天河城百货货款结算操作指引.docx

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1、天河城百货货款结算操作指引目录一、天河城百货货款结算流程图错误!未定义书签。二、结算流程说明错误!未定义书签。（一）打印或领取结算单错误!未定义书签。（二）核对结算单4（三）缴纳费用5（四）开具增值税专用发票错误!未定义书签。（五）送交资料（填写单据交接清单）9（六）资料审核错误!未定义书签。（七）支付货款错误!未定义书签。（八）领取费用发票错误!未定义书签。三、咨询方式错误!未定义书签。一、天河城百货货款结算流程供应商供应商天河城百货-6送交时间：一般情况下，货款结算期间为每月3日（节假日顺延）至22日上午12:00时（节假日不顺 延），财务部结算组工作日办公时间为上午10:00时-12:0

2、0时，下午14:00-17:00 Bto （特殊情况将在商友 世界公告）二、结算流程说明(一)打印或领取结算单1、打印结算单(1)登录商友世界网站，如下图界面打印“未结算”的结算单。39911 I商友世界 erchants Vorld - Vindovs Internet Explorer回凶http：/nw, 13991 cofindx. spx(2)打印要求：用空白A4纸纵向打印，并保持单据干净整洁，无涂改、 不掉色。2、领取结算单天河城店的积分卡租户需前往财务部结算组领取结算单，地址：南塔 三楼结算1号室。3、结算单的结算期间不在合同有效期内的，需续签合同后才能结算 货款。特殊情况下，可

3、向业务部门(含采购部、商品开发部、电商业务部等) 申请，经公司领导批准后方可正常办理货款结算业务。4、当存在负数金额的结算单（见下图一、二），需与正数金额的结 算单合并结算。结算单中“本期供应商开票金额（含税）”栏为负数金 额的，须在本期结算的发票中扣除；结算单中“本期供应商开票金额（含 税）”栏为正数金额，但不足以抵减当期费用而导致“扣除费用后应付供应商” 栏为负数金额的，须在本期结算的货款中扣除或以转账汇款方式缴交。图一:，本期供应商开 票金额（含税）金额 、不含税）13%金额 （不含税）0%金额税额费用金额Tr （详见下表2）/扣除费用后应付供应商、=+J (8)(9)(10)(11)(

4、12) I(13)=(7) + (12)-91.00/ -77. 780.000.00-13. 220.00-91.00 y表1:供应商含税调整明细表2:供应商费用明细项目/供应商扣率补偿款（价税合计-91.00下属期间项目金额所属期间合计-91.00/亩核人：钟小玲*同意结算、笄同黄结算一何知逐IC同黄结算.王琴*同煮结算结算会计亩核：图二:本期供应商开 票金额（含税）17%金额 、:不含税）13%金额 （不含税）0%金额税额费用金额 / （详见下表2）/扣除费用后应付供应商P(7)=(5) + (6)（8）（9）(10)(H)(12)(13)=(7) + (12) J0.00J 0.000

5、.000.000.00-239.93-239.93J项目价税合计所属期间项目H金额、电费款I-239.93卜所属期间 |llll至2012021合计-239.93/I告母 Jl. 主由，b&ia 目舍乡土笛 H 坐帚含多士皙 在T fe R曰. 时吉多土筲 H 等若上 Wt*乡土笛乡4直入；主,垃，表2:供应商费用明细表1:供应商含税调整明细（二）核对结算单1、主要核对“品类”、“合同期间”、“本期销售数量”、“本期供应商开 票金额（含税）”、“扣除费用后应付供应商”的项目与实际是否相符。2、核对无误后，在指定处加盖公司公章或财务专用章。见下图:, http:/new. 13991. coin

6、dex. aspx V 八文件包）编辑口 查看 收藏夹（） XR ）格助合3、结算单的项目内容与实际不相符的，解决方法详见下表序号不相符情况解决方法1实际销售的商品与商品合作销售合同 里的经营品类不符需通知业务部门进行调整或更正。2实际销售额或销售数量与结算单不符登录商友世界网站，进入“销售查询”模块，将当 月开具的销售小票及机纸逐一与销售明细核对。若 属我司收款员录入有误致不符的，须持相关的销售 凭据到所属门店找主管协助处理；若属开票方开具 有误的，需重开发票。3发票开具的货物名称与结算单中的品 类不符重开发票。4发票开具的数量与结算单中的“本期 销售数量”不符重开发票。5发票开具的商品税率

