全球精选营销手册(客户经理版)(制度范本DOC格式).docx

《全球精选营销手册(客户经理版)(制度范本DOC格式).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全球精选营销手册(客户经理版)(制度范本DOC格式).docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、国际视野捕捉获利机会全球布局分散投资风险南方全球精选配置基金营销手册-分享全球资本成长盛宴本资料为银行渠道营销专用内部资料，南方全球精选配置基金的相关情况以正式获批的基金法律文件为 准，南方基金郑通提醒投资者：基金投资有风险，投资基金需谨慎。-.全球市场展望2006年，沉寂多年的中国大陆A股市场步入复苏，市场指数路攀升，屡创新高。从 2006年第二季度开始到2007年8月，整个A股市场的市值翻了四倍之多，可谓是牛气冲天。 然而中国资本市场的快速成长，并无法解决单一市场的系统性风险问题，全球范围内的分散 投资正是降低这种风险的有效途径。另一方面，在欧美主要经济体稳定增长和新兴市场国家高速成长的背

2、景下，全球经济出 现了持续繁荣的良好局面，也带动了相关国家的股票不断走强，各国的投资机会层出不穷。 不少市场的收益水平与中国相比并不逊色，据摩根斯坦利世界指数的统计，中国A股市场 过去3年的年均收益率是45%,而许多国家如埃及、阿根廷、秘鲁、印尼等的股票市场过 去三年的年均收益率都有47%77%。再把时间段拉长到过去510年来看，像埃及、秘鲁、 哥伦比亚等国家，也有非常高的投资回报；另外，很多国家的平均市盈率水平都低于中国， 具有较高的长期投资价值。一方面是降低单一市场风险的需要,一方面是获取更多超额收益的要求,在此背景之下, 中国第一只基金系股票型QDII产品一一南方全球配置精选证券投资基金

3、应运而生。其涵盖 全球的投资范围和先进的投资理念，必将在降低风险的基础上，为投资者带来新的收益增长 点，使投资者们能够分享到全球资本市场的成长。全球部分国家和地区主要股票指数过去3 10年年均收益率MSCI Emerging Markets (31 countries)COUntry PerformanceMarket3 Yr5 YrIOYrAnn. ReturnRankAnn. ReturnRankAnn. ReturnRankEGYPT77.42%174.29%121.76%2ARGENTINA58.66%253.65%218.49%6PERU50.67%343.07%415.77%11I

4、NDONESIA4733%433.93%1110.88%18CHINA45.14%531.59%14-2.16%31COLOMBIA44.10%650.80%321.09%3MEXICO43.76%735.00%820.81%4INDIA43.73%833.14%1315.15%13EM LATIN AMERICA39.82%933.93%1015.55%12BRAZIL39.27%1035.43%615.78%1()As of Jun 22.2007 Local Currenc), Source: Msci Barra全球部分国家和地区股票市场市盈率情况过去12个 月PE07 年 PE08

5、年 PE过去12个 月PE07 年 PE08 年 PE南非9. 2613. 2711. 59美国16. 0415.0113. 67俄罗斯11.2210. 537.23墨西哥16. 0414. 7412. 77英国12.5111.7410. 97香港16. 0616. 0315. 13巴西12. 665. 54澳大利亚16. 2215. 9914. 38新加坡13. 0516. 4014. 87埃及16.4115. 1313. 47德国13. 0813. 1111.90韩国16.8115. 7713. 28瑞士14. 0413. 8812. 57加拿大18. 3516. 2414. 40意大利1

6、4. 0713. 2411.67印尼19. 1115. 7713. 63法国14. 4912. 8311.60印度20. 5918. 7416. 24菲律宾14. 9316. 5014. 29台湾20. 7919. 2716. 78马来西亚15. 3216. 0414. 10日本35. 5340. 74118. 63泰国15. 9712.4111.50中国49. 5140. 0032. 37数据来源：彭博系统，2007年8月14日-南方全球精选配置基金简介1、基本概况产品名称南方全球精选配置证券投资基金基金类型基金中的基金运作方式契约开放式基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行基

7、金经理谢伟鸿销售机构南方基金管理公司、中国工商银行等各大银行及券商发售对象符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者认购金额首次认购和追加认购最低金额均为人民币IOOO元，在代销机构的首 次认购和追加认购的最低金额按照代销机构的具体公告为准投资目标通过全球化的资产配置，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的 最大增值投资范围境外交易型开放式指数基金、主动管理的股票型公募基金，境外资本 市场挂牌交易的股票。其中对基金和股票的投资占本基金基金资产的 60%TO0%,货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0-40%。业绩基准60% X摩根斯坦利世界指数+40% X摩根斯坦利新兴市场指数风险收益特

8、征本基金风险收益水平属于中等偏高，其预期风险收益水平低于全球股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金收益分配在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若基金合同 生效不满3个月可不进行收益分配。2、费率结构（以下费率为目前暂定，最终费率以正式公告的基金合同为准）（1）认购费率和申购费率：本基金采用前端模式确定认购费率和申购费率。具体费率如下表所示：购买金额（M）认购费率申购费率MVloo 万1.5%1.6%100 万WMV500 万0. 9%1.0%500 万 M V1000 万0. 3%0. 5%M21000 万每笔

