休闲农庄项目投资计划书.docx

《休闲农庄项目投资计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《休闲农庄项目投资计划书.docx（32页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、休闲农庄项目投资计划书目录第一聿项目概况-2-1.1 项目简介-2-1 .1.1项目背景-2-2 .1.2项目发起-2-3-1.2 战略规划1.2.1 项目发展规划-3-1.2 .2项目市场规划-3-1.3 项目建设与运营规划-3-1.3.1 农庄园区设计方案-3-1.3.2 项目建设计划-5-1.3.3营销计划-5-1.3.4组织管理计划-6-第二章现金流量预测-9-2.1 总投资估算与资金筹措-9-2.1.1 总投资估算-9-2.1.2 资金筹措-11-2.2 项目收入预测-I1-2.3 项目支出预测-12-2.4 项目现金流预测-13-第三章财务效益评价-15-3.1 项目资本成本估测-

2、15-3.2 项目的净现值-16-3.3 项目的内部收益率-16-3.4 项目的动态投资回收期-17-第四章项目的风险定量分析-18-4.1 项目的保本点和保利点-18-4.2 敏感性分析-18-4.2.1单因素敏感性分析-19-21-3-错误!未定义书筌=T4-4.2.2多因素敏感性分析,4.3本章小结第一章项目植e况1.1 项目简介1.1.1 项目背景随着我国经济的发展和人们生活步入富裕，现代人更注重生活质量的提高，旅游业也随之蓬勃发展。而近几年来，城市居民特别是中产阶层，渐感都市生活的压力，他们希望工作之余能以保持平和宇蜉的态度来感受生命的快乐和幸福，休闲旅游因此也更受到他们的亲睐。休闲

3、旅游为他们提供了逃离常规和充满压力感的环境以及寻求身心恢复的机会，这种旅游方式已逐渐成为我国旅游消费的主流和旅游发展的重要方向。广东省作为全国的经济强省，更是具备发展休闲旅游的经济基础与市场需求，特别是珠三角地区，人们对休闲旅游有着日益增长的巨大需求。广州的一些县级城市，例如增城、从化，拥有丰富的生态旅游资源又毗邻繁华的市区，更是面临着发展休闲旅游的重大机遇。近几年来，增城市政府利用当地得天独厚的生态环境大力发展旅游业。高海温泉、大丰门漂流、白水寨风景名胜区等旅游景点吸引着越来越多的游客，以其独特的自然资源优势成为人们休闲旅游的绝佳去处，而白水寨风景名胜区更成为广州市乃至广东省对外宣传的一张旅

4、游名片。休闲旅游方式主要有休闲农业、温泉休闲和运动休闲（主要是漂流）。休闲农业是休闲旅游业一种新的旅游产品，可让旅游者亲自参与、亲身体聆农业活动。增城市现有的旅游景点主要提供温泉休闱和运动休闲的旅游，块乏重视休闲观光人员赛与性的休闲农业旅游，少有的一些农家乐的档次也是比较低，没有形成休闲农业的“一条龙”式旅游服务，BSZ项目正好弥补了这一市场空白BSZ项目是在广州市增城派潭镇高滩村迂设的一个休闲农庄，主要利用白水寨优越的生态环境，天然的瀑布景现以及周围的山水资源，建设一个融农事体脸、自然现光、休闲度假于一体的综合性的旅游场所。该农庄位于白水寨风景名胜区西北面，附近有大丰门漂流。虽然靠近两个已经

5、迸入成熟运营期并享有良好声誉的的旅游景点，但是这两个旅游景点与BSZ项目的旅游类型不同，白水寨风景名胜区以自然观光为主，而大丰门漂流又具有明显的季节性，可以说这两个旗涛景点不会与BSZ项目形成较大的竞#,甚至可以带动BSZ项目的宣传与发展。1.1.2 项目发起广东省ZG房地产有限公司正是看到了珠三角地区休闲农业的巨大发展潜力，计划与HJ旅游有限公司合作成立BSZ休闲农庄有限公司，共同开发休闲农庄BSZ项目。农庄所在地的村民认可本项目的前景，拟以土地20年租赁期作价入股的形式参股BSZ休闲农庄有限公司。广东省ZG房地产有限公司成立于1992年，是在杳港注册的专业房地产开发公司，主要从事房地产投资

