潍坊菱业电梯空调有限公司挂牌转让说明书.docx

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1、潍坊菱业电梯空调有限公司挂牌转让说明书（申请板块：成长板）山东添惠项目管理股份有限公司挂牌转让说明书（申请板块：成长板）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险

2、，由投资者自行承担。笫一章重大风险及重大事项提示错误!未定义书签。一、重大风险提示错误!未定义书签。（一）市场竞争风险错误!未定义书签。（二）公司治理风险错误!未定义书签。（三）对工程项目现场的控制风险错误!未定义书签。（四）业务区域集中的风险错误!未定义书签。（五）股权相对集中及控股股东不当控制的风险.错误!未定义书签。二、重大事项提示错误!未定义书签。笫二章公司基本情况错误!未定义书签。一、挂牌公司基本情况错误!未定义书签。二、！公司目前股权结构及股东情况错误!未定义书签。三、公司组织结构错误!未定义书签。四、公司主营业务情况错误!未定义书签。（一）主要产品或服务内容错误!未定义书签。（二

3、）产品或服务的主要消费群体、上一年度前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比错误!未定义书签。（三）对持续经营有重大影响的业务合同签署及履行情况错误！未定义书签。五、公司财务报表简表6六、公司经营目标及计划12第三章本次挂牌的有关机构18一、推荐机构18二、审计机构19三、律师事务所19四、股权登记托管机构19第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施(-)重大风险提示1、产业政策变化的风险近年来，建筑业作为国民经济发展的一个支柱产业，政府在多方面给予了政策支持。但与此同时，国家也出台了一些建筑业和房地产调控政策,对于建筑行业发展具有一定影响。如果国家再出台限制土木工程建筑业和房

4、地产业的相关政策，将可能会对公司所从事的建筑施工业务产生不利影响。2、；公司治理风险公司自2016年成立后内部控制体系和管理制度不够健全。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。3安全生产风险公司在施工生产过程中已制定标准操作程序，并制定关于项目部劳务管理责任的有关规定、关于建造师管理和执业资格证书使用的有关规定、建筑施工的若干规定、关于工程项目决算核减率强制性规定、关于建筑安装工程项目发包管理的暂行规定、建筑施工现场和生活区安全管理的规定等规章制度，单建筑施工

5、主要在露天、高空、地下作业,施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全方面提出了更高的要求。4、原材料价格波动风险报告期内，公司施工所需原材料价格易受到国家宏观经济周期波动的影响，施工期间内主要材料价格的上涨将导致施工成本的增加，进而影响公司整体盈利水平的增长。5、人才流失的风险公司的技术人才是公司的核心力量，是公司发展的重要保障。若公司的技术人员流失,则将对公司的发展产生不利影响。公司建立了完善的人员培训制度，内部培养技术人才。公司还制定了合理的薪酬体

6、系和激励制度，以激励计划吸引。（二）应对措施公司将开拓市场，打造自己的特色，提高市场竞争力，在推荐机构万林投资的帮助下，公司管理层对公司治理、内部控制、资本市场规范运作规则等内容，有了初步的理解。公司董事、监事、高级管理人员需要不断加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，特别是要加强对相关法律法规及规章制度的有效执行性，建立完善的现代企业管理制度；公司每一个工程项目都配有专职项目经理，负责工程现场管理，继续严格把控安全风险；公司派专人研究掌控国家产业政策变化情况；采购部门随时了解原材料市场的变动情况；实际控制人为于勇先生，承诺对公司的人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等公平公正

7、对待。二、重大事项提示公司股东，特作出如下承诺：自公司股票/股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌之日起12个月内不转让或者委托他人管理所持公司股权。因公司送股、资本公积转赠等情形所取得的股权亦遵守前述锁定安排。因本公司/本人违反承诺产生争议与纠纷的，由本公司/本人承担一切法律后果。本次挂牌前，公司未进行引进新股东，因此未对滚存股利分配作出规定，如挂牌成功后公司需要进行股权定向募集，则由股东大会决定滚存股利分配方案，滚存利润由现有股东及新引进的投资者共同享有。第二章基本情况一、公司基本情况公司名称：山东添惠项目管理股份有限公司注册资本：3000万法定代表人：于勇成立日期：2016年4月15日住所：

8、山东省潍坊市奎文区卧龙东街5963号17号楼609-1经营范围：建设工程项目管理与咨询;房地产开发与经营;建筑、市政公用工程总承包;室内外装饰装修工程设计、施工;园林绿化、消防设施、钢结构、建筑机电安装、古建筑、环保工程专业承包、工程设计、监理、检测、咨询、招标代理;物业管理;教育咨询;酒店管理;建筑材料生产、销售；国家允许的货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：房建，钢结构、装饰装修、防腐保温及市政园林绿化。邮政编码：261061电子邮箱：董事会秘书（或联络人）：徐晓彤电话：山东添惠项目管理股份有限公司，是一家集房建，钢结构、装饰装修、防腐保温

