社会团体财务审计报告模板.docx

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1、社含你体廖本僭况佞材表2023年12月31日社会团体名称天津市*统一信用代码登记时间法定代表人住所邮编主要经费来源（包含：会费、捐助、政府拨款、服务性收费、实体利润等）电话个人会员数单位会员数开户银行银行账号（经函询银行账户确认）财务机构名称财务机构负责人专业技术职称会计姓名专职/兼职代理记账中介机构名称税务登记号码会费标准表决时间年月日第届第次会员（代表）大会个人会员单位会员设有银行账号的分支机构、代表机构（经函询银行账户确认）实体机构名称注册资金资产发俵表2023年12月31日会民非01表货币单位：人民币元资产行次年初数期末数负债和净贵产行次年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金1短期借

2、款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计200.000.00其他流动负债78流动负债合计800.000.00长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计1000.000.00固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净

3、资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计1100.000.00青产总计600.000.00负债和冷责产总计1200.000.00Q务两功走2023年会民非02表货币单俘：人民币元项目行次上年数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计110.000.000.000.000.000.00二、费用（一）业务活动成本12其中：捐赠项目成本13会员服务成本14提供服务成本15销售商品成本16业务活动税金及附加17（二）管理费用21（三）筹资费用24（四

4、）其他费用28费用合计350.000.000.000.000.000.00三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产或少额，以“”号填列）450.000.000.000.000.000.002023年会民非03表货币单位：人民币元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计130.00提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计230.

5、00业务活动产生的现金流量冷额240.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影

6、响额60五、现金及现金等价物净增加额610.00会计报表附注截止2023年12月31日（除特别说明，以人民币元表述）一、会计报表相关项目注释1.货币资金货币资金种类币种年初数年末数现金人民币银行存款人民币其中：合计2.长期投资被投资单位初始投资额年初账面余额年末账面余额所占比例核算方法无合计3 .其他应付款项往来单位名称内容账龄时间年初余额年末余额合计4 .其他应收账款往来单位名称预计清账时间账龄时间年初余额年末余额合计5 .应交税金税费项目年初账面余额年末账面余额适用税率I.增值税2.企业所得税3.土地增值税4.城市维护建设税5.房产税6.土地使用税7.车船使用税8.教育费耐加9.代扣代缴个

7、人所得税合计6.提供服务收入项目本年发生额上年发生额1.信息咨询0.002.技术服务0.003.培训收费0.004.技术成果转让0.005.其他合计7.捐赠收入项目捐赠单位金额用途合计-8.境外资金投入投入名称投入时间金额用途合计-9.投资收益产生投资收益的来源本年发生额上年发生额无合计10.管理费用项目本年发生额上年同期备注工资奖金住房公积金住房补贴社会保障费离退休人员工资与补助办公费水电费邮电费物业管理费差旅费折旧费修理费租赁费无形资产摊销费资产盘亏损失资产减值损失因预计负债所产生的损失聘请中介机构费应偿还的受赠资产交通费其他费用广告宣传费福利费业务招待费会务费合计I1工作人员费用项目本年

8、发生额一、工资、奖金、津贴和补贴二、职工福利费三、社会保险费其中：1.医疗保险费2.基本养老保险费3.年金城费4.失业保险费5.工伤保险费6.生育保险费四、住房公积金五、非货币性福利六、其他合计二、负责人和工作人员获得的薪金等报酬情况的说明1 .列示领取报酬的负责人名单及领取报酬的金额。负责人姓名本年发生额备注会长常务副会长副会长副会长副会长秘书长金额合计2.列示领取报酬的工作人员名单及领取报酬的金额。（含支付的劳务费）姓名专/兼职金额/年备注合计三、固定资产清查明细表名称来源时间单位数量单价金额用途备注合计2 说明：3 .本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。4 .来源包括“自购”或“受赠”,时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用四、受托代理业务情况的说明本社会团体无受托代理业务。五、重大资产减值情况的说明本社会团体有无重大资产减值情况。国有资产和暂按国有资产管理的资产减值总额为*元，其中：国有资产减值*元，暂按国有资产管理的资产减值*元。六、需要说明的其他事项上述2023年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按民间非营利组织会计制度编制。社会团体名称：天津市*社会团体负责人：（签字）社会团体财务负责人：（签字）日期:2023年#月#日日期:2023年#月#日