表格模板-销售公司经营预算报表 精品.xls

《表格模板-销售公司经营预算报表 精品.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《表格模板-销售公司经营预算报表 精品.xls（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、*销销售售有有限限公公司司经经营营预预算算报报表表20092009年年度度【点击进入利润表】 审批： 审核： 编制： 日期： 销销售售有有限限公公司司利利润润预预算算表表预预算算年年度度：2009单单位位：元元项 目序号金额备注一、销售收入（净收入）A15,315,810由销售部门测算二、销售成本B11,904,666由销售部门测算三、销售毛利C3,411,144C=A-B销售毛利率%D22.27%D=CA四、费用E2,818,677E=G+H+I费用率%F18.40% F=EA管理费用G877,030管理费用预算表(管理平台费用）经营费用H1,941,647经营费用预算表财务费用I五、利润总

2、额K592,467K=C-E 正常利润率L3.87% L=KA审审批批： 审审核核：编编制制：5.73%12.68%销销售售有有限限公公司司经经营营费费用用预预算算表表预预算算年年度度：20092009单单位位：元元序号项目金额占销售收入比例备注1导购员底薪213,841.711.40%2导购员提成237,694.571.55%3导购员保险-4销售资源投入1,490,110.519.73%5其中赠品分配652,617.554.26%6电磁炉赠品529,600.193.46%7电饭煲赠品52,126.000.34%8饮水机赠品70,891.360.46%9其中临促125,102.410.82%1

3、0其中堆头费用41,007.630.27%11其中选位费用62,551.200.41%12其中专柜费用70,891.360.46%13其中户外活动推广137,612.650.90%14客情关系费用45,870.880.30%15培训费用29,190.560.19%16渠道返利(补差）83,401.600.54%17总部返利-150,000.000.54%合计1,941,646.8012.68%审审批批： 审审核核：编编制制：销销售售有有限限公公司司管管理理费费用用预预算算预预算算年年度度：20092009单单位位：元元序号费用项目费用预算说明占销售收入比率备注1工资奖金362,100.00销售

4、部及财务人员薪资2.36%薪资预算表2费用105,300.00销售部及财务人员费用0.69%费用预算表3保险费按规划人员30人社保、医疗、商业保险全部按标准元计算,每人200元0.00%最底估计4物业及卫生费-每月 元0.00%5固定资产折旧5,000.00本年新采购5万分五年分摊,本年增加分摊0.5万;0.03%6办公室装修10,000.00本年新增办公室装修 万分一年分摊0.07%7办公费6,000.00每月1000元0.04%8邮政费1,800.00总部及各分中心快递信函，平均每月 费用300元0.01%9电话费5,400.00按每部固定电话300元/月0.04%10租赁费71,000.

5、00每年租金71000元0.46%11水电费4,800.00总部办公室水电费用支出，800元/月0.03%12无形资产软件费用共 元0.00%13坏帐损失20,000.00按销售收入0.1%计提应收帐款呆帐、死帐损失0.13%14盘点盈亏30,630.00存货盘点盘亏、报废.按销售0.2%计提0.20%15销售税金20,000.00按销售 %计提.0.13%16财务费用-利息收支承兑贴现银行手续费贷款利息0.00%17团队建设费15,000.00按规划人员30人，每人500元计0.10%18会议培训费30,000.00公司经销商股东会议等培训拓展差旅0.20%19仓储物流80,000.00按销

6、售比率综合计提0.52%21客情关系费40,000.00工商/税务/银行/总部/相关单位招待/0.26%22调剂支配费用70,000.00预算实际执行中,对公司实际运营中超预算部分进行补充或额外给予销售资源支持调剂.0.46%主要为市场交接老品处理支出预计23合计877,030.005.73%审审批批: :审审核核: :制制表表: :销销售售有有限限公公司司销销售售部部员员工工薪薪资资预预算算表表部部门门：销销售售部部预预算算年年度度：20092009单单位位：元元序号姓名岗位职责月基本工资月加班工资提成/奖金年度薪资合计1经理25002100036,000.002行政助理120018009,

7、000.003业务13001200019,800.005终端督导1000500011,000.006终端督导1000500011,000.008推广助理1200600013,200.0014-合计8,200.00-50,800.00100,000.00审审批批: :审审核核: :制制表表:销销售售有有限限公公司司销销售售部部员员工工费费用用预预算算表表部部门门：销销售售部部预预算算年年度度：2009序号姓名岗位职责手机费业务费差旅费（含交通）伙食补助1经理500150010005002行政助理50503业务3503008502004业务3503008502005终端督导300150400200

8、6终端督导3001504002008推广助理30015040020027合计2,150.002,550.003,950.001,500.00审审批批: :审审核核: :单单位位：元元车补小计年度费用合计20005,500.0033,000.00100.00600.001,700.0010,200.001,700.0010,200.001,050.006,300.001,050.006,300.001,050.006,300.00-2,000.0012,150.0072,900.00制制表表: :销销售售有有限限公公司司销销售售部部员员工工费费用用预预算算表表销销售售有有限限公公司司财财务务中中

9、心心员员工工薪薪资资预预算算表表部部门门：财财务务管管理理中中心心预预算算年年度度：2009序号姓名岗位职责基本工资加班工资年终奖金1经理5,000.0050,000.002总账会计1,800.0010,000.003往来1,400.007,500.004存货主管1,600.008,000.005开单1,300.005,000.006开单1,300.005,000.007出纳1,300.005,000.008库管1,400.006,000.009税务会计1,200.00合计16,300.00-96,500.00审审批批: :审审核核: :制制表表: :单单位位：元元年度薪资合计80,000.0

10、031,600.0024,300.0027,200.0020,600.0020,600.0020,600.0022,800.0014,400.00262,100.00销销售售有有限限公公司司财财务务中中心心员员工工薪薪资资预预算算表表有有限限公公司司财财务务中中心心员员工工费费用用预预算算表表部部门门：财财务务管管理理中中心心预预算算年年度度：20092009序号姓名岗位职责手机费交通费（差旅）业务费住宿其他1经理50015001,000.00500.002总账会计1002003往来1002004存货主管1002005开单1001006开单1001007出纳1001008库管1001009税务会计100100合计1,300.002,600.001,000.00-审审批批: :审审核核: :制制表表: :单单位位：元元小计年度费用合计3,500.0021,000.00300.001,800.00300.001,800.00300.001,800.00200.001,200.00200.001,200.00200.001,200.00200.001,200.00200.001,200.005,400.0032,400.00