6、、开发和物业管理业务，该公司与广州市增城县政府具有良好的合作关系。房地产开发不仅是资金密集型的，而且还是具有较长周期风险性的业务。作为一个民营房地产企业，该公司开始尝试业务的多元化，多元化发展它可以让企业现金流尽快得到一个平衡。同时，该公司与当地政府的良好关系可为BSZ项目提供有利的发展条件。HJ旅游有限公司成立于1980年，是华南地区规模较大，实力雄厚，享有极高美誉度的旅行社，现已在广州市内拥有40多家营业点，在全省有多家营业网络遍布珠三角，构建了华南地区完善的销售网络，将来可为BSZ项目的营销带来优势。BSZ休闲农庄有限公司属于有限责任公司，计划注册资本为1400万元，其中的400万元资金

7、计划向风险投资者融资。BSZ休闲农庄有限公司将全面负责BSZ项目的开发与经营管理。1.2 战略规划1.2.1 项目发展规划项目的发展规划是为公司的目标服务的，它使公司的目标落实到具体的工作中，使公司的烧营运作得以循序渐进地开展。公司的总体目标是用3年左右的时间将BSZ项目打造成一个以度假型休闲农业为主要特色，臬农事体贬、休闱娱乐、住宿抬饮、商务接待、特产购物为一体的绘合型休闲农业旅游项目，实现公司价值和股东价值的最大化。围绕公司的目标，BSZ项目的发展规划分为三阶段。第一阶段为项目建设导入期，从2012年初至2023年底，共3年左右.该阶段计划在前6个月内，完成农庄除独立式度假屋第二期建设工程

8、外的所有基期设施和旅游服务设施的建设，并开始把BSZ项目的品牌和产品导入市场。第2至第3年即2013年至2023年，做好项目的运营管理，通过营销组合策略的实施，配合艮好的服务，进一步犷大知名度和提高市场占有率。独立式度假屋第二期定设工程根据市场的需求在2012年底前逐渐完成建设。第二阶段为项目成熟运营期，从2023年初至2023年底，共4年左右.该阶段要通过做好项目的运营管理，保持并进一步提高市场占有率，把BSZ休闲农庄打造为休闲农业旅游的最佳品牌，使BSZ休闲农庄在主要目标市场中成为游客首选的休闲度假目的地，箝此为股东带来非常丰厚的回报。第三阶段为项目持续运营期，是在2023年及以后。该阶段

9、需要继续做好项目的运营管理，提升项目的持续价值，为股东带来持续回报。1.2.2 项目市场规划广州市一百多个旅游景点中，以现代建筑、历史怀旧景点、游乐场所、公园等现光、娱乐运动型旅游景点为主，虽然近几年也兴起了一些休闲度假型的景点，但仍远远不能满足市场的需求，而且这些休闲度假旅游景点主要是运动休闲和温泉休闱，以“农”著称且与农事体聆有关的旅游产品却不多。此外,BSZ项目也具备其独特的优势：第一，BSZ休闲农庄拥有宁傅、清新、优美的自然环境，依山傍水，四季常绿，清翠怡人，与大自然完全零距离；第二，BSZ休闱农庄可以与周边的冬季温泉、更季漂流形成协同效应而带来大量的客源。因此本计划书将项目的市场免杀

10、战略定为差异化的市场竞争战略，即令项目整体、品牌和产品与竞争对手有较明显的区别，形成与众不同的特点而获得竞争优势，同时将经营战略为增长型战略。由于BSZ休闲农庄毗邻繁华的广州市区，本计划书选择了珠三角地区以休闲度假旅游为出游目的中产阶层的市场作为BSZ项目的主要目标市场，而一般收入阶层、会议市场为次要目标市场。根据目标市场的特点，本计划书把BSZ项目的市场定位定位为高价值、中等价格：把项目的功能定位为：BSZ项目是一个以度假型休闲农业为主要特色，臬农事体脸、休闲娱乐、住宿餐饮、商务按待、挣产购物为一体的综合型体闱农业旅游项目。1.3 项目建设与运营规划1.3.1 农庄园区设计方案根据项目的发屐

11、规划与市场定位，BSZ休闲农庄的园区设计有九个功能区域，分别为综合服务区、度假屋区、水塘区、休闲运动区、茶趣园区、球包蔬菜区、果园区、家禽区、小山丘区。1、嫉合JII务区综合服务区位于农庄东北面，包括有农庄大门区域、游客接待中心大楼、办公楼及员工宿舍、农家餐厅、停车场和休闲文化广场等基础设施。2、度假屋区度假屋计划一共建设100间独立式度假屋，总共能提供230个床位。其中，双人房共70间，当中的50间是混凝土式建筑，20间是木式建筑：另外的30间是三人房，当中的20间是混凝土式建筑，10间是木式建筑。本项目计划在度假屋区的建设上采取潦动式的开发模式，初期先行迂设30间双人房（其中10间为木屋）