9、1000元每笔1000元（2）赎回费率：赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减，直至为零，赎回费的25%归基金资产 所有。具体费率如下表所示：申请份额持有时间（N）赎回费率Nl年0. 5%1年NV2年0. 3%NN2年03、产品比较与目前国内已有的其他QDH产品相比，南方全球精选配置证券基金在投资范围，预 期风险收益水平，认购起点，买卖自由度，交易便利性等方面均有不同。A投资范围不同：本基金可以100%投资于基金和股票，其投资范围不仅仅局限于香 港，可真正实现全球配置；而国内现有的QDH产品股票类资产的投资上限一般最多50%, 股票投资目前主要只投资香港市场。A投资收益与风险特性不同：木基

10、金投资于境外股票市场，属于风险和收益都较高的 产品；而国内现有的QDII产品主要以中低风险和预期收益的产品为主。投资门槛不同：本基金认购门槛低，仅1千元人民币，为投资者提供了充分的便利; 而国内现有的QDII产品认购门槛一般都高达数万元人民币。A买卖灵活度不同：本基金每个工作日均开放申购赎回，投资者可以自由进出；而国 内现有的QDII产品在成立之后一般处于封闭或半封闭状态，不能每天申购和赎回。A买卖币种不同：本基金的投资人以人民币进行申购和赎回，无须换汇；而国内现有 的QDII产品的买卖大都以外币的方式进行。.产品卖点分析K着眼海外，捕捉全球获利机会从长期来看，全球范围有许多新兴资本市场的回报

11、率要高于A股市场，许多成熟资本 市场的回报率比A股市场更稳定，不少国家的平均市盈率也低于A股市场，具有较高投资 价值。本基金正是为客户提供了一个进行资产全球配置的通道，使客户能享受到中国大陆以 外热点区域的经济发展带来的收益，从而尽可能多的捕捉获利机会。本基金投资范围涵盖美洲、欧洲、亚洲等全球各区域，从全球48个主要的经济热点地区 精选13个成熟市场和12个新兴市场进行重点配置，并根据市场前景动态调整投资比重，投 资人可通过本基金实际有效地参与全球各主要区域经济成长脉动，分享全球资本市场成长。2。全球布局，有效降低投资风险本基金遵循投资分散化的原则，投资区域涵盖全球主要国家，并根据市场情况对股

12、票资 产的区域配置进行动态调整，从而帮助投资人回避单一市场的风险和汇率风险，提高投资回 报率。此外，本基金主要投资于海外市场中的基金，且所投资基金以交易所交易基金为主，其 透明度高、持股分散，能有效规避非系统风险，本基金绩效不会受到单一股票价格波动的大 幅度影响。投资标的的风险与其它投资标的相比，亦属极低。3。明星团队，分享专业管理经验基金经理谢伟鸿先生，美国伊利诺大学财务管理硕士, 2007年5月加入南方基金管理公 司，任国际业务部执行总监。曾就职于台湾开发国际投资公司、中国信托商业银行、与富邦 保险公司，台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理，所管理的日本基金，亚洲基金，全 球组合基金均取

13、得优秀业绩，拥有台湾证券商高级业务员、期货商业务员、信托业务人员等 专业资格证书和12年海外投资从业经验。本基金的境外投资顾问梅隆集团还将从旗下子公司中精选出三名投资管理人员加入到本 基金的投资管理团队。依托梅隆集团强大的研究平台，为本基金的投资和研究提供全面支持。4。强强联手，提供国际级资产配置服务由连续三届基金公司金牛奖得主，国内资产规模最大，产品种类最齐全，业务领域最 广泛、客户最多的南方基金管理有限公司和全球第十三、全美第九大资产管理机构梅隆集团 强强联手，提供国际级资产配置服务。投资团队根据全球市场景气循环及个别国家总体经济 发展趋势，进行整体评估，并参酌梅隆投资顾问的建议，以及研究

14、团队的经验与分析，发展 本基金专有的全球精选配置投资策略，并随投资环境变化与经济成长的趋势，积极动态调整 资产配置比重，达到完善的全球资产配置服务。5。“被动投资工具+主动管理”策略，打造最有效率的全球投资机制本基金的全球资产配置策略主要参考梅隆的全球资产配置量化模型，采取主动型管理搭 配被动式投资工具的投资策略，形成有效的全球投资机制。在香港以外的成熟市场的投资工 具以交易型开放式指数基金（ETF）为主，享受市场发展的平均收益；在香港市场中以股票投 资为主，在扎实的基本面研究的基础上，精选拥有市场主导能力，盈利稳定并有持续增长趋 势，价值为市场低估的股票进行投资；在新兴市场中投资交易型开放式指数基金和主动型股 票基金，利用系统化基金筛选流程，构建主动投资组合，创造超额回报。四.目标客户定位南方全球精选配置基金的目标客户包含具有以下特征的三类投资者：（一）希望分享海外市场收益的客户本基金将涵盖全球主要国家，并根据市场情况对股票资产的区域配置进行调整，可 以在不同时期从不同国家和地区的经济和股市成长中获取回报。因此，本基金的目标客 户是对海外市场具有一定兴趣，希望通过投资海外市场来分享海外经济发展的投资者。 本基金投资