7、与结算单中的“税 率金额”不符重开发票（三）缴纳费用1、由于各门店的账务是独立核算的，所以各门店的费用需分别缴纳。2、不受理支票缴费，只能采用转账汇款缴费的，汇款凭证复印件附在结 算资料中。3、各门店收款银行账户资料一览表序 号门店名称收款人名称收款人开户行名称收款人账户1天河城店广东天河城百货有限公司招商银行广州分行淘金支行2012中国建设银行股份有限公司广州天河城支行白云店中国银行广州天河南一路支行仰忠汇店天津店2北京路店广东天河城百货有限公司 北京路分公司兴业银行广州东风支行0147473奥体店广东天河城百货有限公司浦发银行广州五羊支行8208014东圃店广东天河城百货有限公司 东圃分公

8、司中国银行天河南一路支行5万博店广州市天河城万博百货有 限公司工商银行广州华南支行6东莞店广东天河城百货有限公司 东莞第一国际分公司中国建设银行股份有限公司东莞 鸿福支行7南海店广东天河城百货有限公司 佛山南海地铁金融城分公 司中国农业银行股份有限公司南海 分行442754、应缴纳的费用显示栏，见下图本期供应商开 票金额（含税）17%金额 （不含税）13%金额 不含税）0%金额税额/费用金额 （详见下表2）、扣除费用后应 付供应商(7)=(5) + (6)（8）（9）(10)(H)I (12)(13)=(7) + (12)0.000.000.000.000.00 -239.93,-239.93

9、表1:供应商含税调整明细表2:供应商费用明细项目价税合计所属期间项目金额、电费款I-239.93卜所属期间 |llll至2012021合计卜-239.93Jtr A . Prfa jI、逐.n*甘 工杂目*自智 /RFT注n=4= H*.t=4=（四）开具增值税专用发票1、开具的发票应完整、真实地反映经济业务的具体内容，并符合国家 税法等相关要求。2、由于各门店的账务是独立核算的，所以须区分不同门店开具增值税 专用发票。3、同一门店多张结算单可按货物品类汇总一张增值税专用发票开具, 若货物种类较多，可附销售货物或者提供应税劳务清单。4、各门店开票资料一览表序 号门店名称购货单位名称纳税人识别号

10、地址、电话开户行及账号1天河城店广东天河城百货有限公司922961T广州市天河路208 号,(020)中国建设银行股 份有限公司广州 天河城支行2北京路店3奥体店4白云店5东圃店6仰忠汇店7天津店8万博店广州市天河城万博百货有限 公司广州市番禺区 南村镇迎宾路 段万博中心A3、 B3、10 幢(A5) 一楼、7 幢(B5) 一层、DOOl(020)工商银行广州华 南支行9东莞店广东天河城百货有限公司东 莞第一国际分公司909880N东莞市南城区 东莞市商业中 心第一国际财 富中心七区第 一层自编Al-OOl 及第二 层自编A2-002(0769)中国建设银行股 份有限公司东莞 鸿福支行10南海

11、店广东天河城百货有限公司佛 山南海地铁金融城分公司982198N佛山市南海区 桂城街道海八 东路32号地铁 金融城一楼120 号、二楼220 号、三楼320 号、四楼430号中国农业银行股 份有限公司南海 分行441765、为避免收取逾期的增值税专用发票而造成无法抵扣进项税额，我司不 受理自开具之日起超过330日的增值税专用发票。6、主要审核的项目如下(见下图一、二)：序 号专用发票栏目名称结算单栏目名称说明1开票日期自开具之日计起330日内2购货单位单据上的门店名称两者内容一致3货物或应税劳务名称品类两者内容一致序 号专用发票栏目名称结算单栏目名称说明4价税合计本期供应商开票金额（含税）两者

12、内容一致5数量本期销售数量两者内容一致6税额税额两者内容一致7销货单位供应商、开户银行、开户帐号两者内容一致8收款人、复核、开票人手写签名无效；“开票人”和“复核人”不可为同一人； 如实填写，不可为“管理员”等。9销货单位：（章）清晰完整、只可盖一个发票专用章图一:11K1NO广钮干汴 此我不坦喷/广家矢河城百贫有黑病Er=（1 440106231122961广州市天河城路208号85592818匚东广州建设银行天河城支行44001580514呷更0MUNIi*,0S 发票 Nq 02432021）、W 4：2012 . 4831212867*26369+ 加密版 *3*1690802-52+

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