XXX有限公司财务工作岗位职责规定.docx

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1、XXX有限公司财务工作岗位职责规定一、财务经理职责1、在总经理的领导下，按会计准则、财务通则和有关制度要求，全面负责公司财务的会计核算、经营结算等日常管理工作。2、遵守国家财经法规、公司相关制度及职业道德，配合健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并监督各项制度的实施。3、全面负责公司财务日常财务、成本、预算、会计核算等工作。4、负责各项税费计算与申报缴纳工作，参与公司的税务处理及税务筹划方案。5、负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高公司盈利水平。6、充分运用财务数据,客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考。7

2、、负责财会人员的业务培训，规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。8、负责制定本企业会计制度，根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行，组织领导财会部门工作。9、总经理安排的其它工作。二、财务主管职责1、负责全盘账，审核会计凭证，财务报表及财务预决算的编制工作，为业务经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及及时合理的调整。2、组织编制预算、资金计划、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表

3、等。3、负责日常现金、支票及票据的首付、保管及费用报销。4、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。5、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，独立办理税务报表的申报。6、配合内审及外审做好审计工作。7、协助财务经理做好公司的财务信息化建设工作。8、总经理安排的其它工作。三、会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。3、负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算

4、、资产核算、利润核算等。4、负责工资（包括奖金）审核、发放和税收交纳。5、负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业须。6、负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确。7、认真审核嫄始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。做好定期核对固定资产账目，做到账物相符。在上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。8、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。9、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整。10、按时申报纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。11、实行

5、会计监督，使得企业可以得到良好的发展，主要是指的会计工作人员对于本公司进行相应的监督。12、公司领导安排的其它工作。四、出纳职责1建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。4、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。6、按照所在单位和银行的规定，独立办理涉及银行接口的各项业务工作。准确掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租或出借银行账户为其它单位办理结算，严格支票和银行账户的使用和管理。定期与银行进行对账，编制银行存款调节表。7、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。8、办理银行账户的开立、变更及年检业务。账户开立、变更、年检要及时。9、协助会计准备每日、月单据及税务报表。10、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。11、公司领导安排的其它工作。XXX有限公司财务部20XX年XX月XX日