9、及市政园林绿化为一体的大型综合性工程总承包企业。我公司注册资本叁千万元整，公司筹备期间已承接了2015年潍坊市四通一治工程，奎文校舍维修改造及青岛机场富华酒店装修等多项工程。经过全体员工的共同努力，现已积累了丰富的施工经验，具备了承接大型工程总承包的能力。山东添惠项目管理股份有限公司以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利,开拓创新”的企业宗旨，本着“木质为本、专业执着、精益求精”的经营销售理念，力求给客户提供全方位优质服务，在现有成绩的基础上不懈努力，开拓进取，赢得了广大客户的一致好评。本次挂牌相关机构：1、推荐机构名称：山东万林投资有限公司办公地址：烟台市莱山区港城东大街588号揽胜公馆C

10、座2502室法定代表人（负责人）：孙芹芹推荐经办人：孙芹芹电话：2、审计机构名称：潍坊乾晟会计师事务所（普通合伙）办公地址：山东省潍坊高新区清池街道西宋社区健康东街7299号华天国际大凰403负责人：李同国经办注册会计师：李同国、姜佳琪电话：传真：3、律师事务所名称：山东英拓律师事务所办公地址：潍坊市东风东街5166号天马国际大厦23负责人：冯建新经办律师：李群、孙红梅电话：05368890222传真：053688902224、挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电话：传真：5、股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区

11、人民路228号电话:传真:二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况经审计机构潍坊乾晟会计师事务所（普通合伙）及推荐机构山东万林投资有限公司的核查，于勇持有本公司53%的股权，是公司的控股股东。于勇作为公司的控股股东和经理，一直参与公司的实际经营决策，为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、投资计戈I、经营策略等拥有实质性的影响力。基于以上事实认定于勇为公司的实际控制人。于勇，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年9月T995年6月在校读书，19

12、95年6月-2011年5月就职于潍坊昌大建设公司，任项目经理，出资150万元成为山东添惠项目管理股份有限公司股东，并出任该公司董事长兼总经理。（三）公司控股股东、实际控制人的变动情况公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变动。三、公司组织结构公司具有独立完整的内部经营管理机构，公司组织架构如下：四、公司主营业务情况（一）主要产品或服务内容1、主营业务核查及公司提供的资料，公司报告期内主营业务为建设工程项目管理与咨询，市政公用工程总承包，室内外装饰装修工程设计、施工，园林绿化等。其主营业务明确突出，未发生重大变化，报告期内主营业务收入占营业收入总额的100.00%。2、主要业务流程(二)产品或

13、服务的主要消费群体、上一年度前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比主要客户销售情况表单位：元客户名称2019年1-3月主营业务收入比例(%)潍坊昌达市政有限公司2,081,818.1852.73山东上冶钢构股份有限公司1,266,363.6432.07鲁东1#仓工程款280,047.327.09潍坊高新市政工程有限公司66,504.8512.03二建45,094.281.14合计3,739,828.2798.04续:客户名称2018度主营业务收入比例(%)山东上冶钢构股份有限公司2,213,513.5132.53国诚集团有限公司2,026,545.3729.78潍坊海亚630,630.63

14、9.27潍坊昌达市政工程有限公司818,773.8412.03二建150,567.232.21合计5,840,030.5885.83(三)主要产品或服务的原材料及供应情况，占成本的比重，上一年度向前五名供应商(如有)的采购额及占当期采购总额的百分比(1)主要产品或服务的原材料及供应情况，占成本的比重:单位：元客户名称2019年1-3月原材料及供应情况占成本的比重（%）潍坊建设税有限公司701,178.1211.87潍坊晨浩建筑劳务有限公司295,861.015.01临沂市惠源板材厂272,727.274.62坤杰建筑27,027.030.46神州重工机械63,963.961.08合计1,360

15、,757.3923.03（2）上一年度向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比:客户名称2018年度原材料及供应情况占成本的比重（%）潍坊建设役有限公司1,597,542.0027.04杜振成603,448.2810.21南宁市盛嘉家具厂280,000.004.74潍坊坤杰建筑劳务有限公司272,727.274.62临沂双全建材272,727.274.62合计3,026,444.8251.23（四）对持续经营有重大影响的业务合同签署及履行情况1、购销合同客户名称合同名称金额（元）是否履行完毕潍坊昌达市政有限公司建设工程2,290,000.00否山东上冶钢构股份有限公司建设工程1,393,000.00否鲁东