银行数据大集中系统简版操作指南.docx

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1、银行数据大集中系统简版操作指南（节选）第一部分公共基础业务二、现金申领、上缴流程注：1、普通机构做现金申请，现金管理（分）中心必须当天审批，否则中心不能机构签退；已调出的现金款项,允许调入机构在现金调出次日（T+1）执行现金调入处理，调入机构最迟于调出次日（T+1）必须操作入库交易，否则调入机构不能机构签退。2、现金调出录入或现金调入录入，交易菜单栏无相应交易码，只能通过“现金申请查询【0214451联动到现金调出或现金的调入。3、出库追踪号：会打印在调出时的现金调拨单上。如需查询，调出机构可通过“在途现金查询【021430”交易查询出9位出库流水号（不足9位的前面加零），在调出流水号前加上8

2、位日期组成17位出库追踪号。调入机构无法查询出库流水号。四、现金调拨特殊情况处理1、下级机构向上级机构申请领款（或上缴）后，如果发现差错，在上级机构未审批的情况下，可以用“现金申请维护【O21441”交易作修改或删除；2、调出录入和调入录入交易系统不作任何校验，当柜员输错任何要素时，可通过现金调出（调入）录入撤销交易来撤销该笔错误的录入后，再重新发起一笔正确的录入。（必须由录入柜员操作）；3、系统允许在特定情况下现金调拨冲正（即上/下介最后一步交易一“现金调入录入复核”未操作前）按顺序操作冲正及撤销逐步返回原来状态；4、现金管理（分）中心配钞出现票面不匹配时，可通过”221999】现金中心柜员票面管理”交易可对现有的票面进行调整，但调整后的票面累计金额必须与库存金额一致。