公司年度财务决算报告（草案）.docx

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1、XX公司董事会XX年第一次会议材料XX公司XX年度财务决算的报告（草案）各位董事:现向公司董事会作XX年度财务决算报告，本报告反映了公司XX年XX月XX日的财务状况以及XX年度的经营成果和现金流。具体报表反映的财务数据如下：（一）财务状况1 .资产结构：XX年末公司资产总额为 万元，流动资产为 万元，占总资产的%O货币资金为 万元，占流动资产比重的%；应收款项（含预付货款及内部往来款） 万元，占流动资产比重的%;存货 万元，占流动资产比重的%,存货的主要构成为XX；应收票据 万元，占流动资产比重的%o非流动资产为 万元，占总资产的%o主要为其他非流动资产 万元，固定资产原值 万元，累计折旧 万

2、元,固定资产净值万元。资产构成情况详见附表1：单位：万元科目行次期末余额其中：单位金额货币资金1应收票据2应收账款3其他应收款5存货6流动资产合计固定资产7累计折旧其他非流动资产8非流动资产合计资产总计预付帐款42 .债务结构XX年末公司负债总额为万元，资产负债率为。主要构成为XX,应付账款万元，预收账款万元。债务构成详见附表2：单位：万元项目行次期末余额其中：单位金额短期借款1应付账款2预收账款3应交税费4应付职工薪酬5应付利息6其他应付款7负债合计3 .所有者权益结构XX年末所有者权益总额为万元，其中未分配利润为万元，盈余公积万元。（二）经营业绩1 ,营业情况XX年度实现营业收入 元，其中

3、主营业务收入 万元,其他业务收入万元；营业成本万元。XX年度毛利率为虬销售情况详见附表3附表3：项目合计钢铁（万吨）汽油（万吨）销售量营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率%2 .期间费用XX年度期间费用总额为 万元；其中：管理费用全年发生额为 万元（其中工资及工资性费用 万元，租赁费 万元）；销售费用 万元；财务费用发生额为 万元（其中利息费用万元，利息收入万元）。4 .盈利水平XX年度实现利润总额为万元；实现净利润万元。5 .现金流（1）期初余额万元。（2）现金流入万元。（3）现金流出万元。（4）期末余额万元。（三）主要预算指标完成情况说明根据公司核定的预算指标，XX公司XX年度预算完成情况如下:单位：万元项目XX年完成XX年预算完成比的营业收入销售费用管理费用财务费用所得税净利润招待费10差旅费公务车费销售量汽车（台）煤炭（万吨）