表格模板-适用于各类型企业的资金日报表 精品.xls

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4、用户可动用户XXX公司资金日报表XXX年XXX月XXX日单位：万元日日资资金金变变动动状状况况本本日日备备注注银银行行存存款款余余额额状状况况序序号号项项目目本本日日金金额额本本月月累累计计类类别别开开户户行行名名称称存存款款总总额额不不可可动动用用金金额额可可动动用用存存款款余余额额银银存存合合计计一一期期初初余余额额现金期期初初可可动动用用基本户/不可动户二二现现金金流流入入合合计计不可动用户1 回回款款净净额额 销售回款 退房款2 净净增增贷贷款款 新增 还贷3 往往来来款款净净额额 XXX内部往来 XXX内部往来 XXX关联往来 独立第三方往来可动用户4 其其他他资资金金流流入入 代收代付 投标保证金 处置固定资产 其他三三现现金金流流出出合合计计1 地地款款支支出出2 工工程程款款支支出出 工程部 开发部 配套部 运营部 资金成本 售后维修及赔付3 销销售售费费用用流流出出 销售推广费 销售赔付 销售人员薪酬及保险 销售日常费用4 管管理理费费用用流流出出 日常费用 薪酬及保险 车辆费用 工程部报销 开发部报销 运营部报销 财务部报销 行政部报销 总经办报销5 税税款款支支出出 营业税及附加 企业所得税 土地增值税 个人所得税6 财财务务费费用用流流出出7 其其他他资资金金流流出出8 暂暂借借款款四四现现金金净净流流量量五五期期末末资资金金余余额额期期末末可可动动用用