量的管理工作进行监督检查。9 .负责草拟公司年度投资计划；10 .负责分析公司全年投资完成情况，编制公司投资统计年报及统计分析，上报集团公司投资主管部门；一、安全环保主管（一）工作基本流程安全管理流程安全目标管理流程安全管理内容评价上年度工作，分析安全形势1T制定安全管理目标确定重点安全工作F部署年度工作F组织落实、监督检查开始制度建设辨识需求制度完备性制度合理性培训教育收集培训需求确定

9、培训内容制定培训计划检查W及组织安全检查发现问题隐患问题单位整改,患整按计划实施培训验收通过制度的修缮生产设备设施管理jA设备档案管理A设备的检维修”特种设备管理应急管理A急预案编制、审-.预案审批、备安训演练、材料配反.总结评估更新事故管理i事故快报组织调查一事故处理A.责任单位整改.特种设备管理总结评估更新安全管理工作评价考核对全年安全工作进行总结颁布实施完善培训档案隐患治理台账建立事故台账安全主管岗位管理工作序号工作内容内容类型对接单位/人工作频次-安全管理工作1月度安全工作总结及安全月报专项报告迎新/张智起,股份/马占军每月25日前2阜康能源安全检查定时检查迎新/张宝印、张智起每月两次

10、3半年安全工作方案的编制及安全生产半年工作总结专项总结迎新/张智起,股份/马占军每年6月底4筹划季度安全生产工作专项方案迎新/张智起,股份/马占军每年2、5、8、11月底5加强防洪防汛工作专项工作迎新/张宝印、张智起每年5月开始6各子公司安全责任书的签订专项工作各子公司每年1月7季度安全工作验收评价工作专项考评迎新/张宝印、张智起每年2、5、8、11月中8工程项目季度安全综合检查专项评价迎新/田向军、张智起、夏自强每季一次9工程日常安全检查专项检查迎新/张宝印、张智起10“安全生产月”活动总结专项活动股份/马占军，各子公司每年6月11防暑降温工作专项活动股份/马占军，各子公司每年7、8、9月1

11、2季度安全管理工作开展方案。专项方案迎新/张宝印、张智起每年3、6、9、11月底13各子公司年度安全生产责任状专项工作总经理、各子公司每年1月14阶段性节前、节后安全管理工作安排专项检查各子公司每年各节假日前15资源公司安全管理制度的再修订制度修订各子公司每年综合完成一次二环保管理1主要污染物总量减排计划汇报材料。专项材料迎新/张宝印、张智起每年2次2资源公司节能减排责任书专项工作各子公司每年1月3社会责任报告相关材料的汇总上报。专项报告股份公司每年月底4公司半年安全与节能减排工作方案。专项报告股份/安彦周，迎新/张宝印、张智起每半年一次5公司月度舆情汇报中安全、环保部分专项报告综合部/徐博每

12、月23日前6月度环保工作总结。专项总结股份/吴英，迎新/张宝印、张智起次月5日前三、个人日常工作1个人周工作总结与计划（录入OA系统）日常工作部门副部长每周五早上2个人月工作总结与计划日常工作部门副部长每月26日前3参加部门周例会日常工作部门副部长每周五早上4个人工作日志（录入OA系统）日常工作部门副部长每天5个人月学习心得（学习内容自主安排）日常工作部门副部长每月26日前二、工程主管（一）工作基本流程项目投资管理流程项目投资管理流程项目投资管理内容制度建设辨识需求制度完备性制度合理性制度的修缮4投资预算管理确定投资项目费用核算年度项目预算审核下发监督执行工程规划A工程立项A地勘A工程设计A手

13、续办理工程招投标施S目理安全施工设计工HSE措施制施工过程监督整改完善工程验收4验收申请、整改、完善4工程投产试运行A查找缺陷整改完善各项手续办理正式投产.投资评估工程资料收集统计A、分析4行业对标预算对标评估报告.工程主管岗位管理工作序号工作内容内容类型对接单位/人工作频次工程施工管理1子公司工程、质量、安全管理制度的监督、检查，以及资源公司层面相应制度的修订、完善。专项检查迎新/田向军、夏自强、赵毅每月1次2对下属子公司的进度进行跟踪、收集整理相关信息，汇总后上报公司领导。专项检查迎新/田向军、夏自强、章斌每月1次4资源公司工程质量管理办法的制定以及各子公司工程质量管理的监督、检查。专项检查迎新/夏自强