12、和20间三人房（其中10间为木屋），提供120个床位，剩余的部分为：40间双人房（其中10间为木屋）和10间三人房。利余部分的设计和建设安排将视乎游客需求和市场状况的变化以及本项目的经营情况而决定，加无特殊情况将于对外营业后的第二年末完成虚设。3、水塘区农庄一共有三处水塘，第一处规划建设成为垂钓区，计划同时放养6000至8000尾鱼，在水塘南面建设一条木制钓鱼廊，可供30人左右同时垂钓。第二处水塘主要作为曳类养殖区，此处可同时放养30000尾鱼。第三处水塘将作为项目预留用地，仅投放一千多尾鱼来保持水体生态环境即可。在水塘所投放的鱼类品种主要为普通家鱼，以上所养俄的鱼主要是供应给农庄餐厅，若有多

13、余部分才供应给本地市场。4、休闲运动区休闱运动区规划建设游泳池、篮球场和羽毛球场各一个，游客在这里做运动，可以在自然清新的环境中享受着健康的乐趣。另外需要迂设一些拓展训练设施，以吸引单位团队前来开展拓展训练活动。在休闲运动区的西北部还将建设一个烧烤场，提供12个烧烤炉，给游客提供亲朋聚会或体验烧烤野趣的场地。5、茶夬!园区茶趣园区选在村民已有的茶园，规划以种植白茶和红茶为主，保守预计茶趣园区的平均每由年产量为75斤左右。在茶趣园区将速设一个木制茶艺亭，供涛客亲自到茶园采茶后自制品尝，让游客在这山水田园之间感受着茶香带来的尚雅情趣。6、慈菜瓜果园区蔬菜瓜果园区选在村民种植蔬菜之地，为保持原有特在

14、以及节省初期投资，此区只须作简单修整即可。该区将根据时节、土康特征以及游客的喜好选择不同品种的蔬菜和瓜类来种植，在种植过程中，仅使用天然肥料，不使用农药、化学肥料，以保证蔬菜的新鲜和自然。由于采用绿色无公害”的种植方法，绿色疏菜区的平均年亩产量保守预计为3000斤左右。绿包蔬菜区的蔬菜主要供应给农家餐厅，另外也可以提供给游客到田里亲自采摘自己喜欢的品种，享受“农夫”的乐趣，蔬菜如有多余部分则供应给本地市场。7、果园区果园区也是谢屋村村民种植水果的园区，种植了各式果树3000多棵，为保持原有忖色以及节省初期投资，此区也只须简单修整即可。该区域也统根据时节、土壤特征以及游客的喜好，选择不同类型的水

15、果种植，包括龙眼、荔枝、枇把、黄皮等。果园将按照“循环经济的可持续农业”的生态农业模式实施种植，与本农庄所饲养的家禽、鱼类等组成一条循环的生态链，同时带来生态效益与经济效益，保守预计果园区的平均每亩年产量为2000斤左右。果园区的水果主要供游客采摘品案或在农庄特产超市直接购买，也供应给农庄餐厅，如有多余部分可供应给本地市场。8、家禽区家禽区规划以养殖鸡为主，按照“循环经济的可持续农业”的生态农业模式，其饲养方式采用走地放养，均不使用包料。白天可将鸡放养在果园区的坡地，使鸡的肉质结实，以明显区别于市场上售卖的例料养致的呜：另外，让它们吃虫蚁，既能,果树除虫，又能保证肉质鲜甜。白切叫及臆皮烧呜是当地的特色美食，非常适合作为餐厅的主要名菜，吸引游客享用，同时脆皮烧鸡也可作为主要特产在本农庄的特产超市供游客选购。养殖量将根据游客需求量而定，如有多余部分才供应给本地市场。9、小山丘区小山丘区的开发以保持原来生态的原则，因此，该区域只需要规划修里一下山径即可，游客可在这里登上踏青，呼吸清新自然的空气，饱览整个农庄的迷人风景。1.3.2 M目庵谀计划根据项目的发展规划以及农庄园区设计方案，本项目的建设期计划分为两期。具体如表1-1所示。表17项目推进时间安排第一期工程时间项目推进安排2012年1月1日2012年3月31a公司开办2012年1月IE12012年2月28