资金管理总结.docx

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1、资金管理总结总结18年工作业绩，财务7大区一大佛肇区域共享中心率先成立，区域计划于2019年加入大区共享服务中心，前期工作进展顺利。但工作过程仍有不小瑕疵，例如结算上收业务边界意见未一致，原定上收者因故离职，工作交接进度停滞不前。经过多次与大区共享会议梳理，我们敲定最终上收业务边界；与同事多次协商，确定了上收人员名单。正式上收大区共享服务中心，过渡期间城市资金结算岗提供业务协助，圆满完成季度工作。实现共享后，我们认识到大区共享带给我们的福利：降能提效,在资金结算一集中收付结算模式下，个性化操作减少，财务资金流通透明化，资金风险降低，保障资金安全与提高创收效益，提高人均效能，取得傲人成绩。同时，

2、毫不讳言在工作中，本地和大区的工作衔接上也遇到了不小的挫折：1、大区共享录入单据沟通项目负责人的时间成本增加，效率降低，沟通不及时造成信息准确度模糊导致款项未能及时完成归集。2、其次监控资金解冻等本地柜台转账业务有遗漏沟通大区共享结算岗录单的风险。目前大区共享各线条与项目业务部门的沟通仍然通过本地资金来间接对接，或者多层级沟通模式，不利于提高业务效率,增加沟通成本。3、大额走款或贷入等到账情况，如未及时沟通本地资金确定款项类型，影响收支项正确性。4、最后大区共享资金岗脱离业务，资金来源不清，资金类型调整不准，正确上报余额或对未达资金准确分析。远程服务不充分，沟通不畅，多层级沟通效率低，拉长业务流多方面造成以上的问题，针对我们遇到的这些难题，采取以下措施解决。我们区域平台已建立共享对接交流群作为长效沟通机制，区域已要求本地资金岗准确交接工作对接人清单，并建立对应沟通群，扩大沟通渠道，大区共享可直接联系业务部门沟通，降低沟通成本，提高工作效率，提高部门劳动生产率。其次在今后工作中，针对相应的问题，区域资金结算要定好位站好岗，加强相互协作，内部质量自评自检，内部检查监督及绩效考评工作有序展开，将本地资金及大区资金工作实现无健衔接。从而做到集中、高效、统一，降低资金集中结算风险，提高资金集中结算效率。